| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 2.0350 | 4.90% |
| 泰信现代服务业混合 | 2.2980 | 4.64% |
| 圆信永丰高端制造A | 3.0304 | 4.59% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 1.1336 | 4.26% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 1.1454 | 4.26% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.6721 | 4.20% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.6867 | 4.20% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.9209 | 3.89% |
| 富国汽车智选混合A | 1.0130 | 3.81% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9943 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时中证科创创业50… | 0.6725 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时现金宝货币B | 0.3738 | 1.43% |
| 博时合惠货币B | 0.3802 | 1.41% |
| 博时合鑫货币B | 0.4117 | 1.40% |
| 博时合晶货币B | 0.3745 | 1.37% |
| 博时兴盛货币B | 0.3679 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.43% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2944 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 109.59% | 7.34% | 23.31% | 42.17% | 97.15% | 193.45% | 328.25% | 331.03% |
| 沪深300 | 20.36% | -2.07% | -0.44% | 8.46% | 18.23% | 16.40% | 28.71% | 19.92% |
| 同类平均[封闭式] | 31.15% | -1.26% | 2.84% | 8.76% | 26.65% | 29.70% | 31.54% | 17.66% |
| 同类排名[封闭式] |
1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 |
|
四分位排名
 [封闭式] |
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| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2007-08-02 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 369.00 | 9323.73 | 6.79% |
| 000002 | 万科A | 240.00 | 4454.40 | 3.25% |
| 000027 | 深圳能源 | 200.00 | 3948.00 | 2.88% |
| 000878 | 云南铜业 | 200.00 | 7261.94 | 5.29% |
| 000895 | 双汇发展 | 97.00 | 4453.58 | 3.24% |
| 600000 | 浦发银行 | 319.00 | 10735.65 | 7.82% |
| 600030 | 中信证券 | 129.00 | 6436.03 | 4.69% |
| 600036 | 招商银行 | 249.00 | 5916.97 | 4.31% |
| 601318 | 中国平安 | 98.00 | 6895.35 | 5.02% |
| 601628 | 中国人寿 | 174.00 | 6873.76 | 5.01% |
