名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宸稳健债券C | 1.2365 | -0.06% |
华宸稳健债券A | 1.2461 | -0.06% |
华宸未来稳健添盈债券… | 0.8891 | -0.22% |
华宸未来稳健添盈债券… | 0.8962 | -0.23% |
华宸未来沪深300指… | 1.255 | -0.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.26% | -2.71% | -1.57% | 5.82% | -11.43% | -31.53% | 45.93% | 25.50% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
259|596 | 275|619 | 495|619 | 509|603 | 314|576 | 295|393 | 151|266 | 184|224 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2016-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2016-04-26 | 1.255 | 1.255 | -0.32% | |
2016-04-25 | 1.259 | 1.259 | -0.55% | |
2016-04-22 | 1.266 | 1.266 | 0.16% | |
2016-04-21 | 1.264 | 1.264 | -0.55% | |
2016-04-20 | 1.271 | 1.271 | -1.47% |
截至2016-03-31 华宸未来沪深300指数(LOF)期末总份额为0.13亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600062 | 华润双鹤 | 0.00 | 10.24 | 0.64% |
601318 | 中国平安 | 2.00 | 67.33 | 4.20% |
000963 | 华东医药 | 0.00 | 23.34 | 1.45% |
000002 | 万科A | 1.00 | 35.72 | 2.23% |
600016 | 民生银行 | 5.00 | 53.92 | 3.36% |
600000 | 浦发银行 | 2.00 | 44.25 | 2.76% |
601166 | 兴业银行 | 2.00 | 36.04 | 2.25% |
00002 | 中电控股 | 1.00 | 35.72 | 2.23% |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 31.12 | 1.94% |
600030 | 中信证券 | 1.00 | 28.81 | 1.80% |