名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华体育文化灵活配置… | 1.351 | 3.76% |
银华体育文化灵活配置… | 1.346 | 3.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.5233 | 2.19% |
银华活钱宝货币F | 0.5835 | 2.16% |
银华惠增利货币A | 0.6339 | 2.16% |
银华多利宝货币B | 0.5753 | 2.12% |
银华惠添益货币D | 0.4988 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.97% | -0.36% | 0.54% | -0.62% | -2.19% | -4.03% | -2.53% | -2.19% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.87% |
同类排名[债券型] |
906|1099 | 582|1122 | 576|1118 | 913|1099 | 867|1057 | 791|967 | 552|784 | 427|602 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.118 | 1.678 | 0.18% | |
2024-03-27 | 1.116 | 1.676 | -0.18% | |
2024-03-26 | 1.118 | 1.678 | 0.00% | |
2024-03-25 | 1.118 | 1.678 | -0.18% | |
2024-03-22 | 1.12 | 1.68 | -0.18% |
截至2023-12-31 银华信用双利债券A期末总份额为7.67亿份,相比减少2.13亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为2.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600048 | 保利发展 | 40.00 | 402.33 | 0.42% |
000166 | 申万宏源 | 81.00 | 361.64 | 0.38% |
300677 | 英科医疗 | 14.00 | 348.58 | 0.37% |
603979 | 金诚信 | 8.00 | 338.53 | 0.36% |
301367 | 怡和嘉业 | 2.00 | 305.67 | 0.32% |
601816 | 京沪高铁 | 60.00 | 298.07 | 0.31% |
603345 | 安井食品 | 2.00 | 283.91 | 0.30% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 261.53 | 0.28% |
601021 | 春秋航空 | 5.00 | 256.02 | 0.27% |
688176 | 亚虹医药 | 23.00 | 248.24 | 0.26% |