| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久祥混合C | 0.9088 | 4.89% |
| 长城久祥混合A | 0.9158 | 4.89% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.4055 | 4.68% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.1858 | 4.67% |
| 长城久恒混合A | 1.2522 | 4.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5936 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.5936 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.547 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.529 | 1.96% |
| 长城货币B | 0.49667 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -133151520.03 |
| 1.利息收入 | 207203.39 |
| 存款利息收入 | 207203.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106581768.22 |
| 股票投资收益 | -128084909.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 350394.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21152746.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26892088.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115133.48 |
| 减：二、费用 | 13945477.96 |
| 1.管理人报酬 | 10218687.51 |
| 2.托管费 | 2085446.51 |
| 3.销售服务费 | 1449107.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6906.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6906.71 |
| 6.其他费用 | 185329.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147096997.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147096997.99 |
| 一、收入： | -49400665.96 |
| 1.利息收入 | 113829.7 |
| 存款利息收入 | 113829.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19714929.67 |
| 股票投资收益 | -33528981.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189420.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13624632.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29832693.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33127.26 |
| 减：二、费用 | 7462631.17 |
| 1.管理人报酬 | 5472290.7 |
| 2.托管费 | 1116794.05 |
| 3.销售服务费 | 781608.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91937.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56863297.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56863297.13 |
| 一、收入： | -284574158.78 |
| 1.利息收入 | 235568.37 |
| 存款利息收入 | 235568.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-243832964.16 |
| 股票投资收益 | -262562439.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1169480.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17559995.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41039714.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62951.25 |
| 减：二、费用 | 14258683.56 |
| 1.管理人报酬 | 10567285.74 |
| 2.托管费 | 2156588.96 |
| 3.销售服务费 | 1341518.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7852.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7852.97 |
| 6.其他费用 | 185436.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-298832842.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-298832842.34 |
| 一、收入： | -143794299.24 |
| 1.利息收入 | 136182.05 |
| 存款利息收入 | 136182.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-186862561.27 |
| 股票投资收益 | -198676058.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 842623.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10970873.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42904905.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27174.35 |
| 减：二、费用 | 7596180.55 |
| 1.管理人报酬 | 5588579.6 |
| 2.托管费 | 1140526.46 |
| 3.销售服务费 | 774829.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92244.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151390479.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151390479.79 |
| 一、收入： | -11607034.25 |
| 1.利息收入 | 909616.66 |
| 存款利息收入 | 197304.54 |
| 债券利息收入 | 712312.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101002047.07 |
| 股票投资收益 | 83793982.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 464775.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16743288.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113845445.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326747.37 |
| 减：二、费用 | 21508815.25 |
| 1.管理人报酬 | 11139812.77 |
| 2.托管费 | 2273431.16 |
| 3.销售服务费 | 1171136.71 |
| 4.交易费用 | 6743474.48 |
| 5.利息支出 | 3396.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3396.75 |
| 6.其他费用 | 177562.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33115849.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33115849.5 |
| 一、收入： | 47592989.85 |
| 1.利息收入 | 456521.8 |
| 存款利息收入 | 66252.0 |
| 债券利息收入 | 390269.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102766894.38 |
| 股票投资收益 | 93687821.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 346211.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8732861.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55821986.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191560.06 |
| 减：二、费用 | 8506694.67 |
| 1.管理人报酬 | 4375692.28 |
| 2.托管费 | 892998.41 |
| 3.销售服务费 | 182496.27 |
| 4.交易费用 | 2965397.13 |
| 5.利息支出 | 2111.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2111.27 |
| 6.其他费用 | 87998.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39086295.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39086295.18 |
| 一、收入： | 264490256.37 |
| 1.利息收入 | 449275.42 |
| 存款利息收入 | 215444.17 |
| 债券利息收入 | 233831.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
247091614.37 |
| 股票投资收益 | 228982727.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 696141.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17412746.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16262316.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
687049.7 |
| 减：二、费用 | 15791357.8 |
| 1.管理人报酬 | 8150946.42 |
| 2.托管费 | 1663458.44 |
| 3.销售服务费 | 231110.63 |
| 4.交易费用 | 5526612.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219228.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
248698898.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
248698898.57 |
| 一、收入： | 52668912.41 |
| 1.利息收入 | 323331.29 |
| 存款利息收入 | 119122.95 |
| 债券利息收入 | 204208.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93144054.39 |
| 股票投资收益 | 83058740.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 271643.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9813670.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41179692.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381219.01 |
| 减：二、费用 | 8195873.55 |
| 1.管理人报酬 | 3976763.69 |
| 2.托管费 | 811584.42 |
| 3.销售服务费 | 124046.46 |
