银华上证50等权ETF联接主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72154.06元 |
| 本期利润 |
-2521115.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8716909.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1459元 |
| 期末基金资产净值 |
78244598.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.31元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-248164.66元 |
| 本期利润 |
20127891.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10496352.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.147元 |
| 期末基金资产净值 |
95728025.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.34元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-145508.24元 |
| 本期利润 |
12915746.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10996770.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1484元 |
| 期末基金资产净值 |
91926224.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1786408.08元 |
| 本期利润 |
-18701452.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5256306.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0692元 |
| 期末基金资产净值 |
81245406.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1399581.2元 |
| 本期利润 |
-14658547.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8794523.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1223元 |
| 期末基金资产净值 |
80715454.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-922052.82元 |
| 本期利润 |
12243337.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12022319.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.174元 |
| 期末基金资产净值 |
90213293.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-271802.44元 |
| 本期利润 |
6119947.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15137682.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1827元 |
| 期末基金资产净值 |
101721396.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1086189.54元 |
| 本期利润 |
-8275903.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13128285.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1553元 |
| 期末基金资产净值 |
97640937.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-179808.88元 |
| 本期利润 |
-16834415.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5025763.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0571元 |
| 期末基金资产净值 |
93054739.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22809969.19元 |
| 本期利润 |
-3628364.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17496616.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1985元 |
| 期末基金资产净值 |
109965865.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26783256.26元 |
| 本期利润 |
20039022.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18382085.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2442元 |
| 期末基金资产净值 |
117103800.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-972275.13元 |
| 本期利润 |
21060211.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
86.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2589361.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
98277550.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1580674.22元 |
| 本期利润 |
-1630491.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0954元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2929965.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1796元 |
| 期末基金资产净值 |
13384328.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.82元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
375060.24元 |
| 本期利润 |
-4188005.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2598308.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1047元 |
| 期末基金资产净值 |
22216090.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1055151.76元 |
| 本期利润 |
-4054194.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2280984.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1176元 |
| 期末基金资产净值 |
17116586.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2351759.29元 |
| 本期利润 |
4711052.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1427533.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0445元 |
| 期末基金资产净值 |
34767274.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4% |
