国联国证钢铁行业指数(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7257.23 |
| 存出保证金 |
63034.83 |
| 交易性金融资产 |
224508306.05 |
| 股票投资 |
224508306.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
605554.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
286112.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242907347.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1044742.2 |
| 应付管理人报酬 |
208647.42 |
| 应付托管费 |
41729.48 |
| 应付销售服务费 |
1930.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307161.08 |
| 负债合计 |
1604210.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
538640282.95 |
| 所有者权益合计 |
241303136.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
242907347.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22263231.33 |
| 结算备付金 |
123026.17 |
| 存出保证金 |
51059.58 |
| 交易性金融资产 |
268727881.56 |
| 股票投资 |
268727881.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
786042.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
477476.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292428717.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
872109.32 |
| 应付管理人报酬 |
238125.77 |
| 应付托管费 |
52387.65 |
| 应付销售服务费 |
1846.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215144.1 |
| 负债合计 |
1379612.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
637417748.59 |
| 所有者权益合计 |
291049104.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
292428717.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25432115.19 |
| 结算备付金 |
12100.99 |
| 存出保证金 |
85536.82 |
| 交易性金融资产 |
295388621.42 |
| 股票投资 |
295388621.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69181.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
485213.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
321472769.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.55 |
| 应付赎回款 |
1075831.62 |
| 应付管理人报酬 |
280750.34 |
| 应付托管费 |
61765.09 |
| 应付销售服务费 |
403.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304153.81 |
| 负债合计 |
1722921.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
681593942.09 |
| 所有者权益合计 |
319749847.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
321472769.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40355414.48 |
| 结算备付金 |
67117.66 |
| 存出保证金 |
250671.71 |
| 交易性金融资产 |
388428230.46 |
| 股票投资 |
388428230.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6431353.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
435532787.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4590180.56 |
| 应付赎回款 |
6912980.53 |
| 应付管理人报酬 |
346071.89 |
| 应付托管费 |
76135.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300199.44 |
| 负债合计 |
12225568.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
774716305.97 |
| 所有者权益合计 |
423307219.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
435532787.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38652982.82 |
| 结算备付金 |
455308.34 |
| 存出保证金 |
685667.57 |
| 交易性金融资产 |
472862395.74 |
| 股票投资 |
472862395.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5893971.53 |
| 应收利息 |
21042.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1154480.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519725849.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10639543.05 |
| 应付管理人报酬 |
437539.27 |
| 应付托管费 |
96258.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255454.33 |
| 负债合计 |
11689311.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
863693581.54 |
| 所有者权益合计 |
508036537.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
519725849.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36125757.67 |
| 结算备付金 |
1884781.9 |
| 存出保证金 |
493013.5 |
| 交易性金融资产 |
293467922.66 |
| 股票投资 |
293467922.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1927904.34 |
| 应收利息 |
18035.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3476637.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31111.16 |
| 资产总计 |
337425164.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19320262.63 |
| 应付管理人报酬 |
318225.14 |
| 应付托管费 |
70009.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200907.42 |
| 负债合计 |
20297599.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
617984643.99 |
| 所有者权益合计 |
317127565.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
337425164.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37277119.96 |
| 结算备付金 |
1884781.9 |
| 存出保证金 |
493013.5 |
| 交易性金融资产 |
377806927.66 |
| 股票投资 |
377806927.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1163789.97 |
| 应收利息 |
108366.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7584243.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
426318243.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18937203.18 |
| 应付管理人报酬 |
45068.13 |
| 应付托管费 |
9914.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176645.37 |
| 负债合计 |
19422217.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
805260479.75 |
| 所有者权益合计 |
406896025.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
426318243.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5929261.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
108715.35 |
| 交易性金融资产 |
77928797.59 |
| 股票投资 |
77928797.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1375412.2 |
| 应收利息 |
3941.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85346128.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1376816.9 |
| 应付管理人报酬 |
80977.23 |
| 应付托管费 |
17814.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206518.39 |
| 负债合计 |
1760928.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209502742.84 |
| 所有者权益合计 |
83585200.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
85346128.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27765562.49 |
| 结算备付金 |
15432.9 |
| 存出保证金 |
171179.24 |
| 交易性金融资产 |
185150037.09 |
| 股票投资 |
185150037.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
363229.87 |
| 应收利息 |
9904.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213475345.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10558.03 |
| 应付赎回款 |
14123714.12 |
| 应付管理人报酬 |
192445.37 |
| 应付托管费 |
42338.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228560.2 |
| 负债合计 |
14715407.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
569940216.01 |
| 所有者权益合计 |
198759938.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
213475345.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17345439.0 |
| 结算备付金 |
171486.91 |
| 存出保证金 |
66584.09 |
| 交易性金融资产 |
227327324.4 |
| 股票投资 |
