基金普惠主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25503142.66元 |
| 本期利润 |
-46675105.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-194765704.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0974元 |
| 期末基金资产净值 |
1861279465.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
356.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29922892.62元 |
| 本期利润 |
-94326441.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-190345954.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0952元 |
| 期末基金资产净值 |
1813628130.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
344.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-199795396.85元 |
| 本期利润 |
63064098.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-220268847.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1101元 |
| 期末基金资产净值 |
1907954571.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
367.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-129137194.6元 |
| 本期利润 |
52460248.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-149610645.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0748元 |
| 期末基金资产净值 |
1897350721.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
365.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57794702.01元 |
| 本期利润 |
-549371989.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-155109527.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0776元 |
| 期末基金资产净值 |
1844890472.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
352.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118621975.52元 |
| 本期利润 |
-181410311.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155943227.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.078元 |
| 期末基金资产净值 |
2212852150.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
442.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
276066379.76元 |
| 本期利润 |
149078591.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
389321251.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1947元 |
| 期末基金资产净值 |
2746262462.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
476.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101085193.16元 |
| 本期利润 |
-459021914.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138161956.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0691元 |
| 期末基金资产净值 |
2138161956.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
349.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
880239578.2元 |
| 本期利润 |
1362311408.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1193254871.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5966元 |
| 期末基金资产净值 |
3677183870.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
435.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
358711382.73元 |
| 本期利润 |
936446595.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
671726676.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3359元 |
| 期末基金资产净值 |
3251319058.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
373.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99362373.52元 |
| 本期利润 |
-3187855483.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.5939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-78.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-50.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
409015293.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2045元 |
| 期末基金资产净值 |
2410872462.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
239.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1083412082.38元 |
| 本期利润 |
-2620290010.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.3101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
978437935.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4892元 |
| 期末基金资产净值 |
2978437935.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
319.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2796046327.75元 |
| 本期利润 |
4393798859.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.1969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
70.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
116.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2429652920.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2148元 |
| 期末基金资产净值 |
7718727946.17元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
590.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
851244119.38元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
684850711.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3424元 |
| 期末基金资产净值 |
5901690703.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
414.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
590840340.19元 |
| 本期利润 |
2143373001.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
79.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
110.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
337606592.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1688元 |
| 期末基金资产净值 |
4028929086.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
218.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
276737851.51元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83504103.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0418元 |
| 期末基金资产净值 |
2764267358.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-174627444.45元 |
| 本期利润 |
62773294.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-193233747.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0966元 |
| 期末基金资产净值 |
1945556085.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-171429267.65元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-190035571.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.095元 |
| 期末基金资产净值 |
1811550670.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30355471.87元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117217209.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
1882782790.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138076728.78元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48339761.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
2048339761.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7035103.81元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48961775.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
2094236261.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9024390.55元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54588320.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
1945411679.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-120968775.99元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-230060092.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.115元 |
| 期末基金资产净值 |
1769939907.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38144377.36元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41197727.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
2042592216.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85533611.28元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21265261.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
2021265261.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
201915476.92元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212620339.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1063元 |
| 期末基金资产净值 |
2431366519.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
799172392.23元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
848885730.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4244元 |
| 期末基金资产净值 |
3327329197.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
559059572.5元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
608772910.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3044元 |
| 期末基金资产净值 |
3133442464.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
513713338.39元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
513713338.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
2699102192.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
200855043.8元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
200855043.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1004元 |
| 期末基金资产净值 |
2963339198.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
