长城品牌优选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
881200.21 |
| 存出保证金 |
346863.31 |
| 交易性金融资产 |
1166574211.3 |
| 股票投资 |
1166574211.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6245561.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99582.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1337425446.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11899945.43 |
| 应付赎回款 |
628211.83 |
| 应付管理人报酬 |
1342929.94 |
| 应付托管费 |
223821.67 |
| 应付销售服务费 |
37.06 |
| 应付税费 |
735600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
839553.51 |
| 负债合计 |
15670099.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
929960203.97 |
| 所有者权益合计 |
1321755347.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1337425446.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63141181.98 |
| 结算备付金 |
3050575.78 |
| 存出保证金 |
320166.17 |
| 交易性金融资产 |
1419713825.34 |
| 股票投资 |
1318112537.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101601287.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15300653.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105925.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1501632328.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
678081.26 |
| 应付管理人报酬 |
1882166.09 |
| 应付托管费 |
313694.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
735600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1545168.6 |
| 负债合计 |
5154710.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
953796392.66 |
| 所有者权益合计 |
1496477618.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1501632328.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25089359.6 |
| 结算备付金 |
1877934.31 |
| 存出保证金 |
462383.64 |
| 交易性金融资产 |
1761620850.44 |
| 股票投资 |
1661082412.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100538438.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80640.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1789131168.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
545820.2 |
| 应付管理人报酬 |
2251060.63 |
| 应付托管费 |
375176.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
735600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1459640.4 |
| 负债合计 |
5367298.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009954888.97 |
| 所有者权益合计 |
1783763870.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1789131168.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72759397.03 |
| 结算备付金 |
958933.23 |
| 存出保证金 |
464348.9 |
| 交易性金融资产 |
2099000932.14 |
| 股票投资 |
1997126959.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101873972.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10702557.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
364534.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2184250702.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9647010.98 |
| 应付赎回款 |
1613602.78 |
| 应付管理人报酬 |
2406561.01 |
| 应付托管费 |
401093.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
735600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1098421.3 |
| 负债合计 |
15902289.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1056900796.92 |
| 所有者权益合计 |
2168348413.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2184250702.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142398620.36 |
| 结算备付金 |
2432442.59 |
| 存出保证金 |
560713.65 |
| 交易性金融资产 |
2176956828.99 |
| 股票投资 |
2047047828.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129909000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
75578.91 |
| 应收利息 |
879818.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
333622.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2323637624.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1417144.86 |
| 应付管理人报酬 |
3025426.37 |
| 应付托管费 |
504237.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
735600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200353.61 |
| 负债合计 |
7498001.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1026356063.45 |
| 所有者权益合计 |
2316139623.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2323637624.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103917504.28 |
| 结算备付金 |
2076634.74 |
| 存出保证金 |
701417.65 |
| 交易性金融资产 |
2783540098.74 |
| 股票投资 |
2633540098.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11675378.57 |
| 应收利息 |
3128760.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
635410.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2905675205.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8681858.99 |
| 应付赎回款 |
6127078.18 |
| 应付管理人报酬 |
3579888.46 |
| 应付托管费 |
596648.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
735600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233307.15 |
| 负债合计 |
22073963.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1081182098.23 |
| 所有者权益合计 |
2883601241.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2905675205.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208325171.07 |
| 结算备付金 |
3859133.22 |
| 存出保证金 |
864364.23 |
| 交易性金融资产 |
2855244846.97 |
| 股票投资 |
2705604846.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149640000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1578681.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2135796.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3072007993.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9088159.57 |
| 应付赎回款 |
12028939.28 |
| 应付管理人报酬 |
3574922.03 |
| 应付托管费 |
595820.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
735600.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236956.95 |
| 负债合计 |
28473025.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1194614468.25 |
| 所有者权益合计 |
3043534968.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3072007993.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179906457.65 |
| 结算备付金 |
1797458.31 |
| 存出保证金 |
1218684.51 |
| 交易性金融资产 |
2411521629.53 |
| 股票投资 |
2262031629.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149490000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40818080.59 |
| 应收利息 |
