日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红启瑞三年持有混… | 1.7753 | 2.67% |
东方红启瑞三年持有混… | 1.8087 | 2.66% |
东方红远见价值混合A | 0.851 | 2.52% |
东方红远见价值混合C | 0.8456 | 2.51% |
东方红中证优势成长指… | 1.0759 | 1.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5703 | 2.32% |
东方红货币E | 0.5703 | 2.32% |
东方红货币D | 0.5456 | 2.23% |
东方红货币A | 0.5049 | 2.08% |
东方红货币C | 0.498 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -124716055.6 |
1.利息收入 | 509987.88 |
存款利息收入 | 509987.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26476689.86 |
股票投资收益 | -37061024.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 293848.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1108.5 |
股利收益 | 10289377.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-98749353.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12082924.73 |
1.管理人报酬 | 10168867.66 |
2.托管费 | 1694811.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219240.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-136798980.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-136798980.33 |
一、收入: | -35259272.85 |
1.利息收入 | 374493.06 |
存款利息收入 | 374493.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8712351.65 |
股票投资收益 | -16651772.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7939420.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26921414.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6952216.6 |
1.管理人报酬 | 5865142.34 |
2.托管费 | 977523.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109550.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42211489.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42211489.45 |
一、收入: | -358326142.04 |
1.利息收入 | 1421528.39 |
存款利息收入 | 1367290.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-196968489.99 |
股票投资收益 | -206939039.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1157928.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8812621.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-163083491.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
304310.72 |
减:二、费用 | 17007954.73 |
1.管理人报酬 | 14360155.96 |
2.托管费 | 2393359.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 254437.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-375334096.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-375334096.77 |
一、收入: | -201562268.91 |
1.利息收入 | 911129.98 |
存款利息收入 | 858853.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-124195378.28 |
股票投资收益 | -130680052.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1157928.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5326745.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-78582331.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
304310.72 |
减:二、费用 | 9530856.67 |
1.管理人报酬 | 8060644.04 |
2.托管费 | 1343440.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126770.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-211093125.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-211093125.58 |
一、收入: | 152160786.02 |
1.利息收入 | 1337438.4 |
存款利息收入 | 1332585.9 |
债券利息收入 | 144.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
914111519.69 |
股票投资收益 | 896840209.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17271310.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-763288172.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 55743791.4 |
1.管理人报酬 | 37009114.17 |
2.托管费 | 6168185.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12256815.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 309675.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96416994.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96416994.62 |
一、收入: | 238642843.07 |
1.利息收入 | 604386.31 |
存款利息收入 | 599678.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
483273793.13 |
股票投资收益 | 474461874.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8811918.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-245235336.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 27630335.78 |
1.管理人报酬 | 18395051.38 |
2.托管费 | 3065841.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6015065.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154377.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
211012507.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
211012507.29 |
一、收入: | 1014356402.85 |
1.利息收入 | 882232.11 |
存款利息收入 | 873778.14 |
债券利息收入 | 610.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
265389807.69 |
股票投资收益 | 244189428.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1109092.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20091286.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
748084363.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 37064063.65 |
1.管理人报酬 | 26262132.01 |
2.托管费 | 4377021.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6107412.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 317495.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
977292339.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
977292339.2 |
一、收入: | 98079929.88 |
1.利息收入 | 414001.32 |
存款利息收入 | 406019.61 |
债券利息收入 | 138.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77977155.07 |
股票投资收益 | 66846742.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 535364.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10595048.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19688773.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15615646.07 |
1.管理人报酬 | 11223977.91 |
2.托管费 | 1870662.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2360789.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160215.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82464283.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82464283.81 |
一、收入: | 424050006.18 |
1.利息收入 | 1164949.84 |
存款利息收入 | 818721.75 |
债券利息收入 | 223.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
169307562.88 |
股票投资收益 | 144453516.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24854046.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
253572309.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5183.49 |
减:二、费用 | 25811458.45 |
1.管理人报酬 | 18676647.49 |
2.托管费 | 3112774.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3747186.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 274849.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
398238547.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
398238547.73 |
一、收入: | 134759738.58 |
1.利息收入 | 779516.54 |
存款利息收入 | 447246.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56092860.29 |
股票投资收益 | 43138687.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12954173.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
