银华道琼斯88基金(180003)主页,开放式基金档案-基金买卖网

基本资料: 基金概况基金公告
 基金经理基金费率
 季度报告年度报告
 招募说明书
基金数据: 历史净值分红拆分
 规模变动交易席位
投资组合: 资产配置行业投资
 持股明细债券投资明细
 债券投资组合持股变动
财务报表: 主要财务指标收益分配
 资产负债收入分析
 费用分析
同系基金: 银华深证100指数A; 银华锐进; 银华内需; 银华沪深300; 银华稳进; 银华信用债券; 银华优势企业; 银华保本(二期); 银华道琼斯88; 银华货币A; 银华货币B; 银华优质增长; 银华富裕; 银华领先策略; 银华增强收益; 银华和谐; 银华全球(QDII); 银华核心价值

收益率走势图
基金净值走势
一季半年一年今年以来成立以来

基金类型：契约型开放式
投资类型：股票型
投资风格：指数型
基金经理：路志刚
成立规模：10.9亿
最新规模：112.41亿元
基金份额：116.59亿份
成立日期：2004-08-11
投资目标：将运用增强型指数化投 …
投资范围：要投资于具有良好流动 …
基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
风险特征：

众禄评级			理柏评级				晨星评级
基金投资建议	基金收益	基金风险评级	总回报	稳定回报	保本能力	费用	两年
	--	--	--	--	--	--	★★★
数据日期:2009-11-06 点击查看详细			数据日期:2010-04-27

收益排名

	最近一周 2010-07-22	最近一月 2010-06-28	最近一季 2010-04-28	最近半年 2010-01-28	最近一年 2009-07-29	今年以来	成立以来
回报率	2.55%	5.38%	-4.54%	-6.03%	-16.14%	-15.44%	309.21%
所有类别排名(共:643)	333	172	317	407	415	447	43
分类排名(共:339)	244	128	108	148	165	177	20
上证指数	3.34%	4.45%	-8.70%	-11.56%	-18.93%	-19.19%	-32.09%
股票型	3.04%	5.10%	-5.24%	-4.46%	-8.08%	-11.74%	75.51%
混合型	2.55%	4.22%	-4.54%	-1.73%	-4.52%	-7.98%	146.31%
债券型	0.38%	1.21%	0.65%	3.52%	4.45%	3.22%	22.58%

基金经理

路志刚先生,金融学博士。曾任广东建设实业集团公司财务主管,广州证券有限公司发行部、营业部经理,金鹰基金管理有限公司研究发展部副总监,万家基金管理有限公司投资总监、基金经理等职。自2006年4月29日至 2008年9月27日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2006年11月30日至2008年9月27日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理。2009年1月加盟银华基金管理有限公司,并自2009年6月8日起任银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理。详细>>

投资风格

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资产配置

前10大股票持仓占比：42.43%
前5大债券持仓占比：0.96%

持有份额

截至2010-06-30 ，银华道琼斯88期末总份额为116.6亿份，相比2010-03-31减少-1.2亿份 (本季申购数为7.1亿份，赎回数为8.3亿份)

行业配置

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持股明细

代码	股票名称	持仓量(万)	市值(万)	占净资产比例
601318	中国平安	1831.00	85751.72	8.41%
600000	浦发银行	6016.00	81825.77	8.02%
600036	招商银行	3894.00	50673.92	4.97%
601166	兴业银行	1827.00	42079.09	4.13%
002024	苏宁电器	3450.00	39330.00	3.86%
600309	烟台万华	2243.00	32733.59	3.21%
600100	同方股份	1416.00	29811.38	2.92%
600519	贵州茅台	193.00	24668.42	2.42%
601628	中国人寿	941.00	23250.93	2.28%
000012	南玻A	2467.00	22578.62	2.21%

管理费率: 1.20%	最高申购费率：1.50%	最低申购金额：1000元
托管费率: 0.25%	基金买卖通费率4折,且不低于0.6%