206334.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1336115.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2636804760.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
110874332.23 |
| 应付管理人报酬 |
3216283.78 |
| 应付托管费 |
536047.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
735600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
496139.31 |
| 负债合计 |
118131328.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1473279204.66 |
| 所有者权益合计 |
2518673431.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2636804760.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
216282985.11 |
| 结算备付金 |
3652122.62 |
| 存出保证金 |
1268123.29 |
| 交易性金融资产 |
3492725480.13 |
| 股票投资 |
3232219480.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
260506000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14176389.55 |
| 应收利息 |
6336598.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
687835.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3735129533.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9931836.86 |
| 应付管理人报酬 |
5131155.39 |
| 应付托管费 |
855192.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
735600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223361.59 |
| 负债合计 |
20906411.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2525088283.87 |
| 所有者权益合计 |
3714223122.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
3735129533.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105082676.84 |
| 结算备付金 |
4381712.59 |
| 存出保证金 |
1295877.53 |
| 交易性金融资产 |
3397351088.29 |
| 股票投资 |
3206383088.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190968000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8099173.18 |
| 应收利息 |
2845126.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
351028.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3519406683.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10910543.06 |
| 应付管理人报酬 |
4055135.34 |
| 应付托管费 |
675855.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
735600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133527.56 |
| 负债合计 |
19035907.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2389539399.15 |
| 所有者权益合计 |
3500370776.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
3519406683.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59300231.07 |
| 结算备付金 |
5422937.14 |
| 存出保证金 |
1091375.16 |
| 交易性金融资产 |
2383332824.15 |
| 股票投资 |
2233102824.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150230000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
249916494.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5339642.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190790.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2704594295.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24376658.0 |
| 应付赎回款 |
471614.8 |
| 应付管理人报酬 |
3474694.49 |
| 应付托管费 |
579115.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
735600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399665.91 |
| 负债合计 |
32790532.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2738952942.12 |
| 所有者权益合计 |
2671803763.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2704594295.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130565038.35 |
| 结算备付金 |
12199704.65 |
| 存出保证金 |
1709321.4 |
| 交易性金融资产 |
3501109223.89 |
| 股票投资 |
3250744223.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250365000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28378959.92 |
| 应收利息 |
4444972.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
715428.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3679122649.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2873107.87 |
| 应付管理人报酬 |
4796216.5 |
| 应付托管费 |
799369.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
735600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203449.88 |
| 负债合计 |
15088659.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2760565862.92 |
| 所有者权益合计 |
3664033990.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
3679122649.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68899096.52 |
| 结算备付金 |
15671723.41 |
| 存出保证金 |
1336219.97 |
| 交易性金融资产 |
3731233114.91 |
| 股票投资 |
3511347114.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219886000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
513265249.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7224144.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
386121.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4338015670.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30921873.66 |
| 应付赎回款 |
4734036.78 |
| 应付管理人报酬 |
5132666.77 |
| 应付托管费 |
855444.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
735600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401477.14 |
| 负债合计 |
48784784.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2916439755.38 |
| 所有者权益合计 |
4289230885.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
4338015670.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27809685.15 |
| 结算备付金 |
20807660.92 |
| 存出保证金 |
1170243.63 |
| 交易性金融资产 |
3976776677.38 |
| 股票投资 |
3707274677.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269502000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
249250393.88 |
| 应收证券清算款 |
145338142.83 |
| 应收利息 |
3562111.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
933932.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4425648848.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17992601.6 |
| 应付赎回款 |
7356771.67 |
| 应付管理人报酬 |
5243410.29 |
| 应付托管费 |
873901.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
735600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205128.12 |
| 负债合计 |
36561249.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3329377154.44 |
| 所有者权益合计 |
4389087598.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4425648848.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229160132.14 |
| 结算备付金 |
15141624.12 |
| 存出保证金 |
1277295.38 |
| 交易性金融资产 |
3404098713.89 |
| 股票投资 |
