| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7266 | 3.93% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7081 | 3.92% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.0814 | 2.35% |
| 北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3119 | 1.44% |
| 北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
| 北信瑞丰兴瑞混合 | 1.644 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3677 | 1.28% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3147 | 1.18% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.3021 | 1.04% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2491 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8348493.93元 |
| 本期利润 | -36553560.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30966614.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5845元 |
| 期末基金资产净值 | 83948704.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6284522.79元 |
| 本期利润 | -5085315.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59568660.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0178元 |
| 期末基金资产净值 | 125175557.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -149944123.69元 |
| 本期利润 | -195394855.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.5038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -61.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73447530.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1092元 |
| 期末基金资产净值 | 147119969.01元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -153902438.18元 |
| 本期利润 | -182202677.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9851元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106860417.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0653元 |
| 期末基金资产净值 | 239957725.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 256415339.18元 |
| 本期利润 | 199147792.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4956元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 417274385.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8656元 |
| 期末基金资产净值 | 711373223.78元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1806元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 218.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1856362.46元 |
| 本期利润 | -19234153.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 380076528.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8073元 |
| 期末基金资产净值 | 1161138401.37元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4664元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51869336.97元 |
| 本期利润 | 138606687.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3921元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 76.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 106.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166570146.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7798元 |
| 期末基金资产净值 | 523001074.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15911583.2元 |
| 本期利润 | 20004009.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27912760.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4159元 |
| 期末基金资产净值 | 103257826.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17740827.47元 |
| 本期利润 | 25732503.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7868923.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1415元 |
| 期末基金资产净值 | 66118336.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7572863.02元 |
| 本期利润 | 11519019.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1684元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3358349.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0536元 |
| 期末基金资产净值 | 59330231.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11768931.67元 |
| 本期利润 | -15729496.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1964元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14200216.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1931元 |
| 期末基金资产净值 | 59344549.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2814436.72元 |
| 本期利润 | -7707847.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0917元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6763735.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0861元 |
| 期末基金资产净值 | 71791538.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2506573.12元 |
| 本期利润 | 2412701.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1574879.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0115元 |
| 期末基金资产净值 | 138057079.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.15% |
