日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红锦丰优选两年定… | 0.9524 | 0.57% |
东方红智逸沪港深定开… | 1.2883 | 0.46% |
东方红品质优选定开混… | 1.0034 | 0.38% |
东方红明鉴优选定开混… | 1.0393 | 0.21% |
东方红3个月定开纯债 | 1.0106 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5854 | 2.33% |
东方红货币E | 0.5855 | 2.33% |
东方红货币D | 0.5605 | 2.24% |
东方红货币A | 0.5199 | 2.09% |
东方红货币C | 0.5185 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 69335702.57 |
结算备付金 | 545220.47 |
存出保证金 | 273526.79 |
交易性金融资产 | 679649627.93 |
股票投资 | 679649627.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2115670.28 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1043294.79 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 752963042.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3.69 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 925274.44 |
应付托管费 | 154212.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 332269.49 |
负债合计 | 1411760.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 499866670.62 |
所有者权益合计 | 751551282.8 |
负债和所有者权益合计 | 752963042.83 |
资产: | |
银行存款 | 56152765.18 |
结算备付金 | 1533034.96 |
存出保证金 | 358676.08 |
交易性金融资产 | 737598047.19 |
股票投资 | 737598047.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 795642523.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 47.17 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1017032.39 |
应付托管费 | 169505.38 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 693166.22 |
负债合计 | 1879751.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 499866670.62 |
所有者权益合计 | 793762772.25 |
负债和所有者权益合计 | 795642523.41 |
资产: | |
银行存款 | 61563386.94 |
结算备付金 | 1897221.76 |
存出保证金 | 769297.53 |
交易性金融资产 | 880859918.66 |
股票投资 | 880859918.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13497261.32 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1528293.75 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 960115379.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 28.34 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1117656.86 |
应付托管费 | 186276.16 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 807675.16 |
负债合计 | 2111636.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 499866670.62 |
所有者权益合计 | 958003743.44 |
负债和所有者权益合计 | 960115379.96 |
资产: | |
银行存款 | 316242836.19 |
结算备付金 | 2777813.04 |
存出保证金 | 747446.5 |
交易性金融资产 | 2141601349.29 |
股票投资 | 2138776349.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2825000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 61394.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2461430839.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24136079.79 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3131428.89 |
应付托管费 | 521904.83 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 4.84 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220000.0 |
负债合计 | 29452696.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1128761047.03 |
所有者权益合计 | 2431978143.77 |
负债和所有者权益合计 | 2461430839.96 |
资产: | |
银行存款 | 163025590.21 |
结算备付金 | 1612118.03 |
存出保证金 | 749645.62 |
交易性金融资产 | 2411382218.03 |
股票投资 | 2411382218.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 31103.75 |
应收股利 | 45478.4 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2576846154.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25331499.02 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3009672.15 |
应付托管费 | 501612.04 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 238848.72 |
负债合计 | 30272497.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1128761047.03 |
所有者权益合计 | 2546573656.44 |
负债和所有者权益合计 | 2576846154.04 |
资产: | |
银行存款 | 123482061.99 |
结算备付金 | 9025032.6 |
存出保证金 | 2165019.09 |
交易性金融资产 | 2356702491.71 |
股票投资 | 2356702491.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13915520.58 |
应收利息 | 27316.22 |
应收股利 | 778485.64 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2506095927.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8423486.87 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2913578.53 |
应付托管费 | 485596.43 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 103.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220000.0 |
负债合计 | 12600170.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1115519706.08 |
所有者权益合计 | 2493495757.55 |
负债和所有者权益合计 | 2506095927.83 |
资产: | |
银行存款 | 107294880.36 |
结算备付金 | 2124112.79 |
存出保证金 | 621854.38 |
交易性金融资产 | 1492433055.07 |
股票投资 | 1492433055.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 22871.54 |
应收股利 | 225797.97 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1602722572.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1182671.96 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1910191.47 |
应付托管费 | 318365.26 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 87.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 229233.64 |
负债合计 | 4054869.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1115519706.08 |
所有者权益合计 | 1598667702.16 |
负债和所有者权益合计 | 1602722572.11 |
资产: | |
银行存款 | 89444910.89 |
结算备付金 | 1318194.85 |
存出保证金 | 5414772.36 |
交易性金融资产 | 1411673736.2 |
股票投资 | 1410003836.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1669900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15088115.48 |
应收利息 | 21344.16 |
应收股利 | 248119.29 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1523209193.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8496.35 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1858688.8 |
应付托管费 | 309781.47 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 83.08 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210000.0 |
负债合计 | 7005774.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1115519706.08 |
所有者权益合计 | 1516203418.35 |
负债和所有者权益合计 | 1523209193.23 |
资产: | |
银行存款 | 86713639.4 |
结算备付金 | 438276.14 |
存出保证金 | 577992.25 |
交易性金融资产 | 1157690474.37 |
股票投资 | 1157690474.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 17156.66 |
应收股利 | 1512676.0 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1246950214.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3188.27 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1469934.06 |
应付托管费 | 244989.01 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 75.56 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 121474.7 |