3164218713.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239880000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4666504.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38013.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3654382283.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13220810.37 |
| 应付赎回款 |
2668838.03 |
| 应付管理人报酬 |
4711620.89 |
| 应付托管费 |
785270.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
735600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120172.36 |
| 负债合计 |
27979653.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3347782193.78 |
| 所有者权益合计 |
3626402629.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
3654382283.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63487328.43 |
| 结算备付金 |
1466224.19 |
| 存出保证金 |
707346.17 |
| 交易性金融资产 |
3425471939.71 |
| 股票投资 |
3185615939.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239856000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
503415573.21 |
| 应收利息 |
2042507.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56651.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3996647571.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11083634.04 |
| 应付赎回款 |
3110754.76 |
| 应付管理人报酬 |
4815396.91 |
| 应付托管费 |
802566.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
735600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317531.66 |
| 负债合计 |
22415150.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3827459958.88 |
| 所有者权益合计 |
3974232420.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
3996647571.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23385702.04 |
| 结算备付金 |
2962348.61 |
| 存出保证金 |
1642305.0 |
| 交易性金融资产 |
4807599858.91 |
| 股票投资 |
4507509858.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300090000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9085147.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
185380.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4844860742.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12503170.13 |
| 应付赎回款 |
6954016.37 |
| 应付管理人报酬 |
6104562.83 |
| 应付托管费 |
1017427.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
735600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231334.75 |
| 负债合计 |
29886202.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3957428200.41 |
| 所有者权益合计 |
4814974539.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
4844860742.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
366014217.97 |
| 结算备付金 |
9777865.85 |
| 存出保证金 |
4493913.53 |
| 交易性金融资产 |
6020001189.66 |
| 股票投资 |
5616851189.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
403150000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4772561.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4261211.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6409320960.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16084126.68 |
| 应付赎回款 |
209532328.11 |
| 应付管理人报酬 |
9324954.09 |
| 应付托管费 |
1554159.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
735600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
685407.1 |
| 负债合计 |
249222669.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4582258727.17 |
| 所有者权益合计 |
6160098290.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
6409320960.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1064429120.37 |
| 结算备付金 |
16446812.18 |
| 存出保证金 |
945848.91 |
| 交易性金融资产 |
12504898322.6 |
| 股票投资 |
12187220632.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
317677690.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1088503392.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8721424.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
398486561.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15082431483.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
305421259.53 |
| 应付赎回款 |
75454191.75 |
| 应付管理人报酬 |
15207302.63 |
| 应付托管费 |
2534550.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
735600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380029.84 |
| 负债合计 |
405234653.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15696879393.4 |
| 所有者权益合计 |
14677196829.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
15082431483.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
544846450.74 |
| 结算备付金 |
2117168.75 |
| 存出保证金 |
1037342.89 |
| 交易性金融资产 |
6979473389.57 |
| 股票投资 |
6629147249.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
350326140.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
207400861.1 |
| 应收证券清算款 |
10717812.01 |
| 应收利息 |
3729343.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106551.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7749428920.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29000000.0 |
| 应付证券清算款 |
26168883.11 |
| 应付赎回款 |
8712731.84 |
| 应付管理人报酬 |
9319632.5 |
| 应付托管费 |
1553272.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
735600.0 |
| 应付利息 |
57476.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214894.23 |
| 负债合计 |
76719305.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11485209189.1 |
| 所有者权益合计 |
7672709614.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
7749428920.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
680413929.17 |
| 结算备付金 |
5834075.55 |
| 存出保证金 |
911911.91 |
| 交易性金融资产 |
8277575011.85 |
| 股票投资 |
7814507786.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
463067225.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
431631487.45 |
| 应收证券清算款 |
14103905.33 |
| 应收利息 |
10378521.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
192886.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9421041728.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8865447.37 |
| 应付赎回款 |
9075425.66 |
| 应付管理人报酬 |
11931912.69 |
| 应付托管费 |
1988652.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227276.2 |
| 负债合计 |
34671699.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12963402861.3 |
| 所有者权益合计 |
9386370029.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
9421041728.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1316198645.83 |
| 结算备付金 |
680857.05 |
| 存出保证金 |
1649768.6 |
| 交易性金融资产 |
6110017965.55 |
| 股票投资 |
