| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.5927 | 3.10% |
| 北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.18 | 1.81% |
| 北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2428 | 1.67% |
| 北信瑞丰外延增长主题… | 1.476 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3599 | 1.31% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.19% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.2943 | 1.07% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 0.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 211.14 | 166.08 | 78.66% | 27.68 | 13.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 128.26 | 100.58 | 78.42% | 16.76 | 13.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 586.91 | 484.36 | 82.53% | 80.73 | 13.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 415.07 | 345.63 | 83.27% | 57.60 | 13.88% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2988.99 | 1464.88 | 49.01% | 244.15 | 8.17% | 1254.11 | 41.96% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1664.23 | 917.50 | 55.13% | 152.92 | 9.19% | 583.96 | 35.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 597.35 | 268.90 | 45.02% | 44.82 | 7.50% | 262.93 | 44.02% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 171.94 | 62.71 | 36.47% | 10.45 | 6.08% | 89.11 | 51.83% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 267.24 | 92.93 | 34.78% | 15.49 | 5.80% | 143.02 | 53.52% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 116.60 | 46.84 | 40.17% | 7.81 | 6.69% | 53.81 | 46.15% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 239.51 | 111.43 | 46.52% | 18.57 | 7.75% | 83.27 | 34.77% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 120.61 | 60.76 | 50.38% | 10.13 | 8.40% | 35.98 | 29.83% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 228.21 | 167.81 | 73.53% | 27.97 | 12.26% | 0.81 | 0.35% | -- | -- |
