| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5446 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.6043 | 2.05% |
| 银华惠增利货币A | 0.5434 | 2.02% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5714 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -29940321.35 |
| 1.利息收入 | 33099.47 |
| 存款利息收入 | 33099.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21050767.01 |
| 股票投资收益 | -20384828.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1611979.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 946041.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8952129.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29475.55 |
| 减：二、费用 | 3415880.95 |
| 1.管理人报酬 | 2747005.84 |
| 2.托管费 | 457834.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210480.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33356202.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33356202.3 |
| 一、收入： | -16181499.32 |
| 1.利息收入 | 17320.62 |
| 存款利息收入 | 17320.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6646251.36 |
| 股票投资收益 | -5734915.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1660013.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 748677.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9572640.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20071.81 |
| 减：二、费用 | 1950200.15 |
| 1.管理人报酬 | 1581899.1 |
| 2.托管费 | 263649.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104361.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18131699.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18131699.47 |
| 一、收入： | -35496330.09 |
| 1.利息收入 | 52531.38 |
| 存款利息收入 | 52531.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13462869.01 |
| 股票投资收益 | -11846647.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5234703.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3618481.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22364411.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278419.24 |
| 减：二、费用 | 5057612.6 |
| 1.管理人报酬 | 4153638.32 |
| 2.托管费 | 692273.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211333.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40553942.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40553942.69 |
| 一、收入： | -24163208.62 |
| 1.利息收入 | 31892.01 |
| 存款利息收入 | 31892.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11683798.29 |
| 股票投资收益 | -7647141.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5113783.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1077127.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12729827.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218525.57 |
| 减：二、费用 | 2933561.11 |
| 1.管理人报酬 | 2424427.75 |
| 2.托管费 | 404071.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104971.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27096769.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27096769.73 |
| 一、收入： | 2139397.44 |
| 1.利息收入 | 729647.35 |
| 存款利息收入 | 61830.19 |
| 债券利息收入 | 667817.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14432469.67 |
| 股票投资收益 | -15239582.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2960046.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3767159.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14907771.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
934448.14 |
| 减：二、费用 | 7852250.44 |
| 1.管理人报酬 | 5288229.44 |
| 2.托管费 | 881371.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1466784.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215395.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5712853.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5712853.0 |
| 一、收入： | -22565130.3 |
| 1.利息收入 | 420781.34 |
| 存款利息收入 | 32465.21 |
| 债券利息收入 | 388316.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8995808.6 |
| 股票投资收益 | 7035202.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1841485.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3802091.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32623384.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
641663.9 |
| 减：二、费用 | 3969004.83 |
| 1.管理人报酬 | 2880383.72 |
| 2.托管费 | 480063.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 501246.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106990.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26534135.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26534135.13 |
| 一、收入： | 100428090.83 |
| 1.利息收入 | 602446.63 |
| 存款利息收入 | 91266.61 |
| 债券利息收入 | 511180.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94788018.15 |
| 股票投资收益 | 73942591.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18205520.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2639906.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4042324.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
995301.9 |
| 减：二、费用 | 8015763.96 |
| 1.管理人报酬 | 5018616.93 |
| 2.托管费 | 836436.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1944806.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215364.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92412326.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92412326.87 |
| 一、收入： | 68958640.5 |
| 1.利息收入 | 194943.74 |
| 存款利息收入 | 44220.25 |
| 债券利息收入 | 150723.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41943993.96 |
| 股票投资收益 | 31098433.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8670604.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2174955.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26352828.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466874.38 |
| 减：二、费用 | 2837455.27 |
| 1.管理人报酬 | 1683105.21 |
| 2.托管费 | 280517.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 766492.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107125.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66121185.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66121185.23 |
| 一、收入： | 62163790.35 |
| 1.利息收入 | 657822.48 |
| 存款利息收入 | 97650.96 |
| 债券利息收入 | 544059.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51406558.94 |
| 股票投资收益 | 51043311.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -354436.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 717684.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9928430.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170978.13 |
| 减：二、费用 | 4695023.96 |
| 1.管理人报酬 | 2111074.3 |
| 2.托管费 | 351845.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2020889.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211117.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57468766.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57468766.39 |
| 一、收入： | 32234388.49 |
| 1.利息收入 | 410231.19 |
