名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华体育文化灵活配置… | 1.351 | 3.76% |
银华体育文化灵活配置… | 1.346 | 3.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.5233 | 2.19% |
银华活钱宝货币F | 0.5835 | 2.16% |
银华惠增利货币A | 0.6339 | 2.16% |
银华多利宝货币B | 0.5753 | 2.12% |
银华惠添益货币D | 0.4988 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-12-15 | -102.48 | -- | -- | -102.90 | 100.41% | -- | -- |
2020-06-30 | -241.44 | 20.38 | -8.44% | -- | -- | 0.45 | -0.19% |
2019-12-31 | 2030.86 | 8.79 | 0.43% | -- | -- | 1.57 | 0.08% |
2019-06-30 | 1303.90 | 3.05 | 0.23% | -- | -- | 1.23 | 0.09% |
2018-12-31 | -1824.60 | -49.34 | 2.70% | -- | -- | 6.25 | -0.34% |
2018-06-30 | -1440.45 | -24.31 | 1.69% | -- | -- | 2.15 | -0.15% |
2017-12-31 | 1266.53 | 8.45 | 0.67% | -- | -- | 1.57 | 0.12% |
2017-06-30 | 631.50 | 4.03 | 0.64% | -- | -- | 0.36 | 0.06% |
2016-12-31 | -788.27 | -10.78 | 1.37% | -- | -- | 1.35 | -0.17% |
2016-06-30 | -1664.09 | -2.22 | 0.13% | -- | -- | 0.63 | -0.04% |
2015-12-31 | -272.62 | 54.52 | -20.00% | -- | -- | 0.62 | -0.23% |
2015-06-30 | 2061.07 | 57.17 | 2.77% | -- | -- | 0.59 | 0.03% |
2014-12-31 | 2151.88 | -28.78 | -1.34% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
2014-06-30 | -144.82 | -2.84 | 1.96% | -- | -- | -- | -- |
2013-12-31 | -381.36 | -7.63 | 2.00% | -- | -- | -- | -- |
2013-06-30 | -386.83 | -4.16 | 1.08% | -- | -- | -- | -- |
2012-12-31 | 513.59 | 105.50 | 20.54% | -- | -- | -- | -- |