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基金买卖网 > 基金净值 > 银华道琼斯88 (180003)
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银华道琼斯88180003
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2004-08-11     基金规模:15.28亿份     基金经理: 周晶 
基金全称:银华-道琼斯88精选证券投资基金     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.30%
  • 近一月
    增长率
    1.41%
  • 近一季
    增长率
    -1.56%
  • 近半年
    增长率
    0.62%
净值估算 仅供参考 
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名称 万份收益 7日年化
银华双月定期理财债券… 0.5488 2.02%
银华活钱宝货币F 0.4833 1.92%
银华惠添益货币 0.4125 1.80%
银华双月定期理财债券 0.4833 1.78%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-05-28 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-05-21
最近一月
2020-04-28
最近一季
2020-02-28
最近半年
2019-11-28
最近一年
2019-05-28
今年以来 成立以来
回报率 -1.30% 1.41% -1.56% 0.62% 9.11% -5.58% 431.04%
同类排名
[指数型]
851 734 827 1013 787 1082 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-28 1.2342 3.0592 -0.33%
2020-05-27 1.2383 3.0633 -0.77%
2020-05-26 1.2479 3.0729 1.76%
2020-05-25 1.2263 3.0513 0.20%
2020-05-22 1.2238 3.0488 -2.13%
2020-05-21 1.2504 3.0754 -0.36%
2020-05-20 1.2549 3.0799 -1.18%
2020-05-19 1.2699 3.0949 1.08%
2020-05-18 1.2563 3.0813 0.34%
2020-05-15 1.2520 3.0770 -0.12%
2020-05-14 1.2535 3.0785 -0.88%
2020-05-13 1.2646 3.0896 0.48%
2020-05-12 1.2586 3.0836 0.66%
2020-05-11 1.2503 3.0753 -0.97%
2020-05-08 1.2625 3.0875 1.40%
2020-05-07 1.2451 3.0701 -0.13%
2020-05-06 1.2467 3.0717 1.31%
2020-04-30 1.2306 3.0556 1.53%
2020-04-29 1.2121 3.0371 -0.40%
2020-04-28 1.2170 3.0420 1.25%
2020-04-27 1.2020 3.0270 0.11%
2020-04-24 1.2007 3.0257 -0.57%
2020-04-23 1.2076 3.0326 -0.52%
2020-04-22 1.2139 3.0389 1.00%
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2020-04-15 1.1854 3.0104 -0.72%
2020-04-14 1.1940 3.0190 2.30%
2020-04-13 1.1671 2.9921 -0.75%
2020-04-10 1.1759 3.0009 -1.63%
2020-04-09 1.1954 3.0204 0.98%
2020-04-08 1.1838 3.0088 -0.25%
2020-04-07 1.1868 3.0118 2.07%
2020-04-03 1.1627 2.9877 -0.53%
2020-04-02 1.1689 2.9939 2.14%
2020-04-01 1.1444 2.9694 -0.50%
2020-03-31 1.1501 2.9751 0.61%
2020-03-30 1.1431 2.9681 -1.34%
2020-03-27 1.1586 2.9836 0.22%
2020-03-26 1.1560 2.9810 -0.97%
2020-03-25 1.1673 2.9923 3.15%
2020-03-24 1.1316 2.9566 2.03%
2020-03-23 1.1091 2.9341 -4.00%
2020-03-20 1.1553 2.9803 1.10%
2020-03-19 1.1427 2.9677 -0.16%
2020-03-18 1.1445 2.9695 -1.68%
2020-03-17 1.1641 2.9891 -0.49%
2020-03-16 1.1698 2.9948 -5.04%
2020-03-13 1.2319 3.0569 -0.36%
2020-03-12 1.2364 3.0614 -1.62%
2020-03-11 1.2568 3.0818 -1.56%
2020-03-10 1.2767 3.1017 2.84%
2020-03-09 1.2414 3.0664 -3.80%
2020-03-06 1.2905 3.1155 -1.69%
2020-03-05 1.3127 3.1377 1.50%
2020-03-04 1.2933 3.1183 -0.21%
2020-03-03 1.2960 3.1210 0.49%
2020-03-02 1.2897 3.1147 2.86%
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