227327324.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7745.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11680343.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256598923.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9388904.89 |
| 应付赎回款 |
1637670.61 |
| 应付管理人报酬 |
182031.09 |
| 应付托管费 |
40046.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208546.03 |
| 负债合计 |
11530016.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
674953063.93 |
| 所有者权益合计 |
245068906.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
256598923.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11603253.45 |
| 结算备付金 |
74012.86 |
| 存出保证金 |
139941.0 |
| 交易性金融资产 |
155941230.87 |
| 股票投资 |
155941230.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
192171.13 |
| 应收利息 |
5276.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52293.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168008178.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
377218.06 |
| 应付管理人报酬 |
139647.15 |
| 应付托管费 |
30722.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154855.17 |
| 负债合计 |
756216.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
439908791.68 |
| 所有者权益合计 |
167251962.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
168008178.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7636239.14 |
| 结算备付金 |
728326.97 |
| 存出保证金 |
333961.48 |
| 交易性金融资产 |
108697047.15 |
| 股票投资 |
108697047.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4581.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43370.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117443526.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
391656.66 |
| 应付管理人报酬 |
120514.26 |
| 应付托管费 |
26513.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212044.69 |
| 负债合计 |
1006756.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329521503.92 |
| 所有者权益合计 |
116436769.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
117443526.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25163616.71 |
| 结算备付金 |
309864.61 |
| 存出保证金 |
308658.61 |
| 交易性金融资产 |
346176626.47 |
| 股票投资 |
346176626.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12749.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3910876.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
375882393.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3128759.57 |
| 应付赎回款 |
2210708.87 |
| 应付管理人报酬 |
336919.69 |
| 应付托管费 |
74122.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169863.6 |
| 负债合计 |
6038676.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
779797583.66 |
| 所有者权益合计 |
369843716.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
375882393.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37574404.05 |
| 结算备付金 |
115872.4 |
| 存出保证金 |
1067652.15 |
| 交易性金融资产 |
521961303.55 |
| 股票投资 |
521961303.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19505.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134499.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
560873237.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3589172.65 |
| 应付管理人报酬 |
490488.88 |
| 应付托管费 |
107907.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228974.96 |
| 负债合计 |
4601616.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
987337883.89 |
| 所有者权益合计 |
556271620.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
560873237.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56384765.81 |
| 结算备付金 |
3364702.39 |
| 存出保证金 |
2689834.68 |
| 交易性金融资产 |
805816173.62 |
| 股票投资 |
805816173.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4510384.52 |
| 应收利息 |
27657.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88572.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
872882090.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6648945.74 |
| 应付管理人报酬 |
747477.92 |
| 应付托管费 |
164445.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197345.39 |
| 负债合计 |
8902415.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1712716031.01 |
| 所有者权益合计 |
863979675.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
872882090.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110805933.7 |
| 结算备付金 |
2317801.53 |
| 存出保证金 |
1941619.12 |
| 交易性金融资产 |
1875400409.77 |
| 股票投资 |
1875400409.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67361.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11039.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1990544164.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
507026.73 |
| 应付管理人报酬 |
1709083.42 |
| 应付托管费 |
375998.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213258.92 |
| 负债合计 |
3824951.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3963678774.05 |
| 所有者权益合计 |
1986719213.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1990544164.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52357153.01 |
| 结算备付金 |
93151.49 |
| 存出保证金 |
455242.64 |
| 交易性金融资产 |
515786126.11 |
| 股票投资 |
515786126.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17995.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17801813.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
586511482.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
144030.68 |
| 应付管理人报酬 |
461486.22 |
| 应付托管费 |
101526.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135294.97 |
| 负债合计 |
1252317.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1283759552.5 |
| 所有者权益合计 |
585259164.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
586511482.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6773668.69 |
| 结算备付金 |
457840.9 |
| 存出保证金 |
683666.29 |
| 交易性金融资产 |
60839481.69 |
| 股票投资 |
60839481.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19034.9 |
| 应收利息 |
3702.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
949997.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69727392.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14822.8 |
| 应付管理人报酬 |
56388.08 |
| 应付托管费 |
12405.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146078.36 |
| 负债合计 |
318794.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124559642.36 |
| 所有者权益合计 |
69408598.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
69727392.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223381719.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20104.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6073.23 |
| 资产总计 |
223407897.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489.79 |
| 负债合计 |
489.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223387740.63 |
| 所有者权益合计 |
223407407.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
223407897.1 |
