| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬先进制造混合A | 1.5114 | 3.35% |
| 鹏扬先进制造混合C | 1.5017 | 3.35% |
| 工银生态环境股票 | 3.0280 | 3.17% |
| 创金合信优选回报灵活配置混合 | 1.5477 | 3.07% |
| 长安鑫禧混合A | 0.8245 | 2.99% |
| 长安鑫禧混合C | 0.8186 | 2.99% |
| 创金合信新能源汽车股票C | 3.6167 | 2.97% |
| 创金合信新能源汽车股票A | 3.7105 | 2.97% |
| 创金合信气候变化责任投资股票C | 1.6821 | 2.82% |
| 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.6881 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 银华乐享混合 | 1.1354 | 2.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华活钱宝货币F | 0.676 | 2.45% |
| 银华惠增利货币 | 0.6687 | 2.36% |
| 银华多利宝货币B | 0.6428 | 2.33% |
| 银华日利B | None | 2.32% |
| 银华货币B | 0.621 | 2.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6071 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.23% | 1.40% | 2.92% | 5.05% | -4.69% | 21.67% | 69.39% | 113.58% |
| 沪深300 | -7.74% | -0.61% | -2.40% | -0.78% | -8.62% | -1.03% | 25.32% | 54.72% |
| 同类平均[指数型] | 6.54% | 0.07% | 0.17% | 1.84% | 2.04% | 11.32% | 48.61% | 80.93% |
| 同类排名[指数型] |
564|1191 | 272|1724 | 340|1691 | 250|1584 | 838|1343 | 213|1161 | 183|894 | 142|654 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-11-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-11-26 | 1.8604 | 3.8989 | 0.63% | |
| 2021-11-25 | 1.8487 | 3.8872 | -0.31% | |
| 2021-11-24 | 1.8544 | 3.8929 | 0.46% | |
| 2021-11-23 | 1.846 | 3.8845 | -0.35% | |
| 2021-11-22 | 1.8524 | 3.8909 | 0.96% |
截至2021-09-30 银华-道琼斯88指数期末总份额为10.97亿份，相比减少0.30亿份 (本季申购数为0.46亿份，赎回数为0.76亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 128.00 | 19584.36 | 9.96% |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.00 | 15914.78 | 8.10% |
| 603486 | 科沃斯 | 64.00 | 9849.71 | 5.01% |
| 603613 | 国联股份 | 59.00 | 6826.61 | 3.47% |
| 002810 | 山东赫达 | 155.00 | 6566.82 | 3.34% |
| 300347 | 泰格医药 | 31.00 | 5510.58 | 2.80% |
| 002960 | 青鸟消防 | 193.00 | 4964.84 | 2.53% |
| 000858 | 五粮液 | 66.00 | 14515.35 | 7.38% |
| 002049 | 紫光国微 | 50.00 | 10491.23 | 5.34% |
| 601888 | 中国中免 | 22.00 | 5737.37 | 2.92% |