| 4.交易费用 | 3174886.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108592.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44473038.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44473038.86 |
| 一、收入： | 316312430.03 |
| 1.利息收入 | 1178845.08 |
| 存款利息收入 | 197779.56 |
| 债券利息收入 | 981065.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182841332.47 |
| 股票投资收益 | 164724854.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7395.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18109082.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131751491.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
540761.42 |
| 减：二、费用 | 18089537.14 |
| 1.管理人报酬 | 9357081.97 |
| 2.托管费 | 1909608.54 |
| 3.销售服务费 | 318751.06 |
| 4.交易费用 | 6308372.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195723.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
298222892.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
298222892.89 |
| 一、收入： | 199529282.88 |
| 1.利息收入 | 567419.57 |
| 存款利息收入 | 76973.25 |
| 债券利息收入 | 490446.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91478314.16 |
| 股票投资收益 | 81829882.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -130281.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9778713.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107090871.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392677.83 |
| 减：二、费用 | 7442432.06 |
| 1.管理人报酬 | 3978053.68 |
| 2.托管费 | 811847.65 |
| 3.销售服务费 | 4373.29 |
| 4.交易费用 | 2537287.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110869.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192086850.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192086850.82 |
| 一、收入： | -144659859.23 |
| 1.利息收入 | 814819.17 |
| 存款利息收入 | 228531.99 |
| 债券利息收入 | 586287.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6750617.24 |
| 股票投资收益 | -8824887.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13021.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15562483.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152594160.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368864.48 |
| 减：二、费用 | 13482488.06 |
| 1.管理人报酬 | 7085374.71 |
| 2.托管费 | 1445994.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4599943.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 351174.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158142347.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158142347.29 |
| 一、收入： | -68589766.05 |
| 1.利息收入 | 151615.91 |
| 存款利息收入 | 151555.76 |
| 债券利息收入 | 60.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74420412.38 |
| 股票投资收益 | 67533834.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 772.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6885805.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143246488.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84693.71 |
| 减：二、费用 | 6088823.25 |
| 1.管理人报酬 | 3268168.36 |
| 2.托管费 | 666973.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1979511.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174170.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74678589.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74678589.3 |
| 一、收入： | 173341902.82 |
| 1.利息收入 | 341308.13 |
| 存款利息收入 | 341209.35 |
| 债券利息收入 | 98.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61471075.17 |
| 股票投资收益 | 47262422.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81072.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14127580.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110951505.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
578014.09 |
| 减：二、费用 | 9942569.69 |
| 1.管理人报酬 | 6940566.79 |
| 2.托管费 | 1416442.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1203265.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382295.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163399333.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163399333.13 |
| 一、收入： | 93876096.9 |
| 1.利息收入 | 180537.14 |
| 存款利息收入 | 180468.74 |
| 债券利息收入 | 68.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23389351.98 |
| 股票投资收益 | 17529339.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20039.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5839972.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69978547.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327660.13 |
| 减：二、费用 | 5125696.89 |
| 1.管理人报酬 | 3438941.54 |
| 2.托管费 | 701824.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 795283.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189647.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88750400.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88750400.01 |
| 一、收入： | -131633683.93 |
| 1.利息收入 | 361753.9 |
| 存款利息收入 | 361669.25 |
| 债券利息收入 | 84.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16900029.86 |
| 股票投资收益 | -30417359.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63505.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13453824.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115915589.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
820181.44 |
| 减：二、费用 | 10764972.99 |
| 1.管理人报酬 | 7291207.99 |
| 2.托管费 | 1488001.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1624538.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361225.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142398656.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142398656.92 |
| 一、收入： | -186153699.02 |
| 1.利息收入 | 227208.6 |
| 存款利息收入 | 227123.95 |
| 债券利息收入 | 84.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37957279.09 |
| 股票投资收益 | -43227538.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63505.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5206754.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149181397.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
757769.32 |
| 减：二、费用 | 6620064.87 |
| 1.管理人报酬 | 4150589.65 |
| 2.托管费 | 847059.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1442917.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179498.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-192773763.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-192773763.89 |
| 一、收入： | 293488392.0 |
| 1.利息收入 | 710943.21 |
| 存款利息收入 | 710758.65 |
| 债券利息收入 | 184.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
671052837.24 |
