名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联添安稳健养老目标… | 1.0198 | 0.30% |
国联添安稳健养老目标… | 1.0217 | 0.30% |
国联睿享86个月定开… | 1.0267 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5421 | 2.01% |
国联货币C | 0.5055 | 1.89% |
国联现金增利货币A | 0.4765 | 1.77% |
国联日盈B | 0.9411 | 1.76% |
国联货币A | 0.4398 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 391.26 | 292.08 | 74.65% | 62.25 | 15.91% | -- | -- | 1.93 | 0.49% |
2023-06-30 | 208.89 | 156.28 | 74.81% | 34.38 | 16.46% | -- | -- | 0.79 | 0.38% |
2022-12-31 | 523.72 | 398.94 | 76.17% | 87.77 | 16.76% | -- | -- | 0.06 | 0.01% |
2022-06-30 | 284.54 | 218.04 | 76.63% | 47.97 | 16.86% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 635.49 | 310.75 | 48.90% | 68.37 | 10.76% | 221.49 | 34.85% | -- | -- |
2021-06-30 | 255.06 | 110.67 | 43.39% | 24.35 | 9.55% | 104.07 | 40.80% | -- | -- |
2020-12-31 | 404.55 | 234.51 | 57.97% | 51.59 | 12.75% | 76.67 | 18.95% | -- | -- |
2020-06-30 | 252.84 | 151.98 | 60.11% | 33.44 | 13.22% | 46.97 | 18.58% | -- | -- |
2019-12-31 | 283.08 | 170.33 | 60.17% | 37.47 | 13.24% | 34.28 | 12.11% | -- | -- |
2019-06-30 | 131.63 | 77.57 | 58.93% | 17.07 | 12.96% | 16.67 | 12.66% | -- | -- |
2018-12-31 | 652.41 | 389.57 | 59.71% | 85.71 | 13.14% | 135.13 | 20.71% | -- | -- |
2018-06-30 | 360.45 | 227.90 | 63.23% | 50.14 | 13.91% | 61.50 | 17.06% | -- | -- |
2017-12-31 | 2127.02 | 1098.11 | 51.63% | 241.58 | 11.36% | 739.55 | 34.77% | -- | -- |
2017-06-30 | 1534.09 | 785.20 | 51.18% | 172.74 | 11.26% | 549.52 | 35.82% | -- | -- |
2016-12-31 | 1752.16 | 1049.57 | 59.90% | 230.90 | 13.18% | 426.67 | 24.35% | -- | -- |
2016-06-30 | 287.37 | 158.33 | 55.10% | 34.83 | 12.12% | 75.67 | 26.33% | -- | -- |
2015-12-31 | 202.97 | 48.12 | 23.71% | 10.59 | 5.22% | 117.18 | 57.73% | -- | -- |