| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联医药消费混合C | 0.7434 | 2.69% |
| 国联医药消费混合A | 0.7513 | 2.68% |
| 国联医疗健康混合A | 1.2734 | 1.88% |
| 国联医疗健康混合C | 1.2484 | 1.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联日盈B | 0.8933 | 2.18% |
| 国联现金增利货币C | 0.5393 | 1.99% |
| 国联日盈C | 0.8393 | 1.98% |
| 国联日盈A | 0.8235 | 1.93% |
| 国联货币C | 0.5026 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -504.00 | -4077.92 | 809.10% | -- | -- | 622.40 | -123.49% |
| 2023-06-30 | -405.87 | -2184.05 | 538.11% | -- | -- | 497.59 | -122.60% |
| 2022-12-31 | -9017.69 | -3601.18 | 39.93% | -1.12 | 0.01% | 1371.51 | -15.21% |
| 2022-06-30 | -3672.97 | -2052.54 | 55.88% | -1.12 | 0.03% | 1068.89 | -29.10% |
| 2021-12-31 | 1596.55 | 2553.85 | 159.96% | -- | -- | 1142.37 | 71.55% |
| 2021-06-30 | 2508.09 | 1155.12 | 46.06% | -- | -- | 738.15 | 29.43% |
| 2020-12-31 | 1406.81 | -1960.93 | -139.39% | 9.18 | 0.65% | 573.65 | 40.78% |
| 2020-06-30 | -1434.85 | -1683.23 | 117.31% | -- | -- | 538.40 | -37.52% |
| 2019-12-31 | -228.22 | -673.69 | 295.19% | -- | -- | 661.25 | -289.75% |
| 2019-06-30 | 51.90 | -645.13 | -1243.07% | -- | -- | 539.56 | 1039.66% |
| 2018-12-31 | -13097.63 | -5289.01 | 40.38% | -- | -- | 778.97 | -5.95% |
| 2018-06-30 | -6230.24 | 131.50 | -2.11% | -- | -- | 688.24 | -11.05% |
| 2017-12-31 | 21534.28 | 20540.51 | 95.39% | -1.75 | -0.01% | 633.39 | 2.94% |
| 2017-06-30 | 13989.07 | 15243.68 | 108.97% | -0.21 | 0.00% | 669.34 | 4.78% |
| 2016-12-31 | 6591.83 | -694.34 | -10.53% | -- | -- | 174.57 | 2.65% |
| 2016-06-30 | -6957.57 | -1529.33 | 21.98% | -- | -- | 109.37 | -1.57% |
| 2015-12-31 | -9068.22 | -8871.21 | 97.83% | -- | -- | 2.46 | -0.03% |