| 股票投资收益 | 648362512.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 405764.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22284560.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-381408670.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3133281.97 |
| 减：二、费用 | 24037868.19 |
| 1.管理人报酬 | 14912977.82 |
| 2.托管费 | 3043464.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5710871.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370553.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269450523.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269450523.81 |
| 一、收入： | 474976724.38 |
| 1.利息收入 | 392304.3 |
| 存款利息收入 | 392133.61 |
| 债券利息收入 | 170.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
466215479.96 |
| 股票投资收益 | 453646641.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 405764.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12163073.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6676811.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1692128.25 |
| 减：二、费用 | 14066276.82 |
| 1.管理人报酬 | 9169519.63 |
| 2.托管费 | 1871330.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2841699.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183727.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
460910447.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
460910447.56 |
| 一、收入： | 635147699.14 |
| 1.利息收入 | 574702.47 |
| 存款利息收入 | 574439.08 |
| 债券利息收入 | 263.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24313306.83 |
| 股票投资收益 | -52934301.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166340.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28454654.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
657752795.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1133507.75 |
| 减：二、费用 | 17931129.09 |
| 1.管理人报酬 | 12765381.71 |
| 2.托管费 | 2605179.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2189887.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370679.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
617216570.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
617216570.05 |
| 一、收入： | -75013305.74 |
| 1.利息收入 | 265968.81 |
| 存款利息收入 | 265912.6 |
| 债券利息收入 | 56.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37960855.09 |
| 股票投资收益 | -51292062.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15553.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13315653.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37765179.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
446759.6 |
| 减：二、费用 | 8262834.38 |
| 1.管理人报酬 | 6000328.65 |
| 2.托管费 | 1224556.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 854069.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183879.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83276140.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83276140.12 |
| 一、收入： | -151964018.47 |
| 1.利息收入 | 1013896.37 |
| 存款利息收入 | 1012113.14 |
| 债券利息收入 | 1783.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-272497428.44 |
| 股票投资收益 | -329019138.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 361029.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56160681.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116355190.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3164322.68 |
| 减：二、费用 | 34398165.26 |
| 1.管理人报酬 | 22220747.47 |
| 2.托管费 | 4534846.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7291573.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350998.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-186362183.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-186362183.73 |
| 一、收入： | -340218318.74 |
| 1.利息收入 | 525060.03 |
| 存款利息收入 | 523276.8 |
| 债券利息收入 | 1783.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2315620.43 |
| 股票投资收益 | -33987142.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 361029.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31310492.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-338645753.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217994.74 |
| 减：二、费用 | 15910340.61 |
| 1.管理人报酬 | 11689525.53 |
| 2.托管费 | 2385617.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1661165.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174031.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-356128659.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-356128659.35 |
| 一、收入： | 148538592.25 |
| 1.利息收入 | 731804.85 |
| 存款利息收入 | 729341.56 |
| 债券利息收入 | 2463.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64749762.66 |
| 股票投资收益 | -93994755.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177667.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29067325.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
212122246.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
434303.78 |
| 减：二、费用 | 21116690.18 |
| 1.管理人报酬 | 16216266.15 |
| 2.托管费 | 3309442.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1240284.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350697.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127421902.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127421902.07 |
| 一、收入： | 81268085.72 |
| 1.利息收入 | 358587.85 |
| 存款利息收入 | 358154.37 |
| 债券利息收入 | 433.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40057764.6 |
| 股票投资收益 | -58837013.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180201.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18599048.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120624250.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
343012.15 |
| 减：二、费用 | 10823140.82 |
| 1.管理人报酬 | 8145937.03 |
| 2.托管费 | 1662436.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 840383.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174384.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70444944.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70444944.9 |
| 一、收入： | -427831946.72 |
| 1.利息收入 | 752174.42 |
| 存款利息收入 | 750556.06 |
| 债券利息收入 | 1618.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-835177.48 |
| 股票投资收益 | -21164192.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 454486.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19874528.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-428150714.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401770.4 |
| 减：二、费用 | 22795858.71 |
| 1.管理人报酬 | 17454879.31 |