负债合计 | 5753085.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1115519706.08 |
所有者权益合计 | 1241197129.51 |
负债和所有者权益合计 | 1246950214.82 |
资产: | |
银行存款 | 317792964.39 |
结算备付金 | 5975723.48 |
存出保证金 | 1398357.2 |
交易性金融资产 | 523109272.25 |
股票投资 | 523109272.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 357354617.38 |
应收利息 | 72933.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1205703868.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 61869965.52 |
应付赎回款 | 6251724.11 |
应付管理人报酬 | 461694.53 |
应付托管费 | 76949.09 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 75.56 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 287284.78 |
负债合计 | 72346946.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1130881034.91 |
所有者权益合计 | 1133356922.09 |
负债和所有者权益合计 | 1205703868.43 |
资产: | |
银行存款 | 22155520.92 |
结算备付金 | 250561.84 |
存出保证金 | 75788.53 |
交易性金融资产 | 323102324.32 |
股票投资 | 323102324.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5254483.26 |
应收利息 | 5243.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 350843922.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1621532.12 |
应付管理人报酬 | 474538.68 |
应付托管费 | 79089.75 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 75.56 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 274000.0 |
负债合计 | 5716492.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 350405863.13 |
所有者权益合计 | 345127430.13 |
负债和所有者权益合计 | 350843922.84 |
资产: | |
银行存款 | 63730737.33 |
结算备付金 | 6461994.12 |
存出保证金 | 309024.2 |
交易性金融资产 | 500403109.64 |
股票投资 | 500403109.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3022835.2 |
应收利息 | 13003.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 573940703.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 872251.97 |
应付管理人报酬 | 736839.01 |
应付托管费 | 122806.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 75.56 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165625.86 |
负债合计 | 5116158.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 433963025.49 |
所有者权益合计 | 568824545.11 |
负债和所有者权益合计 | 573940703.58 |
资产: | |
银行存款 | 69585686.66 |
结算备付金 | 7968689.16 |
存出保证金 | 293998.38 |
交易性金融资产 | 819214917.2 |
股票投资 | 817182117.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2032800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13297044.06 |
应收利息 | 19333.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 910379668.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1126725.29 |
应付托管费 | 187787.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 280000.0 |
负债合计 | 4355658.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 530480573.38 |
所有者权益合计 | 906024009.87 |
负债和所有者权益合计 | 910379668.67 |
资产: | |
银行存款 | 74887618.4 |
结算备付金 | 7394513.47 |
存出保证金 | 308518.71 |
交易性金融资产 | 669611020.2 |
股票投资 | 669611020.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 14170.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 752215841.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 885862.38 |
应付托管费 | 147643.75 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168352.22 |
负债合计 | 3325013.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 530480573.38 |
所有者权益合计 | 748890827.74 |
负债和所有者权益合计 | 752215841.47 |
资产: | |
银行存款 | 11268336.98 |
结算备付金 | 6988828.97 |
存出保证金 | 142196.62 |
交易性金融资产 | 548922813.29 |
股票投资 | 548922813.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 80000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 62074.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 647384250.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10000000.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 802612.79 |
应付托管费 | 133768.8 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 280000.0 |
负债合计 | 12703923.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 530480573.38 |
所有者权益合计 | 634680326.62 |
负债和所有者权益合计 | 647384250.14 |
资产: | |
银行存款 | 95125289.06 |
结算备付金 | 6529226.58 |
存出保证金 | 212689.21 |
交易性金融资产 | 466879467.13 |
股票投资 | 466879467.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2859450.25 |
应收利息 | 17928.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 571624050.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 687401.35 |
应付托管费 | 114566.87 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139233.64 |
负债合计 | 2160303.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 530480573.38 |
所有者权益合计 | 569463747.86 |
负债和所有者权益合计 | 571624050.88 |
资产: | |
银行存款 | 124092196.6 |
结算备付金 | 12609413.52 |
存出保证金 | 478775.15 |
交易性金融资产 | 650974706.52 |
股票投资 | 650974706.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 24437.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 788179529.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7842331.44 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 976048.92 |
应付托管费 | 162674.8 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 270000.0 |
负债合计 | 10072968.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 530480573.38 |
所有者权益合计 | 778106561.05 |
负债和所有者权益合计 | 788179529.74 |
资产: | |
银行存款 | 117718446.36 |
结算备付金 | 25201534.12 |
存出保证金 | 2128107.93 |
交易性金融资产 | 595957451.83 |
股票投资 | 595957451.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3761614.46 |
应收利息 | 88140.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 744855295.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1503730.64 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 682743.19 |
应付托管费 | 113790.52 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139769.7 |
负债合计 | 2823256.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 530480573.38 |
所有者权益合计 | 742032039.03 |
负债和所有者权益合计 | 744855295.19 |
资产: | |
银行存款 | 64268622.14 |
结算备付金 | 23402594.04 |
存出保证金 | 355726.27 |
交易性金融资产 | 640997979.73 |
股票投资 | 639027576.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1970403.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 21886.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 729046808.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 929565.19 |
应付托管费 | 154927.54 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 121734.9 |
负债合计 | 1758233.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 530480573.38 |
所有者权益合计 | 727288574.85 |
负债和所有者权益合计 | 729046808.18 |