| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.0999 | 2.99% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.5629 | 2.55% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.5566 | 2.54% |
| 国联成长优选混合C | 0.8992 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5408 | 1.99% |
| 国联日盈B | 0.4642 | 1.93% |
| 国联货币C | 0.4952 | 1.86% |
| 国联现金增利货币A | 0.4752 | 1.75% |
| 国联日盈C | 0.4109 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.22% | 0.00% | 0.00% | -4.49% | -5.90% | -4.58% | 4.88% | 12.27% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -7.48% | 0.00% | 0.00% | -3.72% | -13.63% | -17.27% | -23.84% | -19.87% |
| 同类排名[指数型] |
63|1802 | 264|2110 | 19|2094 | 58|2020 | 389|1933 | 64|1621 | 199|1111 | 513|840 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-09-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-09-30 | 1.021 | 1.021 | -- | |
| 2022-09-23 | 1.021 | 1.021 | -- | |
| 2022-09-16 | 1.021 | 1.021 | -- | |
| 2022-09-09 | 1.021 | 1.021 | -- | |
| 2022-09-02 | 1.021 | 1.021 | -- |
截至2022-06-30 中融中证银行指数(LOF)期末总份额为0.51亿份，相比增加0.18亿份 (本季申购数为0.38亿份，赎回数为0.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 18.00 | 761.85 | 14.08% |
| 601166 | 兴业银行 | 30.00 | 597.72 | 11.05% |
| 601825 | 沪农商行 | 1.00 | 12.48 | 0.23% |
| 001227 | 兰州银行 | 1.00 | 6.35 | 0.12% |
| 601398 | 工商银行 | 72.00 | 345.30 | 6.38% |
| 000001 | 平安银行 | 20.00 | 300.19 | 5.55% |
| 002142 | 宁波银行 | 8.00 | 293.13 | 5.42% |
| 601328 | 交通银行 | 56.00 | 282.57 | 5.22% |
| 601288 | 农业银行 | 65.00 | 199.11 | 3.68% |
| 600000 | 浦发银行 | 24.00 | 194.22 | 3.59% |
