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  • 长城安心回报
  • (200007)
  • 净值:0.6612 (2010-07-29)   全称:长城安心回报混合型证券投资基金  
  •  
  • 累计净值:1.7985   日增长率:-0.68%    申购状态: 开放   赎回状态: 开放
  • 长城安心回报 vs
管理费率: 1.50% 最高申购费率:1.50% 最低申购金额:1000元
托管费率: 0.25% 基金买卖通费率4折,且不低于0.6%
  • 基金类型:契约型开放式
  • 投资类型:混合型
  • 投资风格:平衡型
  • 基金经理:徐九龙
  • 成立规模:14.2亿
  • 最新规模:89.93亿元
  • 基金份额:136.01亿份
  • 成立日期:2006-08-22
  • 投资目标:以获取高于银行一年期 …
  • 投资范围:投资于具有良好流动性 …
  • 基金管理人:长城基金管理有限公司
  • 基金托管人:中国农业银行股份有限公司
  • 风险特征:
众禄评级 理柏评级 晨星评级
基金投资建议 基金收益 基金风险评级 总回报 稳定回报 保本能力 费用 两年
-- -- -- -- ★★★
数据日期:2010-07-19     点击查看详细 数据日期:2010-04-27     
 收益排名
  最近一周
2010-07-22
最近一月
2010-06-28
最近一季
2010-04-28
最近半年
2010-01-28
最近一年
2009-07-29
今年以来 成立以来
回报率 2.99% 4.49% -3.76% -2.16% 5.37% -5.23% 92.31%
所有类别排名(共:643) 211 267 268 280 77 204 174
分类排名(共:162) 42 70 62 80 17 45 83
上证指数 3.34% 4.45% -8.70% -11.56% -18.93% -19.19% -32.09%
股票型 3.04% 5.10% -5.24% -4.46% -8.08% -11.74% 75.51%
混合型 2.55% 4.22% -4.54% -1.73% -4.52% -7.98% 146.31%
债券型 0.38% 1.21% 0.65% 3.52% 4.45% 3.22% 22.58%
 基金经理
徐九龙先生,兰州大学理学学士、中山大学理学硕士。曾就职深圳市沙头角保税区管理局、深圳市经济贸易局。2002年3月进入长城基金管理有限公司,任基金管理部研究员,自2008年2月5日起任“长城久富核心成长股票型证券投资基金”基金经理,自2009年1月6日起兼任长城安心回报基金基金经理。详细>>
 资产配置



前10大股票持仓占比:35.27%
前5大债券 持仓占比:9.97%
 持有份额
截至2010-06-30 ,长城安心回报期末总份额为136.0亿份,相比2010-03-31增加6.0亿份 (本季申购数为8.4亿份,赎回数为2.4亿份)
 行业配置
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 持股明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000568 泸州老窖 2200.00 62111.52 7.36%
600519 贵州茅台 445.00 56683.71 6.72%
601318 中国平安 700.00 32767.00 3.88%
600276 恒瑞医药 659.00 25755.67 3.05%
000513 丽珠集团 619.00 22781.85 2.70%
002024 苏宁电器 1800.00 20523.31 2.43%
000895 双汇发展 470.00 20463.80 2.42%
000869 张裕A 250.00 19998.56 2.37%
000028 一致药业 700.00 20020.00 2.37%
600664 哈药股份 900.00 16642.34 1.97%
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