名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
国寿安保创新医药股票… | 0.7501 | 0.59% |
国寿安保创新医药股票… | 0.746 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5467 | 2.49% |
国寿安保鑫钱包货币A | 0.4971 | 2.29% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.5661 | 2.24% |
国寿安保鑫钱包货币C | 0.4843 | 2.23% |
国寿安保货币B | 0.5699 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.84% | 1.08% | 2.87% | -7.04% | 8.32% | 34.18% | 56.37% | 11.09% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
1|1 | -- | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
-- |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-05-21 | 1.4014 | 1.0791 | 0.00% | |
2021-05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | |
2021-05-19 | 1.4016 | 1.0792 | -0.31% | |
2021-05-18 | 1.4059 | 1.0826 | -0.32% | |
2021-05-17 | 1.4104 | 1.086 | 1.73% |
截至2021-03-31 国寿安保中证养老产业指数增强期末总份额为0.09亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601888 | 中国中免 | 0.00 | 59.32 | 4.66% |
000661 | 长春高新 | 0.00 | 58.85 | 4.62% |
601607 | 上海医药 | 0.00 | 11.37 | 0.89% |
300049 | 福瑞股份 | 1.00 | 10.69 | 0.84% |
000518 | 四环生物 | 2.00 | 8.32 | 0.65% |
600315 | 上海家化 | 0.00 | 8.16 | 0.64% |
300254 | 仟源医药 | 1.00 | 6.96 | 0.55% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 51.88 | 4.08% |
600754 | 锦江酒店 | 0.00 | 49.94 | 3.92% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 46.32 | 3.64% |