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基金买卖网 > 基金净值 > 银华-道琼斯88指数 (180003)
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银华-道琼斯88指数180003
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2004-08-11     基金规模:10.75亿份     基金经理: 周晶 李旻 陈梦舒 
基金全称:银华-道琼斯88精选证券投资基金     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.11%
  • 近一月增长率
    1.80%
  • 近一季增长率
    6.61%
  • 近半年增长率
    1.66%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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银华-道琼斯88精选证券投资基金基金产品资料概要(更新)
银华-道琼斯 88 精选证券投资基金基金产品资料概要(更新)

银华-道琼斯 88 精选证券投资基金基金产品资料概要

(更新)

编制日期:2020 年 7 月 31 日

送出日期:2020 年 9 月 1 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华-道琼斯88指数 基金代码 180003

基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2004-08-11

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

周晶女士 2018-11-12 2006-09-01

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

详见本基金招募说明书(更新)的“基金的投资”章节。

投资目标 本基金将运用增强型指数化投资方法,通过严格的投资流程和数量化风险管理,在对标的指数
有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率,实现基金资产的长期增值。

投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括道琼斯中国88指数的成份A股及其备选成
份股、新股(首发或增发)、债券资产(国债、金融债、企业债 、可转债等债券资产)以及中
国证监会允许基金投资的其它金融工具,各类资产投资比例符合《证券投资基金法》的规定。
本基金将不高于95%的资产投资于股票,且保持不低于基金资产5%的现金或到期日在一年以内
的政府债券。

主要投资策略 本基金为增强型指数基金,以道琼斯中国88指数为基金投资组合跟踪的标的指数,股票指数化
投资部分主要投资于标的指数的成份股票,增强部分主要选择基本面好、具有核心竞争力的价
值型企业的股票,在控制与标的指数偏离风险的前提下,力求取得超越标的指数的投资收益率。

业绩比较基准 道琼斯中国88指数收益率。
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益与预期风险高于债券型基金与货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表(若有)


银华-道琼斯 88 精选证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图(若有)


银华-道琼斯 88 精选证券投资基金基金产品资料概要(更新)

注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注

M<1000000 1.5%

申购费(前收费) 1000000≤M<10000000 1.2%

10000000≤M 固定收取1500元

730天
365天
赎回费

7天≤N≤365天 0.50%

N<7天 1.50%

(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 1.20%

托管费 0.25%

其他费用 信息披露费、审计费等,详见本基金招募说明书(更新)“基金的
费用与税收” 章节。

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险包括市场风险、权证投资风险、管理风险、流动性风险、与标的指数偏离风险、基金价格变动风险、更换标的指数风险、投资科创板股票的风险、其他风险。(二)重要提示
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保

银华-道琼斯 88 精选证券投资基金基金产品资料概要(更新)

证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.yhfund.com.cn];客服电话[400-678-3333 、
010-85186558]
1.基金合同、托管协议、招募说明书
2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料
六、其他情况说明
无。
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