| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.856 | 5.78% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5463 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.824 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5648 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5344 | 2.01% |
| 银华惠添益货币D | 0.7998 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1024792.18 |
| 1.利息收入 | 4238.51 |
| 存款利息收入 | 4238.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1029006.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1029006.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-24.41 |
| 减：二、费用 | 215.13 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 0.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1025007.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1025007.31 |
| 一、收入： | -2414421.71 |
| 1.利息收入 | 21562.05 |
| 存款利息收入 | 19211.78 |
| 债券利息收入 | 2350.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158.59 |
| 股票投资收益 | 203819.56 |
| 基金投资收益 | -208181.98 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4521.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2448961.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12818.9 |
| 减：二、费用 | 106693.6 |
| 1.管理人报酬 | 14038.7 |
| 2.托管费 | 2807.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26477.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63364.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2521115.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2521115.31 |
| 一、收入： | 20308600.11 |
| 1.利息收入 | 41625.7 |
| 存款利息收入 | 41161.0 |
| 债券利息收入 | 464.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-200771.87 |
| 股票投资收益 | 87890.71 |
| 基金投资收益 | -304335.09 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15672.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20376055.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91690.49 |
| 减：二、费用 | 180708.98 |
| 1.管理人报酬 | 33482.48 |
| 2.托管费 | 6696.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14018.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126499.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20127891.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20127891.13 |
| 一、收入： | 13038954.16 |
| 1.利息收入 | 22559.27 |
| 存款利息收入 | 22559.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128102.76 |
| 股票投资收益 | 30453.88 |
| 基金投资收益 | -170827.84 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12271.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13061255.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83242.53 |
| 减：二、费用 | 123207.28 |
| 1.管理人报酬 | 19585.99 |
| 2.托管费 | 3917.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7915.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91788.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12915746.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12915746.88 |
| 一、收入： | -18245988.01 |
| 1.利息收入 | 42489.28 |
| 存款利息收入 | 42489.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1414848.53 |
| 股票投资收益 | -493382.78 |
| 基金投资收益 | -983955.58 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62489.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16915044.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41416.11 |
| 减：二、费用 | 455464.94 |
| 1.管理人报酬 | 36876.04 |
| 2.托管费 | 7375.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64676.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346536.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18701452.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18701452.95 |
| 一、收入： | -14404491.97 |
| 1.利息收入 | 23565.53 |
| 存款利息收入 | 23565.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1205572.31 |
| 股票投资收益 | -243070.97 |
| 基金投资收益 | -983955.58 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21454.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13258965.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36480.73 |
| 减：二、费用 | 254055.15 |
| 1.管理人报酬 | 17891.51 |
| 2.托管费 | 3578.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60292.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172293.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14658547.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14658547.12 |
| 一、收入： | 12665265.91 |
| 1.利息收入 | 41400.25 |
| 存款利息收入 | 41400.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-556050.96 |
| 股票投资收益 | 84494.6 |
| 基金投资收益 | -656236.81 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15691.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13165389.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14526.71 |
| 减：二、费用 | 421928.82 |
| 1.管理人报酬 | 30355.94 |
| 2.托管费 | 6071.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38671.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346830.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12243337.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12243337.09 |
| 一、收入： | 6315035.46 |
| 1.利息收入 | 21295.76 |
| 存款利息收入 | 21295.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104433.93 |
| 股票投资收益 | 40323.75 |
| 基金投资收益 | -148357.36 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3599.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6391749.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6423.76 |
| 减：二、费用 | 195088.03 |
| 1.管理人报酬 | 15868.04 |
| 2.托管费 | 3173.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4264.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171781.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6119947.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6119947.43 |
| 一、收入： | -7882735.85 |
| 1.利息收入 | 44377.39 |
| 存款利息收入 | 44377.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-750599.23 |
| 股票投资收益 | -107781.11 |
| 基金投资收益 | -656316.74 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13498.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7189714.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13200.3 |
| 减：二、费用 | 393168.0 |
| 1.管理人报酬 | 32269.65 |
| 2.托管费 | 6453.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8034.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346410.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8275903.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8275903.85 |
| 一、收入： | -16640878.22 |
| 1.利息收入 | 23881.41 |
| 存款利息收入 | 23881.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15874.17 |
| 股票投资收益 | -22200.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6326.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16654606.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5720.66 |
| 减：二、费用 | 193536.78 |
| 1.管理人报酬 | 17589.47 |
| 2.托管费 | 3517.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 134.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172295.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16834415.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16834415.0 |
| 一、收入： | -2726227.73 |
| 1.利息收入 | 83167.45 |
| 存款利息收入 | 83167.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23177834.83 |
| 股票投资收益 | 545215.96 |
| 基金投资收益 | 22626394.31 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6224.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26438333.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
451103.39 |
| 减：二、费用 | 902136.48 |
| 1.管理人报酬 | 53178.47 |
| 2.托管费 | 10635.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 487560.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350762.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3628364.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3628364.21 |
| 一、收入： | 20610671.83 |
| 1.利息收入 | 46177.64 |
| 存款利息收入 | 46177.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26989203.9 |
| 股票投资收益 | 571718.9 |
| 基金投资收益 | 26411588.88 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5896.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6744234.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319524.36 |
| 减：二、费用 | 571649.64 |
| 1.管理人报酬 | 29694.82 |
| 2.托管费 | 5938.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 361411.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174603.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20039022.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20039022.19 |
| 一、收入： | 21518844.42 |
| 1.利息收入 | 18859.71 |
| 存款利息收入 | 18859.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-594145.95 |
| 股票投资收益 | -287750.05 |
| 基金投资收益 | -306703.1 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 307.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22032486.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61644.41 |
| 减：二、费用 | 458633.3 |
| 1.管理人报酬 | 11382.83 |
| 2.托管费 | 2276.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97777.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 347196.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21060211.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21060211.12 |
| 一、收入： | -1448221.66 |
| 1.利息收入 | 4377.77 |
| 存款利息收入 | 4377.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1416315.62 |
| 股票投资收益 | -28379.91 |
| 基金投资收益 | -1387935.71 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49817.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13533.19 |
| 减：二、费用 | 182269.56 |
| 1.管理人报酬 | 2516.02 |
| 2.托管费 | 503.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7411.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171839.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1630491.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1630491.22 |
| 一、收入： | -3813623.51 |
| 1.利息收入 | 12833.62 |
| 存款利息收入 | 12833.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
692392.35 |
| 股票投资收益 | -76269.56 |
| 基金投资收益 | 768661.91 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4563065.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44216.21 |
| 减：二、费用 | 374381.94 |
| 1.管理人报酬 | 7386.37 |
| 2.托管费 | 1477.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17856.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 347662.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4188005.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4188005.45 |
| 一、收入： | -3868309.19 |
| 1.利息收入 | 6400.59 |
| 存款利息收入 | 6400.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1201720.01 |
| 股票投资收益 | -41618.79 |
| 基金投资收益 | 1243338.8 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5109346.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32916.31 |
| 减：二、费用 | 185885.15 |
| 1.管理人报酬 | 3400.91 |
| 2.托管费 | 680.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9136.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172667.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4054194.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4054194.34 |
| 一、收入： | 5135861.21 |
| 1.利息收入 | 801864.95 |
| 存款利息收入 | 183756.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1651191.07 |
| 股票投资收益 | 1055034.7 |
| 基金投资收益 | 596156.37 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2359293.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
323511.5 |
| 减：二、费用 | 424808.23 |
| 1.管理人报酬 | 198381.52 |
| 2.托管费 | 39676.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48516.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138234.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4711052.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4711052.98 |
