长城消费基金净值,200006基金净值-开放式基金净值查询-基金买卖网

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基金数据: 历史净值分红拆分
 规模变动交易席位
投资组合: 资产配置行业投资
 持股明细债券投资明细
 债券投资组合持股变动
财务报表: 主要财务指标收益分配
 资产负债收入分析
 费用分析
同系基金: 长城久富; 基金久嘉; 长城久恒; 长城久泰; 长城货币; 长城消费; 长城安心回报; 长城品牌; 长城稳健增利; 长城双动力; 长城景气

历史回报率统计统计日期：2010-07-29 所有类别排名 表示在所有基金类型中的排名 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

	最近一周 2010-07-22	最近一月 2010-06-28	最近一季 2010-04-28	最近半年 2010-01-28	最近一年 2009-07-29	今年以来	成立以来
回报率	2.54%	5.07%	-2.36%	-5.86%	-13.14%	-15.16%	157.50%
所有类别排名	337	207	200	398	383	437	127
分类排名	246	149	45	143	145	169	61

历史净值查询：起始日期结束日期 (查询时间跨度为3个月内)

日期

单位净值

累计净值

增长率

2010-07-29	0.8386	2.2786	-0.44%
2010-07-28	0.8423	2.2823	1.48%
2010-07-27	0.8300	2.2700	0.00%
2010-07-26	0.8300	2.2700	0.81%
2010-07-23	0.8233	2.2633	0.67%
2010-07-22	0.8178	2.2578	0.76%
2010-07-21	0.8116	2.2516	-0.15%
2010-07-20	0.8128	2.2528	1.50%
2010-07-19	0.8008	2.2408	1.57%
2010-07-16	0.7884	2.2284	0.48%
2010-07-15	0.7846	2.2246	-0.77%
2010-07-14	0.7907	2.2307	0.41%
2010-07-13	0.7875	2.2275	-0.98%
2010-07-12	0.7953	2.2353	0.04%
2010-07-09	0.7950	2.2350	2.11%
2010-07-08	0.7786	2.2186	0.01%
2010-07-07	0.7785	2.2185	0.36%
2010-07-06	0.7757	2.2157	1.61%
2010-07-05	0.7634	2.2034	-0.47%
2010-07-02	0.7670	2.2070	-0.40%
2010-07-01	0.7701	2.2101	-0.95%
2010-06-30	0.7775	2.2175	-0.05%
2010-06-29	0.7779	2.2179	-2.53%
2010-06-28	0.7981	2.2381	-0.55%
2010-06-25	0.8025	2.2425	-0.50%
2010-06-24	0.8065	2.2465	0.12%
2010-06-23	0.8055	2.2455	-0.48%
2010-06-22	0.8094	2.2494	-0.05%
2010-06-21	0.8098	2.2498	2.16%
2010-06-18	0.7927	2.2327	-1.39%
2010-06-17	0.8039	2.2439	-0.69%
2010-06-11	0.8095	2.2495	-0.26%
2010-06-10	0.8116	2.2516	-1.11%
2010-06-09	0.8207	2.2607	2.19%
2010-06-08	0.8031	2.2431	-0.12%
2010-06-07	0.8041	2.2441	-0.92%
2010-06-04	0.8116	2.2516	0.45%
2010-06-03	0.8080	2.2480	-0.38%
2010-06-02	0.8111	2.2511	-0.04%
2010-06-01	0.8114	2.2514	-0.78%
2010-05-31	0.8178	2.2578	-1.40%
2010-05-28	0.8294	2.2694	0.10%
2010-05-27	0.8286	2.2686	1.05%
2010-05-26	0.8200	2.2600	-0.15%
2010-05-25	0.8212	2.2612	-1.68%
2010-05-24	0.8352	2.2752	2.24%
2010-05-21	0.8169	2.2569	1.03%
2010-05-20	0.8086	2.2486	-0.81%
2010-05-19	0.8152	2.2552	-0.24%
2010-05-18	0.8172	2.2572	1.73%
2010-05-17	0.8033	2.2433	-3.36%
2010-05-14	0.8312	2.2712	-0.19%
2010-05-13	0.8328	2.2728	2.15%
2010-05-12	0.8153	2.2553	0.63%
2010-05-11	0.8102	2.2502	-1.76%
2010-05-10	0.8247	2.2647	1.10%
2010-05-07	0.8157	2.2557	-1.40%
2010-05-06	0.8273	2.2673	-3.71%
2010-05-05	0.8592	2.2992	1.00%
2010-05-04	0.8507	2.2907	-0.92%
2010-04-30	0.8586	2.2986	0.27%