| 2.托管费 | 3562220.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1417534.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361224.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-450627805.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-450627805.43 |
| 一、收入： | -42455222.49 |
| 1.利息收入 | 391707.37 |
| 存款利息收入 | 390747.77 |
| 债券利息收入 | 959.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22449671.41 |
| 股票投资收益 | 6804583.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 440674.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15204413.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65581404.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284803.53 |
| 减：二、费用 | 12540663.02 |
| 1.管理人报酬 | 9277950.02 |
| 2.托管费 | 1893459.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1186407.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182846.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54995885.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54995885.51 |
| 一、收入： | -207341019.73 |
| 1.利息收入 | 873119.54 |
| 存款利息收入 | 871277.59 |
| 债券利息收入 | 1841.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19002931.69 |
| 股票投资收益 | -1035392.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81974.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19956350.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-228714781.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1497710.4 |
| 减：二、费用 | 27827265.18 |
| 1.管理人报酬 | 20815305.19 |
| 2.托管费 | 4248021.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2395416.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368521.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-235168284.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-235168284.91 |
| 一、收入： | -624031723.85 |
| 1.利息收入 | 431218.22 |
| 存款利息收入 | 429376.27 |
| 债券利息收入 | 1841.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9549022.04 |
| 股票投资收益 | -2817190.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81974.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12284237.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-634586304.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
574340.15 |
| 减：二、费用 | 13593733.91 |
| 1.管理人报酬 | 10518421.03 |
| 2.托管费 | 2146616.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 745869.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182827.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-637625457.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-637625457.76 |
| 一、收入： | 1340342103.68 |
| 1.利息收入 | 1114969.04 |
| 存款利息收入 | 1114479.48 |
| 债券利息收入 | 489.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-352754234.12 |
| 股票投资收益 | -373782102.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 249720.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 175348.78 |
| 股利收益 | 20602799.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1687164375.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4816992.89 |
| 减：二、费用 | 34049610.29 |
| 1.管理人报酬 | 21809403.19 |
| 2.托管费 | 4450898.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7420466.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368841.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1306292493.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1306292493.39 |
| 一、收入： | 960751122.55 |
| 1.利息收入 | 447779.08 |
| 存款利息收入 | 447779.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-406539028.97 |
| 股票投资收益 | -421686494.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15147465.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1364751178.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2091193.68 |
| 减：二、费用 | 14351447.46 |
| 1.管理人报酬 | 8927870.92 |
| 2.托管费 | 1822014.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3418588.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182974.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
946399675.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
946399675.09 |
| 一、收入： | -2381227280.31 |
| 1.利息收入 | 1434467.45 |
| 存款利息收入 | 1428534.64 |
| 债券利息收入 | 5932.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-834091328.14 |
| 股票投资收益 | -861931203.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 401506.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2219552.85 |
| 股利收益 | 25218816.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1552316458.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3746039.02 |
| 减：二、费用 | 38074668.98 |
| 1.管理人报酬 | 22427119.17 |
| 2.托管费 | 4576963.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10701492.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369094.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2419301949.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2419301949.29 |
| 一、收入： | -1695721380.37 |
| 1.利息收入 | 949828.48 |
| 存款利息收入 | 945046.56 |
| 债券利息收入 | 4781.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-276693945.77 |
| 股票投资收益 | -296688351.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 409431.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 830161.78 |
| 股利收益 | 18754812.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1422743280.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2766017.69 |
| 减：二、费用 | 26635380.25 |
| 1.管理人报酬 | 14358907.76 |
| 2.托管费 | 2930389.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9162460.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183622.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1722356760.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1722356760.62 |
| 一、收入： | 1049561305.36 |
| 1.利息收入 | 1830565.51 |
| 存款利息收入 | 1826276.7 |
| 债券利息收入 | 4288.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1202977464.88 |
| 股票投资收益 | 1184235758.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 665344.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6616586.71 |
| 股利收益 | 11459775.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158647865.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3401140.22 |
| 减：二、费用 | 66488563.52 |
| 1.管理人报酬 | 18894303.34 |
| 2.托管费 | 3855980.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43366951.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371328.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
983072741.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
983072741.84 |
