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基金买卖网 > 基金净值 > 中融国证钢铁行业 (168203)
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中融国证钢铁行业

168203
基金类型:指数型、分级基金、股票型|较高风险     成立日期:2015-06-19     基金规模:0.38亿份     基金经理: 赵菲 
基金全称:中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金     基金管理人:中融基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.10%
  • 近一月
    增长率
    -2.38%
  • 近一季
    增长率
    9.87%
  • 近半年
    增长率
    11.91%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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中融日盈B 0.4697 1.83%
中融现金增利货币A 0.4908 1.82%
中融货币C 0.4545 1.61%
中融日日盈 0.4043 1.59%

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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 3.44% -1.10% -2.38% 9.87% 11.91% 9.90% -28.19% -35.11%
沪深300 12.75% -1.97% -1.50% 18.22% 19.56% 26.57% 37.50% 25.99%
同类平均
[指数型]
29.36% -0.83% 1.64% 24.23% 27.90% 49.28% 55.45% 41.20%
同类排名
[指数型]
1288|1399 485|1601 1279|1601 1456|1549 1272|1428 1145|1232 962|962 757|759
四分位排名
[指数型]

落后

中上

落后

落后

落后

落后

落后

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-08-11
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-08-11 0.902 0.386 -1.74%
2020-08-10 0.918 0.392 0.77%
2020-08-07 0.911 0.39 -1.30%
2020-08-06 0.923 0.394 0.65%
2020-08-05 0.917 0.392 0.55%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>中融国证钢铁行业(168203)基金经理
赵菲:赵菲先生:北京师范大学硕士,具有6年金融行业从业经验,先后供职于国泰君安证券、嘉实基金,2012年11月自筹备期即加入中融基金管理有限公司,现从事资产配置类投资研究工作。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:35.02%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-06-30 中融国证钢铁行业期末总份额为0.38亿份,相比减少0.20亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为1.69亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000778 新兴铸管 192.00 661.10 3.33%
600022 山东钢铁 439.00 566.62 2.85%
688377 迪威尔 0.00 10.96 0.06%
688158 优刻得 0.00 50.33 0.25%
688178 万德斯 0.00 14.78 0.07%
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