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基金买卖网 > 基金净值 > 长城久泰沪深300指数A (200002)
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长城久泰沪深300指数A200002
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2004-05-21     基金规模:3.10亿份     基金经理: 杨建华 雷俊 
基金全称:长城久泰沪深300指数证券投资基金     基金管理人:长城基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.07%
  • 近一月
    增长率
    4.71%
  • 近一季
    增长率
    -6.72%
  • 近半年
    增长率
    -5.07%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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长城久泰沪深300指数A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2022-06-30 759.62 558.86 73.57% 114.05 15.01% -- -- 77.48 10.20%
2021-12-31 2150.88 1113.98 51.79% 227.34 10.57% 674.35 31.35% 117.11 5.44%
2021-06-30 850.67 437.57 51.44% 89.30 10.50% 296.54 34.86% 18.25 2.15%
2020-12-31 1579.14 815.09 51.62% 166.35 10.53% 552.66 35.00% 23.11 1.46%
2020-06-30 819.59 397.68 48.52% 81.16 9.90% 317.49 38.74% 12.40 1.51%
2019-12-31 1808.95 935.71 51.73% 190.96 10.56% 630.84 34.87% 31.88 1.76%
2019-06-30 744.24 397.81 53.45% 81.18 10.91% 253.73 34.09% 0.44 0.06%
2018-12-31 1348.25 708.54 52.55% 144.60 10.72% 459.99 34.12% -- --
2018-06-30 608.88 326.82 53.67% 66.70 10.95% 197.95 32.51% -- --
2017-12-31 994.26 694.06 69.81% 141.64 14.25% 120.33 12.10% -- --
2017-06-30 512.57 343.89 67.09% 70.18 13.69% 79.53 15.52% -- --
2016-12-31 1076.50 729.12 67.73% 148.80 13.82% 162.45 15.09% -- --
2016-06-30 662.01 415.06 62.70% 84.71 12.80% 144.29 21.80% -- --
2015-12-31 2403.79 1491.30 62.04% 304.35 12.66% 571.09 23.76% -- --
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2013-06-30 1591.03 1168.95 73.47% 238.56 14.99% 166.12 10.44% -- --
2012-12-31 2111.67 1621.63 76.79% 330.94 15.67% 124.03 5.87% -- --
2012-06-30 1082.31 814.59 75.26% 166.24 15.36% 84.04 7.76% -- --
2011-12-31 2279.59 1745.49 76.57% 356.22 15.63% 141.75 6.22% -- --
2011-06-30 1254.07 927.80 73.98% 189.35 15.10% 118.64 9.46% -- --
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2010-06-30 1359.37 1051.84 77.38% 214.66 15.79% 74.59 5.49% -- --
2009-12-31 3404.96 2180.94 64.05% 445.09 13.07% 742.05 21.79% -- --
2009-06-30 1435.14 892.79 62.21% 182.20 12.70% 341.86 23.82% -- --
2008-12-31 3807.47 2242.71 58.90% 457.70 12.02% 1070.15 28.11% -- --
2008-06-30 2663.54 1435.89 53.91% 293.04 11.00% 916.25 34.40% -- --
2007-12-31 6648.86 1889.43 28.42% 385.60 5.80% 4336.70 65.22% -- --
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