名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保盛泽三年持有… | 0.5776 | 2.38% |
国寿安保目标策略混合… | 1.0355 | 2.36% |
国寿安保盛泽三年持有… | 0.5725 | 2.36% |
国寿安保目标策略混合… | 1.0267 | 2.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.6204 | 2.53% |
国寿安保鑫钱包货币A | 0.571 | 2.34% |
国寿安保鑫钱包货币C | 0.5471 | 2.28% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.5226 | 2.23% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.6977 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.23% | -3.48% | -1.19% | -0.23% | -8.11% | -22.11% | -35.32% | -31.34% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
872|1882 | 1646|1889 | 1717|1888 | 871|1882 | 1237|1855 | 1415|1797 | 1571|1699 | 1215|1557 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.4273 | 1.4773 | 0.77% | |
2024-03-27 | 1.4164 | 1.4664 | -2.06% | |
2024-03-26 | 1.4462 | 1.4962 | -1.87% | |
2024-03-25 | 1.4737 | 1.5237 | -2.42% | |
2024-03-22 | 1.5103 | 1.5603 | 0.31% |
截至2023-12-31 国寿安保策略精选混合(LOF)期末总份额为1.08亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300394 | 天孚通信 | 15.00 | 1408.49 | 8.92% |
300308 | 中际旭创 | 12.00 | 1404.60 | 8.89% |
603267 | 鸿远电子 | 17.00 | 864.44 | 5.47% |
002465 | 海格通信 | 66.00 | 848.10 | 5.37% |
688498 | 源杰科技 | 5.00 | 796.21 | 5.04% |
688311 | 盟升电子 | 12.00 | 637.63 | 4.04% |
301308 | 江波龙 | 6.00 | 552.30 | 3.50% |
301387 | 光大同创 | 7.00 | 508.38 | 3.22% |
605589 | 圣泉集团 | 20.00 | 447.60 | 2.83% |
000039 | 中集集团 | 54.00 | 420.73 | 2.66% |