名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证2000ET… | 0.8277 | 6.63% |
南方上证科创板新材料… | 0.4974 | 4.91% |
南方中证全指计算机E… | 0.8808 | 4.87% |
南方中证机器人指数发… | 0.9809 | 4.81% |
南方中证机器人指数发… | 0.9807 | 4.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5814 | 2.16% |
南方收益宝货币B | 0.5812 | 2.16% |
南方天天利货币B | 0.5644 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 347806083.52 |
结算备付金 | 7847195.06 |
存出保证金 | 1098780.49 |
交易性金融资产 | 1889742835.02 |
股票投资 | 1463217323.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 426525511.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5845490.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 8712.39 |
资产总计 | 2252349096.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 239999400.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 693007.17 |
应付托管费 | 115501.2 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 105906.43 |
应付利息 | 58371.42 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1360431.49 |
负债合计 | 242750833.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 500000000.0 |
所有者权益合计 | 2009598263.31 |
负债和所有者权益合计 | 2252349096.58 |