| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.6890 | 3.08% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.6884 | 3.07% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.9780 | 2.30% |
| 工银国家战略股票 | 2.2650 | 2.03% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.8748 | 1.89% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.8732 | 1.88% |
| 天治转型升级混合 | 1.3093 | 1.68% |
| 财通中证香港红利等权投资指数A | 0.7065 | 1.67% |
| 财通中证香港红利等权投资指数C | 0.6992 | 1.67% |
| 泰康香港银行指数C | 0.8180 | 1.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华活钱宝货币F | 0.5443 | 1.94% |
| 银华惠增利货币 | 0.521 | 1.94% |
| 银华多利宝货币B | 0.5103 | 1.83% |
| 银华货币B | 0.5309 | 1.81% |
| 银华日利C | 0.4657 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -2.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.17% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.40% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.557 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -23.53% | -1.22% | -2.44% | -6.36% | -4.46% | -22.57% | -5.82% | 28.86% |
| 沪深300 | -22.63% | -1.33% | -6.96% | -13.94% | -7.96% | -21.99% | -16.96% | -1.24% |
| 同类平均[指数型] | -21.64% | -1.78% | -7.60% | -13.90% | -9.15% | -20.03% | -7.83% | 18.97% |
| 同类排名[指数型] |
1100|1802 | 621|2110 | 122|2094 | 106|2020 | 270|1933 | 1026|1621 | 471|1111 | 274|840 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-09-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-09-30 | 1.2389 | 3.4722 | -0.60% | |
| 2022-09-29 | 1.2464 | 3.4797 | -0.69% | |
| 2022-09-28 | 1.255 | 3.4883 | -1.10% | |
| 2022-09-27 | 1.2689 | 3.5022 | 1.42% | |
| 2022-09-26 | 1.2511 | 3.4844 | -0.25% |
截至2022-06-30 银华-道琼斯88指数期末总份额为11.30亿份，相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.22亿份，赎回数为0.37亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 14841.59 | 9.93% |
| 600690 | 海尔智家 | 412.00 | 11316.63 | 7.57% |
| 603613 | 国联股份 | 73.00 | 6548.26 | 4.38% |
| 002810 | 山东赫达 | 157.00 | 5739.70 | 3.84% |
| 603486 | 科沃斯 | 42.00 | 5171.79 | 3.46% |
| 002960 | 青鸟消防 | 138.00 | 3803.84 | 2.55% |
| 601975 | 招商南油 | 802.00 | 3233.11 | 2.16% |
| 002049 | 紫光国微 | 38.00 | 7394.62 | 4.95% |
| 603259 | 药明康德 | 58.00 | 6084.26 | 4.07% |
| 601166 | 兴业银行 | 290.00 | 5786.01 | 3.87% |
