名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中债1-5年国开… | 1.0517 | 0.15% |
国联恒通纯债C | 1.0192 | 0.15% |
国联中债1-5年国开… | 1.0552 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5804 | 2.17% |
国联货币C | 0.5805 | 2.11% |
国联日盈B | 0.5796 | 2.04% |
国联现金增利货币A | 0.5164 | 1.93% |
国联货币A | 0.5145 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -72.75 | -579.98 | 797.26% | 0.16 | -0.22% | 2449.49 | -3367.18% |
2022-12-31 | 14692.54 | 10645.44 | 72.45% | -1.25 | -0.01% | 4032.08 | 27.44% |
2022-06-30 | 23573.50 | 5798.42 | 24.60% | -1.35 | -0.01% | 1270.47 | 5.39% |
2021-12-31 | -11225.10 | -4132.11 | 36.81% | -- | -- | 429.39 | -3.83% |
2021-06-30 | 1842.64 | 1991.74 | 108.09% | -- | -- | 90.69 | 4.92% |
2020-12-31 | 8305.98 | -727.30 | -8.76% | -- | -- | 2332.27 | 28.08% |
2020-06-30 | -10197.44 | -44.57 | 0.44% | -- | -- | 1636.69 | -16.05% |
2019-12-31 | 10958.99 | -4677.25 | -42.68% | -- | -- | 827.49 | 7.55% |
2019-06-30 | 11036.80 | -4661.52 | -42.24% | -- | -- | 284.02 | 2.57% |
2018-12-31 | -31236.48 | -12045.55 | 38.56% | -0.54 | 0.00% | 1417.16 | -4.54% |
2018-06-30 | -22256.43 | -8809.56 | 39.58% | -- | -- | 508.16 | -2.28% |
2017-12-31 | 13009.78 | 4886.11 | 37.56% | -- | -- | 2713.48 | 20.86% |
2017-06-30 | 3751.51 | -4450.27 | -118.63% | -- | -- | 384.19 | 10.24% |
2016-12-31 | -763.13 | 1830.32 | -239.84% | -- | -- | 263.71 | -34.56% |
2016-06-30 | -1486.15 | -954.51 | 64.23% | -- | -- | 46.81 | -3.15% |
2015-12-31 | -2193.67 | -2232.38 | 101.76% | -- | -- | 1.89 | -0.09% |