名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.5365 | 2.24% |
银华惠增利货币A | 0.5632 | 2.20% |
银华活钱宝货币F | 0.5798 | 2.17% |
银华惠添益货币D | 0.5115 | 2.15% |
银华多利宝货币B | 0.5927 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
银华全球优选(QDII-FOF)规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 6614.76 | -4.40 | 0.00% |
年报 | 6619.16 | -13364.62 | 0.67% |
第四季度报 | 6619.16 | -52.53 | 0.01% |
第三季度报 | 6671.69 | -42.64 | 0.01% |
中报 | 6714.33 | -13269.45 | 0.66% |
第二季度报 | 6714.33 | -613.02 | 0.08% |
第一季度报 | 7327.35 | -12656.43 | 0.63% |
年报 | 19983.78 | 10829.17 | 1.18% |
第四季度报 | 19983.78 | -384.98 | 0.02% |
第三季度报 | 20368.77 | -543.84 | 0.03% |
中报 | 20912.61 | 11758.00 | 1.28% |
第二季度报 | 20912.61 | 12048.60 | 1.36% |
第一季度报 | 8864.00 | -290.61 | 0.03% |
年报 | 9154.61 | -1144.04 | 0.11% |
第四季度报 | 9154.61 | -496.21 | 0.05% |
第三季度报 | 9650.82 | -206.72 | 0.02% |
中报 | 9857.53 | -441.12 | 0.04% |
2013-07-17第二季度报 | 9857.53 | -284.35 | 0.03% |
2013-04-20第一季度报 | 10141.88 | -156.77 | 0.02% |
2013-03-30年报 | 10298.65 | -343.81 | 0.03% |
2013-01-22第四季度报 | 10298.65 | -84.25 | 0.01% |
2012-10-24第三季度报 | 10382.90 | -60.05 | 0.01% |
2012-08-24中报 | 10442.95 | -199.50 | 0.02% |
2012-07-19第二季度报 | 10442.95 | -132.04 | 0.01% |
2012-04-24第一季度报 | 10575.00 | -67.46 | 0.01% |
2012-03-27年报 | 10642.46 | -1456.35 | 0.12% |
2012-01-20第四季度报 | 10642.46 | -977.37 | 0.08% |
2011-10-25第三季度报 | 11619.83 | -1170.69 | 0.09% |
2011-08-26中报 | 12790.52 | 691.71 | 0.06% |
2011-07-21第二季度报 | 12790.52 | 993.26 | 0.08% |
2011-04-20第一季度报 | 11797.26 | -301.55 | 0.02% |
2011-03-30年报 | 12098.81 | -1339.48 | 0.10% |
2011-01-22第四季度报 | 12098.81 | -3245.98 | 0.21% |
2010-10-27第三季度报 | 15344.79 | -318.81 | 0.02% |
2010-08-28中报 | 15663.60 | 2225.32 | 0.17% |
2010-07-19第二季度报 | 15663.60 | 2050.22 | 0.15% |
2010-04-20第一季度报 | 13613.38 | 175.09 | 0.01% |
2010-03-26年报 | 13438.29 | -988.73 | 0.07% |
2010-01-22第四季度报 | 13438.29 | -465.57 | 0.03% |
2009-10-27第三季度报 | 13903.86 | -355.61 | 0.02% |
2009-08-26中报 | 14259.47 | -167.55 | 0.01% |
2009-07-20第二季度报 | 14259.47 | 44.02 | 0.00% |
2009-04-22第一季度报 | 14215.44 | -211.57 | 0.01% |
2009-03-28年报 | 14427.01 | -27291.85 | 0.65% |
2009-01-21第四季度报 | 14427.01 | -10249.54 | 0.42% |
2008-10-23第三季度报 | 24676.55 | -17042.32 | 0.41% |
2008-05-27基金合同生效公告书 | 41718.86 | -- | --% |