银华成长先锋混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24404072.94元 |
| 本期利润 |
-33356202.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49819246.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3963元 |
| 期末基金资产净值 |
175534589.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8559059.08元 |
| 本期利润 |
-18131699.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68026036.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5156元 |
| 期末基金资产净值 |
199959732.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18189530.99元 |
| 本期利润 |
-40553942.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77129107.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5849元 |
| 期末基金资产净值 |
218100515.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14366941.82元 |
| 本期利润 |
-27096769.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84962906.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6136元 |
| 期末基金资产净值 |
242980939.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20620624.62元 |
| 本期利润 |
-5712853.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99937016.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6822元 |
| 期末基金资产净值 |
282125935.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6089249.01元 |
| 本期利润 |
-26534135.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167623621.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8204元 |
| 期末基金资产净值 |
371935669.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.82元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88370002.72元 |
| 本期利润 |
92412326.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184031639.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8171元 |
| 期末基金资产净值 |
434474573.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39768356.81元 |
| 本期利润 |
66121185.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98564115.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5871元 |
| 期末基金资产净值 |
285571153.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47540335.59元 |
| 本期利润 |
57468766.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36733800.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2506元 |
| 期末基金资产净值 |
183292539.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28983305.76元 |
| 本期利润 |
29918867.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2264180.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
127702081.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35532943.95元 |
| 本期利润 |
-37740981.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27894645.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2132元 |
| 期末基金资产净值 |
102931546.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4173882.79元 |
| 本期利润 |
-12038574.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2250282.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
127456566.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10477482.29元 |
| 本期利润 |
-7945033.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10485352.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0744元 |
| 期末基金资产净值 |
151360186.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10152140.39元 |
| 本期利润 |
-10219542.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9553236.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0583元 |
| 期末基金资产净值 |
173527644.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61404290.82元 |
| 本期利润 |
-99563565.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21141863.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1178元 |
| 期末基金资产净值 |
200682516.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52685711.08元 |
| 本期利润 |
-83202275.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3931元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41745759.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2058元 |
| 期末基金资产净值 |
244622157.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155400740.59元 |
| 本期利润 |
231763215.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127819081.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5893元 |
| 期末基金资产净值 |
344721110.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
221135601.59元 |
| 本期利润 |
252814038.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170841230.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5957元 |
| 期末基金资产净值 |
457637186.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
388758130.63元 |
| 本期利润 |
258741466.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100251661.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1341元 |
| 期末基金资产净值 |
847630826.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119902466.5元 |
| 本期利润 |
69952378.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-102153352.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0832元 |
| 期末基金资产净值 |
1159059315.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101139440.35元 |
| 本期利润 |
197554697.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-243589215.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1688元 |
| 期末基金资产净值 |
1288161189.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44235209.96元 |
| 本期利润 |
91659029.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-359629160.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2077元 |
| 期末基金资产净值 |
1430029055.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-257903875.89元 |
| 本期利润 |
-52509844.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-466206665.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2334元 |
| 期末基金资产净值 |
1558959693.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-131184859.65元 |
| 本期利润 |
7521653.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-409104895.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1923元 |
| 期末基金资产净值 |
1718274149.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-281805885.78元 |
| 本期利润 |
-558180245.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-443533804.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1952元 |
| 期末基金资产净值 |
1828700285.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-127960796.08元 |
| 本期利润 |
-349518545.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-256266733.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1044元 |
| 期末基金资产净值 |
2197874684.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80578625.51元 |
| 本期利润 |
144737214.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68991.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
3479340159.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.75% |
