基金金盛主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
249630118.94元 |
| 本期利润 |
269423170.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7805115.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
549926313.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116595565.67元 |
| 本期利润 |
229914802.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114770562.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2295元 |
| 期末基金资产净值 |
750417944.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
349.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-374412414.06元 |
| 本期利润 |
-537400628.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-64.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-44.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1825003.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
520503142.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
211.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-170909041.66元 |
| 本期利润 |
-444056955.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113846816.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2277元 |
| 期末基金资产净值 |
613846816.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
267.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1364439882.38元 |
| 本期利润 |
1126088735.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.2522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
71.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
123.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
786087407.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5722元 |
| 期末基金资产净值 |
1471403768.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
465.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
698741283.78元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
720388809.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4408元 |
| 期末基金资产净值 |
1569820114.66元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
311.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
241738560.34元 |
| 本期利润 |
620082861.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
79.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
120.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181647525.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3633元 |
| 期末基金资产净值 |
1105315032.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127396034.78元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107304999.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2146元 |
| 期末基金资产净值 |
838580326.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20139108.72元 |
| 本期利润 |
16303332.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20091035.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
525232171.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28281940.32元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28233866.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0565元 |
| 期末基金资产净值 |
486513750.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81878248.56元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
948066.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
509828831.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93268805.21元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43210471.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0864元 |
| 期末基金资产净值 |
543210471.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11780467.96元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30930182.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0619元 |
| 期末基金资产净值 |
545833830.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13766754.15元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28943896.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0579元 |
| 期末基金资产净值 |
474043200.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65457577.04元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-83680478.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1674元 |
| 期末基金资产净值 |
416319521.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68724848.3元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45971956.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0919元 |
| 期末基金资产净值 |
464006356.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19216864.38元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45248611.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0905元 |
| 期末基金资产净值 |
454751388.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25123199.27元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28653261.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0573元 |
| 期末基金资产净值 |
546258921.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11477243.73元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40530062.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0811元 |
| 期末基金资产净值 |
579256927.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.93% |
