东方红睿丰混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9242671.82 |
| 存出保证金 |
514931.68 |
| 交易性金融资产 |
1901354769.18 |
| 股票投资 |
1830627572.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70727196.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
253485.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1958047441.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1914641.15 |
| 应付管理人报酬 |
2018221.6 |
| 应付托管费 |
336370.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1805348.52 |
| 负债合计 |
6074581.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1574433899.21 |
| 所有者权益合计 |
1951972859.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1958047441.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233684127.11 |
| 结算备付金 |
4051285.32 |
| 存出保证金 |
1137521.15 |
| 交易性金融资产 |
2247502456.49 |
| 股票投资 |
2247502456.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3603609.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
394562.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2490373562.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9500738.73 |
| 应付赎回款 |
1076972.05 |
| 应付管理人报酬 |
3005182.58 |
| 应付托管费 |
500863.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2504682.36 |
| 负债合计 |
16588439.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1667367466.77 |
| 所有者权益合计 |
2473785122.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2490373562.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193268047.34 |
| 结算备付金 |
7851461.72 |
| 存出保证金 |
679952.61 |
| 交易性金融资产 |
2772982354.47 |
| 股票投资 |
2772982354.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
416971.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2975198787.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2570855.93 |
| 应付管理人报酬 |
3839725.87 |
| 应付托管费 |
639954.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2518375.43 |
| 负债合计 |
9568911.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1781815462.52 |
| 所有者权益合计 |
2965629876.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2975198787.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235304538.71 |
| 结算备付金 |
40910307.2 |
| 存出保证金 |
1001954.49 |
| 交易性金融资产 |
3432622580.65 |
| 股票投资 |
3432622580.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
103111766.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1172932.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3814124080.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6746603.53 |
| 应付管理人报酬 |
4465268.9 |
| 应付托管费 |
744211.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2846518.61 |
| 负债合计 |
14802602.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1882833650.31 |
| 所有者权益合计 |
3799321477.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
3814124080.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
693937501.04 |
| 结算备付金 |
201185288.7 |
| 存出保证金 |
266683.75 |
| 交易性金融资产 |
3731163460.56 |
| 股票投资 |
3731163460.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
151812266.92 |
| 应收利息 |
126479.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1017783.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4779509464.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42083821.55 |
| 应付赎回款 |
18680322.86 |
| 应付管理人报酬 |
5935405.61 |
| 应付托管费 |
989234.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301840.8 |
| 负债合计 |
69014323.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2079958815.97 |
| 所有者权益合计 |
4710495140.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
4779509464.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
540341099.18 |
| 结算备付金 |
334368.87 |
| 存出保证金 |
484466.22 |
| 交易性金融资产 |
5020123716.9 |
| 股票投资 |
5020123716.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49129.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2287562.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5563620342.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38.06 |
| 应付赎回款 |
18424822.65 |
| 应付管理人报酬 |
6838369.63 |
| 应付托管费 |
1139728.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307565.12 |
| 负债合计 |
27178923.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2280603999.18 |
| 所有者权益合计 |
5536441419.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
5563620342.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
412294782.56 |
| 结算备付金 |
103952330.88 |
| 存出保证金 |
747223.19 |
| 交易性金融资产 |
5599645808.94 |
| 股票投资 |
5599645808.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10359615.72 |
| 应收利息 |
68986.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3972648.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6131041396.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18726582.21 |
| 应付管理人报酬 |
7512338.93 |
| 应付托管费 |
1252056.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
326.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270659.34 |
| 负债合计 |
28647414.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2441615656.65 |
| 所有者权益合计 |
6102393981.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
6131041396.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
429347263.66 |
| 结算备付金 |
1959254.01 |
| 存出保证金 |
1267578.21 |
| 交易性金融资产 |
4841894981.25 |
| 股票投资 |
4841894981.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
89514113.01 |
| 应收利息 |
48026.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5668422.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5369699638.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78582061.36 |
| 应付管理人报酬 |
6735751.91 |
| 应付托管费 |
1122625.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
320.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382567.2 |
| 负债合计 |
87994744.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3080065849.11 |
| 所有者权益合计 |
5281704893.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
5369699638.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
646009701.48 |
| 结算备付金 |
102108887.5 |
| 存出保证金 |
931841.15 |
| 交易性金融资产 |
8502366865.43 |
| 股票投资 |
8498109529.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4257335.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
190082.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4375645.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9255983023.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65461827.09 |
| 应付管理人报酬 |
11563272.23 |
| 应付托管费 |
1927212.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
267.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367358.54 |
| 负债合计 |
98550245.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5414743745.72 |
| 所有者权益合计 |
9157432777.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
9255983023.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
655331015.82 |
| 结算备付金 |
360197601.4 |
| 存出保证金 |
1113460.68 |
| 交易性金融资产 |
9618977752.83 |
| 股票投资 |
9615057824.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3919928.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
358623.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2738464.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10638716919.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27003936.0 |
| 应付管理人报酬 |
12758206.86 |
| 应付托管费 |
2126367.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
