日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红锦丰优选两年定… | 0.9524 | 0.57% |
东方红智逸沪港深定开… | 1.2883 | 0.46% |
东方红品质优选定开混… | 1.0034 | 0.38% |
东方红明鉴优选定开混… | 1.0393 | 0.21% |
东方红3个月定开纯债 | 1.0106 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5854 | 2.33% |
东方红货币E | 0.5855 | 2.33% |
东方红货币D | 0.5605 | 2.24% |
东方红货币A | 0.5199 | 2.09% |
东方红货币C | 0.5185 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15290075.19元 |
本期利润 | -42211489.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0844元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.37% |
本期基金份额净值增长率 | -5.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 251684612.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5035元 |
期末基金资产净值 | 751551282.8元 |
期末基金份额净值 | 1.5035元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -212250605.61元 |
本期利润 | -375334096.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6963元 |
本期加权平均净值利润率 | -39.6% |
本期基金份额净值增长率 | -26.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 293896101.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5879元 |
期末基金资产净值 | 793762772.25元 |
期末基金份额净值 | 1.5879元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 69.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -132510794.25元 |
本期利润 | -211093125.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3632元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.72% |
本期基金份额净值增长率 | -11.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 458137072.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9165元 |
期末基金资产净值 | 958003743.44元 |
期末基金份额净值 | 1.9165元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 105.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 859705166.69元 |
本期利润 | 96416994.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0855元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.91% |
本期基金份额净值增长率 | 3.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1303217096.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 2431978143.77元 |
期末基金份额净值 | 2.1546元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 130.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 456247843.66元 |
本期利润 | 211012507.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1873元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.57% |
本期基金份额净值增长率 | 8.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 950947626.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8425元 |
期末基金资产净值 | 2546573656.44元 |
期末基金份额净值 | 2.2561元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 141.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 229207976.15元 |
本期利润 | 977292339.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8761元 |
本期加权平均净值利润率 | 55.49% |
本期基金份额净值增长率 | 64.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 677120379.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.607元 |
期末基金资产净值 | 2493495757.55元 |
期末基金份额净值 | 2.2353元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 123.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 62775510.32元 |
本期利润 | 82464283.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0739元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.48% |
本期基金份额净值增长率 | 5.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 483147996.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4331元 |
期末基金资产净值 | 1598667702.16元 |
期末基金份额净值 | 1.4331元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 144666237.76元 |
本期利润 | 398238547.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.357元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.62% |
本期基金份额净值增长率 | 35.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 400683712.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3592元 |
期末基金资产净值 | 1516203418.35元 |
期末基金份额净值 | 1.3592元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 45350080.63元 |
本期利润 | 123232258.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1105元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.83% |
本期基金份额净值增长率 | 11.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 125677423.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1127元 |
期末基金资产净值 | 1241197129.51元 |
期末基金份额净值 | 1.1127元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -418164.29元 |
本期利润 | 17901616.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0237元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2475887.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0022元 |
期末基金资产净值 | 1133356922.09元 |
期末基金份额净值 | 1.002元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 73.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 119214806.79元 |
本期利润 | -151605105.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3501元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.12% |
本期基金份额净值增长率 | -28.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5278433.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0151元 |
期末基金资产净值 | 345127430.13元 |
期末基金份额净值 | 0.985元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 128700959.19元 |
本期利润 | -20002893.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.043元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.03% |
本期基金份额净值增长率 | -4.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 130097617.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2998元 |
期末基金资产净值 | 568824545.11元 |
期末基金份额净值 | 1.311元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 127.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 197526096.56元 |
本期利润 | 318025972.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5995元 |
本期加权平均净值利润率 | 42.44% |
本期基金份额净值增长率 | 53.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 202144804.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3811元 |
期末基金资产净值 | 906024009.87元 |
期末基金份额净值 | 1.708元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 138.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 85221611.41元 |
本期利润 | 160892789.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3033元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.34% |
本期基金份额净值增长率 | 27.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 89840319.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1694元 |
期末基金资产净值 | 748890827.74元 |
期末基金份额净值 | 1.412元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 96.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 34105475.15元 |
本期利润 | 13065534.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
本期基金份额净值增长率 | 5.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51300997.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0967元 |
期末基金资产净值 | 634680326.62元 |
期末基金份额净值 | 1.196元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 54.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8892510.63元 |
本期利润 | -52151043.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0983元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.41% |
本期基金份额净值增长率 | -5.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8303011.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0157元 |
期末基金资产净值 | 569463747.86元 |
期末基金份额净值 | 1.073元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 173687291.43元 |
本期利润 | 247625987.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4668元 |
本期加权平均净值利润率 | 36.79% |
本期基金份额净值增长率 | 46.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 173687291.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3274元 |
期末基金资产净值 | 778106561.05元 |
期末基金份额净值 | 1.467元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 118268297.52元 |
本期利润 | 196808001.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.371元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.2% |
本期基金份额净值增长率 | 37.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 118268297.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2229元 |
期末基金资产净值 | 727288574.85元 |
期末基金份额净值 | 1.371元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.1% |