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基金买卖网 > 基金净值 > 银华道琼斯88 (180003)
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银华道琼斯88180003
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2004-08-11     基金规模:17.18亿份     基金经理: 周晶 
基金全称:银华-道琼斯88精选证券投资基金     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -3.65%
  • 近一月
    增长率
    1.22%
  • 近一季
    增长率
    2.27%
  • 近半年
    增长率
    8.22%
净值估算 仅供参考 
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-01-23 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-01-16
最近一月
2019-12-23
最近一季
2019-10-23
最近半年
2019-07-23
最近一年
2019-01-23
今年以来 成立以来
回报率 -3.65% 1.22% 2.27% 8.22% 29.66% -1.92% 451.65%
同类排名
[指数型]
1130 941 1063 728 627 959 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.2821 3.1071 -3.83%
2020-01-22 1.3331 3.1581 1.51%
2020-01-21 1.3133 3.1383 -1.91%
2020-01-20 1.3491 3.1641 0.30%
2020-01-17 1.3450 3.1600 0.33%
2020-01-16 1.3406 3.1556 -0.01%
2020-01-15 1.3408 3.1558 -0.18%
2020-01-14 1.3432 3.1582 -0.47%
2020-01-13 1.3496 3.1646 1.28%
2020-01-10 1.3326 3.1476 -0.33%
2020-01-09 1.3370 3.1520 1.40%
2020-01-08 1.3186 3.1336 -0.95%
2020-01-07 1.3313 3.1463 0.76%
2020-01-06 1.3213 3.1363 -0.20%
2020-01-03 1.3239 3.1389 -0.45%
2020-01-02 1.3299 3.1449 0.98%
2019-12-31 1.3170 3.1320 0.43%
2019-12-30 1.3113 3.1263 1.29%
2019-12-27 1.2946 3.1096 -0.12%
2019-12-26 1.2961 3.1111 0.85%
2019-12-25 1.2852 3.1002 0.01%
2019-12-24 1.2851 3.1001 0.70%
2019-12-23 1.2762 3.0912 -0.60%
2019-12-20 1.2839 3.0989 -0.21%
2019-12-19 1.2866 3.1016 -0.18%
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2019-12-12 1.2476 3.0626 -0.28%
2019-12-11 1.2511 3.0661 0.23%
2019-12-10 1.2482 3.0632 0.19%
2019-12-09 1.2458 3.0608 -0.46%
2019-12-06 1.2516 3.0666 0.89%
2019-12-05 1.2405 3.0555 0.56%
2019-12-04 1.2336 3.0486 0.33%
2019-12-03 1.2295 3.0445 0.65%
2019-12-02 1.2216 3.0366 0.13%
2019-11-29 1.2200 3.0350 -1.28%
2019-11-28 1.2358 3.0508 -0.52%
2019-11-27 1.2422 3.0572 -0.10%
2019-11-26 1.2435 3.0585 0.45%
2019-11-25 1.2379 3.0529 0.56%
2019-11-22 1.2310 3.0460 -1.86%
2019-11-21 1.2543 3.0693 -1.02%
2019-11-20 1.2672 3.0822 -0.88%
2019-11-19 1.2785 3.0935 0.46%
2019-11-18 1.2726 3.0876 0.88%
2019-11-15 1.2615 3.0765 -0.72%
2019-11-14 1.2707 3.0857 0.19%
2019-11-13 1.2683 3.0833 -0.12%
2019-11-12 1.2698 3.0848 0.06%
2019-11-11 1.2690 3.0840 -1.57%
2019-11-08 1.2892 3.1042 -0.30%
2019-11-07 1.2931 3.1081 0.05%
2019-11-06 1.2925 3.1075 -0.94%
2019-11-05 1.3047 3.1197 0.58%
2019-11-04 1.2972 3.1122 0.77%
2019-11-01 1.2873 3.1023 1.84%
2019-10-31 1.2640 3.0790 -0.56%
2019-10-30 1.2711 3.0861 -0.54%
2019-10-29 1.2780 3.0930 -0.02%
2019-10-28 1.2783 3.0933 0.89%
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