87.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218935.23 |
| 负债合计 |
60353002.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7606936218.13 |
| 所有者权益合计 |
10578363916.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10638716919.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
654654240.94 |
| 结算备付金 |
714038159.65 |
| 存出保证金 |
1252416.47 |
| 交易性金融资产 |
9171436198.18 |
| 股票投资 |
9171436198.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
223000654.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1679660.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3625568.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10769686897.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9512072.67 |
| 应付管理人报酬 |
13932429.71 |
| 应付托管费 |
2322071.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
387647.55 |
| 负债合计 |
42888074.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9204492618.76 |
| 所有者权益合计 |
10726798823.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10769686897.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1866242637.89 |
| 结算备付金 |
20471808.72 |
| 存出保证金 |
1982642.1 |
| 交易性金融资产 |
11522723324.7 |
| 股票投资 |
11522723324.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
384518.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20251653.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13432056585.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25922893.53 |
| 应付赎回款 |
43809090.4 |
| 应付管理人报酬 |
17166245.01 |
| 应付托管费 |
2861040.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307491.71 |
| 负债合计 |
105087093.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9245915297.08 |
| 所有者权益合计 |
13326969491.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13432056585.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1335299045.72 |
| 结算备付金 |
33846750.76 |
| 存出保证金 |
2250676.86 |
| 交易性金融资产 |
11011325581.8 |
| 股票投资 |
11011325581.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
492161658.24 |
| 应收证券清算款 |
44146358.55 |
| 应收利息 |
879535.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12919909607.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18769060.39 |
| 应付管理人报酬 |
16159525.74 |
| 应付托管费 |
2693254.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325618.39 |
| 负债合计 |
48902547.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8542257381.92 |
| 所有者权益合计 |
12871007060.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12919909607.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294945559.76 |
| 结算备付金 |
14238910.6 |
| 存出保证金 |
496771.25 |
| 交易性金融资产 |
2097606842.74 |
| 股票投资 |
2097606842.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67344.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2407355429.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2850415.38 |
| 应付托管费 |
475069.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168352.22 |
| 负债合计 |
7322853.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1610160711.75 |
| 所有者权益合计 |
2400032576.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2407355429.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57143554.89 |
| 结算备付金 |
14279010.63 |
| 存出保证金 |
356365.88 |
| 交易性金融资产 |
1833299679.84 |
| 股票投资 |
1833299679.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8180669.68 |
| 应收利息 |
100004.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2033359285.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17676517.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2540972.48 |
| 应付托管费 |
423495.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
23431698.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1610160711.75 |
| 所有者权益合计 |
2009927586.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2033359285.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254210561.36 |
| 结算备付金 |
12969365.73 |
| 存出保证金 |
567270.53 |
| 交易性金融资产 |
1535414171.12 |
| 股票投资 |
1535414171.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9070389.53 |
| 应收利息 |
54228.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1812285986.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2182779.98 |
| 应付托管费 |
363796.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139233.64 |
| 负债合计 |
4866604.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1610160711.75 |
| 所有者权益合计 |
1807419381.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1812285986.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
451664758.47 |
| 结算备付金 |
36252358.46 |
| 存出保证金 |
1501112.29 |
| 交易性金融资产 |
2420582197.95 |
| 股票投资 |
2420582197.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
95143.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2910095570.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28893985.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3608105.35 |
| 应付托管费 |
601350.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
35490382.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1610160711.75 |
| 所有者权益合计 |
2874605188.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2910095570.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167655836.99 |
| 结算备付金 |
82701306.79 |
| 存出保证金 |
2031055.33 |
| 交易性金融资产 |
2389168494.46 |
| 股票投资 |
2381106695.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8061798.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47256000.0 |
| 应收利息 |
58655.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
48903.74 |
| 资产总计 |
2688920253.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3453188.09 |
| 应付托管费 |
575531.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138848.72 |
| 负债合计 |
6269386.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1610160711.75 |
| 所有者权益合计 |
2682650866.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2688920253.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16869993.77 |
| 结算备付金 |
38938149.8 |
| 存出保证金 |
1095430.07 |
| 交易性金融资产 |
1754404781.38 |
| 股票投资 |
1754404781.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
40392954.31 |
| 应收利息 |
273513.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2001974822.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41718462.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2116096.21 |
| 应付托管费 |
352682.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170492.96 |
| 负债合计 |
44992672.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1610160711.75 |
| 所有者权益合计 |
1956982149.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2001974822.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144433282.95 |
| 结算备付金 |
27295265.4 |
| 存出保证金 |
357761.32 |
| 交易性金融资产 |
1674011787.26 |
| 股票投资 |
1556699482.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117312304.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1100758.07 |
| 应收利息 |
491197.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1847690052.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29405566.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2229225.3 |
| 应付托管费 |
371537.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126000.0 |
| 负债合计 |
33992229.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1610160711.75 |
| 所有者权益合计 |
1813697822.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1847690052.31 |
