| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合 | 1.0850 | 3.43% |
| 华夏军工安全混合 | 1.4250 | 3.04% |
| 长城久源灵活配置混合 | 1.4361 | 2.91% |
| 前海开源中航军工 | 0.9260 | 2.77% |
| 长盛航天海工装备灵活配置混合 | 1.4080 | 2.77% |
| 前海开源中证军工指数A | 1.8350 | 2.63% |
| 前海开源中证军工指数C | 0.9350 | 2.63% |
| 南方军工改革灵活配置混合 | 1.2090 | 2.60% |
| 易方达国防军工混合 | 1.3590 | 2.57% |
| 易方达军工分级 | 1.2425 | 2.56% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华鑫瑞 | 0.826 | 4.82% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华沪深300指数分… | 1.452 | 4.01% |
| 银华中证等权90指数… | 1.758 | 3.47% |
| 银华战略新兴灵活配置… | 2.078 | 3.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华活钱宝货币F | 0.6703 | 2.47% |
| 银华惠添益货币 | 0.516 | 2.32% |
| 银华惠增利货币 | 0.6459 | 2.31% |
| 银华多利宝货币B | 0.6367 | 2.28% |
| 银华日利B | None | 2.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数分级 | 2.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.87% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4623 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 26.09% | -0.13% | 1.33% | 22.12% | 42.67% | 31.83% | 54.51% | 45.07% |
| 沪深300 | 12.99% | 0.87% | 0.26% | 14.37% | 28.42% | 19.20% | 41.73% | 22.10% |
| 同类平均[指数型] | 23.33% | 2.32% | -2.68% | 17.04% | 31.58% | 29.18% | 52.04% | 23.68% |
| 同类排名[指数型] |
391|1004 | 1006|1191 | 106|1193 | 223|1151 | 63|1064 | 336|892 | 251|665 | 116|542 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 落后 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-09-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-09-21 | 1.6483 | 3.4733 | -1.00% | |
| 2020-09-18 | 1.6649 | 3.4899 | 1.14% | |
| 2020-09-17 | 1.6461 | 3.4711 | 0.07% | |
| 2020-09-16 | 1.645 | 3.47 | -1.07% | |
| 2020-09-15 | 1.6628 | 3.4878 | 0.75% |
截至2020-06-30 银华-道琼斯88指数A期末总份额为14.45亿份，相比减少0.83亿份 (本季申购数为0.24亿份，赎回数为1.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601688 | 华泰证券 | 574.00 | 10803.49 | 5.34% |
| 601888 | 中国中免 | 65.00 | 10056.74 | 4.97% |
| 603517 | 绝味食品 | 155.00 | 11017.70 | 5.45% |
| 600346 | 恒力石化 | 535.00 | 7491.64 | 3.70% |
| 601799 | 星宇股份 | 38.00 | 4830.80 | 2.39% |
| 000625 | 长安汽车 | 429.00 | 4721.05 | 2.33% |
| 600966 | 博汇纸业 | 465.00 | 4720.05 | 2.33% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 107.00 | 9964.62 | 4.92% |
| 000858 | 五粮液 | 56.00 | 9738.66 | 4.81% |
| 002475 | 立讯精密 | 183.00 | 9429.30 | 4.66% |