77882178.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5183.49 |
减:二、费用 | 11527479.69 |
1.管理人报酬 | 8532384.95 |
2.托管费 | 1422064.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1455706.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117324.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
123232258.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
123232258.89 |
一、收入: | 18619460.49 |
1.利息收入 | 227879.28 |
存款利息收入 | 67689.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55904.5 |
股票投资收益 | 65710.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -9806.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18319781.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15895.69 |
减:二、费用 | 717843.76 |
1.管理人报酬 | 461694.53 |
2.托管费 | 76949.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 166049.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 13150.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17901616.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17901616.73 |
一、收入: | -139117026.32 |
1.利息收入 | 501069.71 |
存款利息收入 | 471793.63 |
债券利息收入 | 2244.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
131176400.87 |
股票投资收益 | 121525157.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 417123.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9234119.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-270819912.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25415.65 |
减:二、费用 | 12488079.44 |
1.管理人报酬 | 8397683.38 |
2.托管费 | 1399613.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2086819.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 603954.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-151605105.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-151605105.76 |
一、收入: | -12170589.29 |
1.利息收入 | 326009.98 |
存款利息收入 | 296733.9 |
债券利息收入 | 2244.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
136206908.26 |
股票投资收益 | 130144815.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 417123.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5644968.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-148703852.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
344.79 |
减:二、费用 | 7832303.84 |
1.管理人报酬 | 4904429.46 |
2.托管费 | 817404.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1698880.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 411580.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20002893.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20002893.13 |
一、收入: | 335126955.52 |
1.利息收入 | 797795.46 |
存款利息收入 | 599331.24 |
债券利息收入 | 133.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
213829284.5 |
股票投资收益 | 203527893.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10301391.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
120499875.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17100983.4 |
1.管理人报酬 | 11187226.97 |
2.托管费 | 1864537.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3551171.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 498046.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
318025972.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
318025972.12 |
一、收入: | 168564729.86 |
1.利息收入 | 454707.8 |
存款利息收入 | 271631.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
92438843.48 |
股票投资收益 | 84256817.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8182025.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
75671178.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7671939.87 |
1.管理人报酬 | 4900522.02 |
2.托管费 | 816753.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1637265.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 317399.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
160892789.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
160892789.99 |
一、收入: | 25534814.46 |
1.利息收入 | 899932.01 |
存款利息收入 | 810500.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45674822.62 |
股票投资收益 | 34592527.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 573018.95 |
股利收益 | 10509275.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21039940.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12469279.48 |
1.管理人报酬 | 8792432.71 |
2.托管费 | 1465405.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1400465.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 810975.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13065534.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13065534.98 |
一、收入: | -45932858.1 |
1.利息收入 | 406708.69 |
存款利息收入 | 406708.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3081033.64 |
股票投资收益 | -9312757.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 573018.95 |
股利收益 | 5658704.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43258533.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6218185.68 |
1.管理人报酬 | 4136697.77 |
2.托管费 | 689449.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 783329.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 608708.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52151043.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52151043.78 |
一、收入: | 265614280.78 |
1.利息收入 | 1725719.64 |
存款利息收入 | 929363.54 |
债券利息收入 | 118.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
189949864.9 |
股票投资收益 | 154229350.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 603314.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 27325120.0 |
股利收益 | 7792079.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
73938696.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17988293.11 |
1.管理人报酬 | 9528628.24 |
2.托管费 | 1588104.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6541160.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 330400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
247625987.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
247625987.67 |
一、收入: | 205528979.86 |
1.利息收入 | 1194245.92 |
存款利息收入 | 401015.76 |
债券利息收入 | 112.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
125795029.99 |
股票投资收益 | 110247985.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 10353580.0 |
股利收益 | 5193464.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
78539703.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8720978.39 |
1.管理人报酬 | 4184796.55 |
2.托管费 | 697466.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3716580.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122134.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
196808001.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
196808001.47 |