基金普惠资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
27649858.59 |
结算备付金 |
293308506.15 |
存出保证金 |
525513.3 |
交易性金融资产 |
1528113756.41 |
股票投资 |
1121271937.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
406841818.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6008452.57 |
应收利息 |
8326851.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1479.82 |
资产总计 |
1863934418.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15250.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1705883.31 |
应付托管费 |
284313.91 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
403256.08 |
负债合计 |
2654953.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
2000000000.0 |
所有者权益合计 |
1861279465.28 |
负债和所有者权益合计 |
1863934418.78 |
资产: |
银行存款 |
13423225.64 |
结算备付金 |
148963190.56 |
存出保证金 |
683315.19 |
交易性金融资产 |
1646697065.45 |
股票投资 |
1159807435.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
486889629.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9548240.39 |
应收股利 |
1069758.79 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1820384796.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2316213.37 |
应付托管费 |
386035.57 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
475627.36 |
负债合计 |
6756665.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
2000000000.0 |
所有者权益合计 |
1813628130.13 |
负债和所有者权益合计 |
1820384796.02 |
资产: |
银行存款 |
41533990.63 |
结算备付金 |
4934995.56 |
存出保证金 |
596633.6 |
交易性金融资产 |
1882134499.65 |
股票投资 |
1493998749.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
388135750.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8430379.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1937630498.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
25625991.35 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2276607.1 |
应付托管费 |
379434.52 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
350000.0 |
负债合计 |
29675927.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
2000000000.0 |
所有者权益合计 |
1907954571.24 |
负债和所有者权益合计 |
1937630498.96 |
资产: |
银行存款 |
12030644.52 |
结算备付金 |
99789363.27 |
存出保证金 |
979909.79 |
交易性金融资产 |
1777330407.07 |
股票投资 |
1372905313.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
404425094.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4056000.0 |
应收利息 |
7434906.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1901621230.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2347771.59 |
应付托管费 |
391295.23 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
502739.42 |
负债合计 |
4270509.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
2000000000.0 |
所有者权益合计 |
1897350721.15 |
负债和所有者权益合计 |
1901621230.91 |
资产: |
银行存款 |
1384554.46 |
结算备付金 |
92749535.62 |
存出保证金 |
945568.53 |
交易性金融资产 |
1796873817.98 |
股票投资 |
1348859782.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
448014035.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6319334.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1898272811.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
48596332.64 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2425613.88 |
应付托管费 |
404268.96 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
374000.0 |
负债合计 |
53382338.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
2000000000.0 |
所有者权益合计 |
1844890472.7 |
负债和所有者权益合计 |
1898272811.41 |
资产: |
银行存款 |
14837662.24 |
结算备付金 |
36676727.55 |
存出保证金 |
1238900.88 |
交易性金融资产 |
2154899176.05 |
股票投资 |
1674835026.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
480064150.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2913033.52 |
应收利息 |
7278597.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
687881.23 |
资产总计 |
2218531978.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2674103.09 |
应付托管费 |
445683.85 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
562107.06 |
负债合计 |
5679827.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
2000000000.0 |
所有者权益合计 |
2212852150.56 |
负债和所有者权益合计 |
2218531978.49 |
资产: |
银行存款 |
4175063.02 |
结算备付金 |
14654389.79 |
存出保证金 |
1035944.42 |
交易性金融资产 |
2726141447.23 |
股票投资 |
2148886059.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
577255388.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10517441.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2756524285.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2559112.06 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3564021.61 |
应付托管费 |
594003.6 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1390959.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
362000.0 |
负债合计 |
10261823.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
2000000000.0 |
所有者权益合计 |
2746262462.31 |
负债和所有者权益合计 |
2756524285.53 |
资产: |
银行存款 |
90354145.52 |
结算备付金 |
90345028.15 |
存出保证金 |
1481822.18 |
交易性金融资产 |
1953592585.32 |
股票投资 |
1442261363.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
511331221.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7077953.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
2018247.2 |
资产总计 |
2144869781.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2789040.18 |
应付托管费 |
464840.02 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1390959.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
478107.06 |
负债合计 |
6707825.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
2000000000.0 |
所有者权益合计 |
2138161956.47 |
负债和所有者权益合计 |
2144869781.69 |
资产: |
银行存款 |
7981483.63 |
结算备付金 |
25845541.59 |
存出保证金 |
3779868.03 |
交易性金融资产 |
3640349505.83 |
股票投资 |
2888676723.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
751672781.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9072906.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3687029305.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4636357.92 |
应付托管费 |
772726.34 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1390959.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
350000.0 |
负债合计 |
9845434.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
2000000000.0 |
所有者权益合计 |
3677183870.68 |
负债和所有者权益合计 |
3687029305.39 |
资产: |
银行存款 |
4942965.18 |
结算备付金 |
24778581.06 |
存出保证金 |
1513078.21 |
交易性金融资产 |
3182535663.43 |
股票投资 |
2522269199.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
660266463.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
46150956.32 |
应收利息 |
10690687.35 |
应收股利 |
10839.74 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
198468.23 |
资产总计 |
3270821239.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9677391.91 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3818749.91 |
应付托管费 |
636458.35 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1390959.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
478107.06 |
负债合计 |
19502180.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
2000000000.0 |
所有者权益合计 |
3251319058.55 |
负债和所有者权益合计 |
3270821239.52 |
资产: |
银行存款 |
26776162.82 |
结算备付金 |
9114375.44 |
存出保证金 |
632635.77 |
交易性金融资产 |
2367822490.83 |
股票投资 |
1438974138.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
928848352.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13366077.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2417711742.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3128387.26 |
应付托管费 |
521397.88 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1390959.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
380000.0 |
负债合计 |
6839279.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
2000000000.0 |
所有者权益合计 |
2410872462.66 |
负债和所有者权益合计 |
2417711742.35 |
资产: |
银行存款 |
100243191.98 |
结算备付金 |
9840173.01 |
存出保证金 |
1887669.65 |
交易性金融资产 |
2871822841.66 |
股票投资 |
2124332024.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
747490817.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15959658.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
4348322.85 |
资产总计 |
3004101857.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
16463773.01 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3981188.53 |
应付托管费 |
663531.43 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1390959.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
478739.42 |
负债合计 |
25663921.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
2000000000.0 |
所有者权益合计 |
2978437935.6 |
负债和所有者权益合计 |
3004101857.44 |
资产: |
银行存款 |
13569964.58 |
结算备付金 |
10034147.48 |
存出保证金 |
1293184.53 |
交易性金融资产 |
7657839667.89 |
股票投资 |
6080766299.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1577073368.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
32556409.89 |
应收利息 |
18059391.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7733352765.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
9380085.28 |
应付托管费 |
1563347.57 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1390959.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
350000.0 |
负债合计 |
14624819.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
2000000000.0 |
所有者权益合计 |
7718727946.17 |
负债和所有者权益合计 |
7733352765.88 |