| 存款利息收入 | 55267.79 |
| 债券利息收入 | 338851.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30816855.51 |
| 股票投资收益 | 30614729.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -255823.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 457949.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
935561.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71740.16 |
| 减：二、费用 | 2315521.1 |
| 1.管理人报酬 | 925920.87 |
| 2.托管费 | 154320.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1106800.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128478.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29918867.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29918867.39 |
| 一、收入： | -33496111.27 |
| 1.利息收入 | 854815.32 |
| 存款利息收入 | 77583.11 |
| 债券利息收入 | 761318.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32159135.35 |
| 股票投资收益 | -32754483.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 230695.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 364652.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2208037.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16245.92 |
| 减：二、费用 | 4244869.84 |
| 1.管理人报酬 | 1903119.49 |
| 2.托管费 | 317186.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1633876.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390687.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37740981.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37740981.11 |
| 一、收入： | -9651479.95 |
| 1.利息收入 | 444254.48 |
| 存款利息收入 | 48850.2 |
| 债券利息收入 | 395404.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2240386.39 |
| 股票投资收益 | -2558170.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 201284.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7864692.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9344.09 |
| 减：二、费用 | 2387094.97 |
| 1.管理人报酬 | 1037712.52 |
| 2.托管费 | 172952.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 982001.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194429.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12038574.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12038574.92 |
| 一、收入： | -1462447.56 |
| 1.利息收入 | 1062071.55 |
| 存款利息收入 | 151415.87 |
| 债券利息收入 | 910655.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5064932.6 |
| 股票投资收益 | -5867818.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10901.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 791983.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2532448.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7965.18 |
| 减：二、费用 | 6482586.42 |
| 1.管理人报酬 | 2613728.57 |
| 2.托管费 | 435621.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3041037.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392199.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7945033.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7945033.98 |
| 一、收入： | -7069037.02 |
| 1.利息收入 | 543520.36 |
| 存款利息收入 | 74645.51 |
| 债券利息收入 | 468874.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7547662.75 |
| 股票投资收益 | -8091210.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15881.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 527665.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67402.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2507.97 |
| 减：二、费用 | 3150505.97 |
| 1.管理人报酬 | 1393465.95 |
| 2.托管费 | 232244.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1330185.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194610.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10219542.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10219542.99 |
| 一、收入： | -91847551.72 |
| 1.利息收入 | 1691433.97 |
| 存款利息收入 | 207763.4 |
| 债券利息收入 | 1483670.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55403033.22 |
| 股票投资收益 | -55336004.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -478372.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 411343.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38159274.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23321.86 |
| 减：二、费用 | 7716013.43 |
| 1.管理人报酬 | 3578058.55 |
| 2.托管费 | 596343.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3149055.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392556.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99563565.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99563565.15 |
| 一、收入： | -79582579.03 |
| 1.利息收入 | 981047.5 |
| 存款利息收入 | 93332.08 |
| 债券利息收入 | 887715.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50060117.52 |
| 股票投资收益 | -50008358.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -264469.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212710.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30516564.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13055.48 |
| 减：二、费用 | 3619696.54 |
| 1.管理人报酬 | 1888440.07 |
| 2.托管费 | 314740.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1221421.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195094.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83202275.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83202275.57 |
| 一、收入： | 247854342.17 |
| 1.利息收入 | 4017697.66 |
| 存款利息收入 | 408755.37 |
| 债券利息收入 | 3550566.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167001284.93 |
| 股票投资收益 | 169965376.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3673864.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 709773.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76362474.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472884.89 |
| 减：二、费用 | 16091126.89 |
| 1.管理人报酬 | 7426924.73 |
| 2.托管费 | 1237820.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7024663.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401718.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231763215.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231763215.28 |
| 一、收入： | 263703296.8 |
| 1.利息收入 | 2613205.16 |
| 存款利息收入 | 279476.94 |
| 债券利息收入 | 2275352.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228984400.68 |
| 股票投资收益 | 232102037.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3762760.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 645123.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31678436.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427254.29 |
| 减：二、费用 | 10889258.54 |
| 1.管理人报酬 | 4997578.68 |
| 2.托管费 | 832929.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4830692.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228057.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252814038.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252814038.26 |
| 一、收入： | 292031284.65 |
| 1.利息收入 | 6448966.92 |
| 存款利息收入 | 792029.93 |
