| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保低碳经济混合… | 0.5203 | 2.08% |
| 国寿安保低碳经济混合… | 0.5167 | 2.07% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.7994 | 1.54% |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.621 | 1.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5724 | 1.76% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4618 | 1.73% |
| 国寿安保货币B | 0.4591 | 1.70% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.4597 | 1.69% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4504 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.93% | -0.96% | -7.68% | -14.22% | -8.89% | -5.32% | -35.50% | -49.68% |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[混合型] | -10.47% | 0.34% | -2.96% | -9.06% | -10.28% | -13.21% | -21.03% | -30.03% |
| 同类排名[混合型] |
831|2214 | 2053|2255 | 2139|2252 | 1874|2245 | 990|2224 | 589|2178 | 1668|2059 | 1613|1910 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 1.3991 | 1.4491 | -0.51% | |
| 2024-09-13 | 1.4063 | 1.4563 | 1.34% | |
| 2024-09-12 | 1.3877 | 1.4377 | 0.11% | |
| 2024-09-11 | 1.3862 | 1.4362 | -0.04% | |
| 2024-09-10 | 1.3867 | 1.4367 | 1.29% |
截至2024-06-30 国寿安保策略精选混合(LOF)A期末总份额为1.22亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 48.00 | 1970.41 | 10.26% |
| 601989 | 中国重工 | 383.00 | 1892.87 | 9.86% |
| 600685 | 中船防务 | 67.00 | 1884.73 | 9.82% |
| 601138 | 工业富联 | 67.00 | 1841.01 | 9.59% |
| 600482 | 中国动力 | 94.00 | 1833.65 | 9.55% |
| 300308 | 中际旭创 | 13.00 | 1824.15 | 9.50% |
| 300394 | 天孚通信 | 20.00 | 1789.97 | 9.32% |
| 300502 | 新易盛 | 16.00 | 1725.74 | 8.99% |
| 601919 | 中远海控 | 78.00 | 1214.57 | 6.33% |
| 688702 | 盛科通信 | 14.00 | 571.80 | 2.98% |
