| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.856 | 5.78% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5463 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.824 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5648 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5344 | 2.01% |
| 银华惠添益货币D | 0.7998 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-15 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.06% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 10.67 | 1.40 | 13.16% | 0.28 | 2.63% | 2.65 | 24.82% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 18.07 | 3.35 | 18.53% | 0.67 | 3.71% | 1.40 | 7.76% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 12.32 | 1.96 | 15.90% | 0.39 | 3.18% | 0.79 | 6.42% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 45.55 | 3.69 | 8.10% | 0.74 | 1.62% | 6.47 | 14.20% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 25.41 | 1.79 | 7.04% | 0.36 | 1.41% | 6.03 | 23.73% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 42.19 | 3.04 | 7.19% | 0.61 | 1.44% | 3.87 | 9.17% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 19.51 | 1.59 | 8.13% | 0.32 | 1.63% | 0.43 | 2.19% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 39.32 | 3.23 | 8.21% | 0.65 | 1.64% | 0.80 | 2.04% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 19.35 | 1.76 | 9.09% | 0.35 | 1.82% | 0.01 | 0.07% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 90.21 | 5.32 | 5.89% | 1.06 | 1.18% | 48.76 | 54.05% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 57.16 | 2.97 | 5.19% | 0.59 | 1.04% | 36.14 | 63.22% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 45.86 | 1.14 | 2.48% | 0.23 | 0.50% | 9.78 | 21.32% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 18.23 | 0.25 | 1.38% | 0.05 | 0.28% | 0.74 | 4.07% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 37.44 | 0.74 | 1.97% | 0.15 | 0.39% | 1.79 | 4.77% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 18.59 | 0.34 | 1.83% | 0.07 | 0.37% | 0.91 | 4.92% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 42.48 | 19.84 | 46.70% | 3.97 | 9.34% | 4.85 | 11.42% | -- | -- |