| 债券利息收入 | 5121378.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
415208880.37 |
| 股票投资收益 | 381824763.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23298713.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10085402.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130016664.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390101.77 |
| 减：二、费用 | 33289818.43 |
| 1.管理人报酬 | 17198146.44 |
| 2.托管费 | 2866357.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12763093.38 |
| 5.利息支出 | 944.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 944.05 |
| 6.其他费用 | 461276.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258741466.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258741466.22 |
| 一、收入： | 86243547.94 |
| 1.利息收入 | 3154952.27 |
| 存款利息收入 | 464532.24 |
| 债券利息收入 | 2340250.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132911537.19 |
| 股票投资收益 | 128707951.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3736838.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7940425.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49950087.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127146.2 |
| 减：二、费用 | 16291169.16 |
| 1.管理人报酬 | 9332464.79 |
| 2.托管费 | 1555410.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5176908.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226385.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69952378.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69952378.78 |
| 一、收入： | 233922437.55 |
| 1.利息收入 | 13233637.63 |
| 存款利息收入 | 1497039.38 |
| 债券利息收入 | 10740268.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124259882.2 |
| 股票投资收益 | 119172587.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2610293.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7697588.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96415256.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13660.99 |
| 减：二、费用 | 36367740.47 |
| 1.管理人报酬 | 21633013.96 |
| 2.托管费 | 3605502.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10685202.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444021.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197554697.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197554697.08 |
| 一、收入： | 111135057.66 |
| 1.利息收入 | 6198371.31 |
| 存款利息收入 | 792230.39 |
| 债券利息收入 | 4755699.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57504232.55 |
| 股票投资收益 | 53113215.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 287429.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4103587.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47423819.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8633.91 |
| 减：二、费用 | 19476027.81 |
| 1.管理人报酬 | 11462510.49 |
| 2.托管费 | 1910418.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5886949.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216149.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91659029.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91659029.85 |
| 一、收入： | -15623521.77 |
| 1.利息收入 | 18753587.22 |
| 存款利息收入 | 1601303.34 |
| 债券利息收入 | 16068621.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-239896954.83 |
| 股票投资收益 | -254932276.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3988472.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11046849.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
205394031.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125814.37 |
| 减：二、费用 | 36886322.65 |
| 1.管理人报酬 | 25200809.92 |
| 2.托管费 | 4200135.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7028024.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 457353.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52509844.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52509844.42 |
| 一、收入： | 27442565.54 |
| 1.利息收入 | 9400480.98 |
| 存款利息收入 | 724724.37 |
| 债券利息收入 | 8286966.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120750471.75 |
| 股票投资收益 | -129645273.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1328731.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7566069.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138706513.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86042.71 |
| 减：二、费用 | 19920911.59 |
| 1.管理人报酬 | 13302235.63 |
| 2.托管费 | 2217039.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4170103.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231532.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7521653.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7521653.95 |
| 一、收入： | -506511336.7 |
| 1.利息收入 | 17065496.88 |
| 存款利息收入 | 3059848.79 |
| 债券利息收入 | 13125470.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-248833239.2 |
| 股票投资收益 | -260152201.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2036913.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9282048.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-276374359.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1630765.58 |
| 减：二、费用 | 51668909.04 |
| 1.管理人报酬 | 35357167.61 |
| 2.托管费 | 5892861.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9989732.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429147.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-558180245.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-558180245.74 |
| 一、收入： | -320566506.87 |
| 1.利息收入 | 8888947.17 |
| 存款利息收入 | 1961658.58 |
| 债券利息收入 | 6047111.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109335627.35 |
| 股票投资收益 | -115478860.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 672846.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5470387.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-221557749.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1437923.01 |
| 减：二、费用 | 28952038.91 |
| 1.管理人报酬 | 19743433.5 |
| 2.托管费 | 3290572.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5707122.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210910.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-349518545.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-349518545.78 |
| 一、收入： | 162285759.42 |
| 1.利息收入 | 6105045.42 |
| 存款利息收入 | 1519532.04 |
| 债券利息收入 | 186871.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91391838.7 |
| 股票投资收益 | 91391838.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64158588.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
630286.8 |
| 减：二、费用 | 17548545.41 |
| 1.管理人报酬 | 11545326.77 |
| 2.托管费 | 1924221.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3997159.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81837.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144737214.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144737214.01 |
