| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.6035 | 2.47% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5763 | 2.42% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5707 | 2.40% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.5299 | 2.25% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.5386 | 2.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4351674.44 |
| 1.利息收入 | 16960723.08 |
| 存款利息收入 | 2045042.54 |
| 债券利息收入 | 14733604.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50788615.06 |
| 股票投资收益 | 34343432.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -387250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16832432.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72178248.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77236.04 |
| 减：二、费用 | 42323431.52 |
| 1.管理人报酬 | 28067544.87 |
| 2.托管费 | 4677924.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9113422.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 464539.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46675105.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46675105.96 |
| 一、收入： | -70872271.14 |
| 1.利息收入 | 8221966.06 |
| 存款利息收入 | 917558.45 |
| 债券利息收入 | 7122331.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45155096.53 |
| 股票投资收益 | 30616689.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14559557.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124249333.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23454169.97 |
| 1.管理人报酬 | 14433449.71 |
| 2.托管费 | 2405574.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6378561.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236583.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94326441.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94326441.11 |
| 一、收入： | 103698592.46 |
| 1.利息收入 | 17391986.77 |
| 存款利息收入 | 1805671.9 |
| 债券利息收入 | 15586314.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176580833.66 |
| 股票投资收益 | -196468476.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -330248.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20217890.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
262859495.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27943.96 |
| 减：二、费用 | 40634493.92 |
| 1.管理人报酬 | 27622721.68 |
| 2.托管费 | 4603786.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7926792.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 481192.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63064098.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63064098.54 |
| 一、收入： | 73283678.85 |
| 1.利息收入 | 7682479.47 |
| 存款利息收入 | 795333.45 |
| 债券利息收入 | 6887146.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116024187.63 |
| 股票投资收益 | -126158366.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140861.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9993317.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181597443.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27943.96 |
| 减：二、费用 | 20823430.4 |
| 1.管理人报酬 | 13905773.72 |
| 2.托管费 | 2317628.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4360141.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239885.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52460248.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52460248.45 |
| 一、收入： | -493410676.72 |
| 1.利息收入 | 16089943.68 |
| 存款利息收入 | 1691658.48 |
| 债券利息收入 | 14238609.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17923612.49 |
| 股票投资收益 | -25010091.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2985048.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10071527.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-491577287.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279.69 |
| 减：二、费用 | 55961312.89 |
| 1.管理人报酬 | 34166086.15 |
| 2.托管费 | 5694347.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13538013.06 |
| 5.利息支出 | 1040856.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1040856.39 |
| 6.其他费用 | 1522009.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-549371989.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-549371989.61 |
| 一、收入： | -150866844.52 |
| 1.利息收入 | 8718687.51 |
| 存款利息收入 | 838831.26 |
| 债券利息收入 | 7720181.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140446755.24 |
| 股票投资收益 | 135236831.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3797035.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9006959.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-300032287.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30543467.23 |
| 1.管理人报酬 | 18426305.52 |
| 2.托管费 | 3071050.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7631499.62 |
| 5.利息支出 | 823136.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 823136.28 |
| 6.其他费用 | 591474.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181410311.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181410311.75 |
| 一、收入： | 215032608.13 |
| 1.利息收入 | 20009226.71 |
| 存款利息收入 | 1440220.01 |
| 债券利息收入 | 18569006.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
321996064.26 |
| 股票投资收益 | 307881044.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4502717.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9612302.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126987788.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15105.29 |
| 减：二、费用 | 65954016.5 |
| 1.管理人报酬 | 40249812.56 |
| 2.托管费 | 6708302.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14160020.84 |
| 5.利息支出 | 1158322.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1158322.44 |
| 6.其他费用 | 3677558.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149078591.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149078591.63 |
| 一、收入： | -424501732.83 |
| 1.利息收入 | 10396197.12 |
| 存款利息收入 | 1132204.24 |
| 债券利息收入 | 9263992.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125195601.73 |
| 股票投资收益 | 117364441.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86930.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7744229.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-560107107.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13575.69 |
| 减：二、费用 | 34520181.38 |
| 1.管理人报酬 | 21064207.77 |
| 2.托管费 | 3510701.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7866202.91 |
| 5.利息支出 | 664193.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 664193.56 |
| 6.其他费用 | 1414875.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-459021914.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-459021914.21 |
| 一、收入： | 1444260118.49 |
| 1.利息收入 | 23247751.72 |
| 存款利息收入 | 1399082.36 |
| 债券利息收入 | 21848669.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
938928928.52 |
| 股票投资收益 | 912545919.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11978639.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14404369.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
482071829.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11608.43 |
| 减：二、费用 | 81948710.47 |
| 1.管理人报酬 | 46602428.25 |
| 2.托管费 | 7767071.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25708786.58 |
| 5.利息支出 | 1101365.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1101365.19 |
| 6.其他费用 | 769059.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1362311408.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1362311408.02 |
| 一、收入： | 971641983.7 |
| 1.利息收入 | 11436198.83 |
| 存款利息收入 | 565980.48 |
| 债券利息收入 | 10870218.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
382459782.51 |
| 股票投资收益 | 365005561.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7350060.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10104160.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
577735213.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10789.2 |
| 减：二、费用 | 35195387.81 |
| 1.管理人报酬 | 20652839.76 |
| 2.托管费 | 3442140.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10777122.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323285.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
936446595.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
936446595.89 |
| 一、收入： | -3078093874.39 |
| 1.利息收入 | 39182429.64 |
| 存款利息收入 | 3836816.94 |
| 债券利息收入 | 35296975.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169932322.99 |
| 股票投资收益 | 154815739.88 |
| 基金投资收益 | 805978.65 |
| 债券投资收益 | -1364956.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15675560.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3287217857.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9230.01 |
| 减：二、费用 | 109761609.12 |
| 1.管理人报酬 | 60612431.35 |
| 2.托管费 | 10102071.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27759397.21 |
| 5.利息支出 | 4540505.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4540505.5 |
| 6.其他费用 | 6747203.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3187855483.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3187855483.51 |
| 一、收入： | -2543982025.95 |
| 1.利息收入 | 21737849.01 |
| 存款利息收入 | 1780802.75 |
| 债券利息收入 | 19957046.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1137982217.99 |
| 股票投资收益 | 1129387989.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2130569.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 805978.65 |
| 股利收益 | 9918819.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3703702092.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 76307984.62 |
| 1.管理人报酬 | 41066991.36 |
| 2.托管费 | 6844498.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21920502.39 |
| 5.利息支出 | 4319839.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4319839.73 |
| 6.其他费用 | 2156152.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2620290010.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2620290010.57 |
| 一、收入： | 4569552518.89 |
| 1.利息收入 | 40404431.39 |
| 存款利息收入 | 4063765.04 |
| 债券利息收入 | 36340666.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2931373209.35 |
| 股票投资收益 | 2680354280.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2164525.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 230903747.49 |
| 股利收益 | 22279706.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1597752532.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22345.97 |
| 减：二、费用 | 175753658.96 |
| 1.管理人报酬 | 92751276.76 |
| 2.托管费 | 15458546.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29550997.22 |
| 5.利息支出 | 35420427.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35420427.49 |
| 6.其他费用 | 2572411.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4393798859.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4393798859.93 |