5441826293.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
668191672.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1134773342.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8801108.97 |
| 应收股利 |
3564448.55 |
| 应收申购款 |
472379.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50411.43 |
| 资产总计 |
8576208927.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
96750628.72 |
| 应付赎回款 |
18213508.66 |
| 应付管理人报酬 |
11153639.98 |
| 应付托管费 |
1858940.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470842.42 |
| 负债合计 |
130623473.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12613941948.4 |
| 所有者权益合计 |
8445585454.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
8576208927.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1332773353.1 |
| 结算备付金 |
980680.02 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
8705803037.64 |
| 股票投资 |
8705803037.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
193943368.18 |
| 应收利息 |
283844.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1424866.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10236709149.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25259798.2 |
| 应付赎回款 |
20761509.82 |
| 应付管理人报酬 |
11694885.94 |
| 应付托管费 |
1949147.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1775924.12 |
| 负债合计 |
63060739.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13401804426.7 |
| 所有者权益合计 |
10173648409.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10236709149.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
609760414.73 |
| 结算备付金 |
1381378.07 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
8563277651.92 |
| 股票投资 |
8563277651.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
75860223.92 |
| 应收利息 |
170241.02 |
| 应收股利 |
12577523.84 |
| 应收申购款 |
328597.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9264856030.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41547810.81 |
| 应付赎回款 |
3140770.36 |
| 应付管理人报酬 |
11539439.55 |
| 应付托管费 |
1923239.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1714404.42 |
| 负债合计 |
65312175.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13531843207.8 |
| 所有者权益合计 |
9199543854.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
9264856030.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
688796176.82 |
| 结算备付金 |
2041430.67 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
9134398244.3 |
| 股票投资 |
9134398244.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
166108.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
487343.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9827389303.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1825210.93 |
| 应付管理人报酬 |
12591578.95 |
| 应付托管费 |
2098596.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1875338.66 |
| 负债合计 |
18939345.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14569245414.2 |
| 所有者权益合计 |
9808449957.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
9827389303.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
941224378.02 |
| 结算备付金 |
3718635.28 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
10522028695.9 |
| 股票投资 |
10522028695.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
185540.49 |
| 应收股利 |
35340348.35 |
| 应收申购款 |
1016003.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11505013601.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6452017.31 |
| 应付管理人报酬 |
13861045.51 |
| 应付托管费 |
2310174.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1715766.74 |
| 负债合计 |
25376063.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14409522427.5 |
| 所有者权益合计 |
11479637538.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11505013601.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
638845391.49 |
| 结算备付金 |
4969034.99 |
| 存出保证金 |
1597211.4 |
| 交易性金融资产 |
10726587736.2 |
| 股票投资 |
10374281889.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
352305846.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2583166.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
622553.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11375205094.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3090226.17 |
| 应付管理人报酬 |
14628961.87 |
| 应付托管费 |
2438160.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1625601.72 |
| 负债合计 |
23988302.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14814721456.2 |
| 所有者权益合计 |
11351216791.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11375205094.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
853789374.99 |
| 结算备付金 |
3422034.3 |
| 存出保证金 |
1434541.8 |
| 交易性金融资产 |
10146141425.6 |
| 股票投资 |
9911112358.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235029066.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000420.0 |
| 应收证券清算款 |
30366587.67 |
| 应收利息 |
979082.35 |
| 应收股利 |
726363.56 |
| 应收申购款 |
1124974.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11237984804.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2835319.08 |
| 应付管理人报酬 |
14425046.4 |
| 应付托管费 |
2404174.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1713697.63 |
| 负债合计 |
22165906.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16116346589.0 |
| 所有者权益合计 |
11215818898.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
11237984804.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1070564480.34 |
| 结算备付金 |
124706.67 |
| 存出保证金 |
401146.6 |
| 交易性金融资产 |
14230105428.9 |
| 股票投资 |
14230105428.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
123927285.57 |
| 应收利息 |
246004.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151359104.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
73165.09 |
| 资产总计 |
15576801321.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26582062.71 |
| 应付管理人报酬 |
19356375.49 |
| 应付托管费 |
3226062.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1417900.17 |
| 负债合计 |
51293800.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16749973903.8 |
| 所有者权益合计 |
15525507520.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
15576801321.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3315229474.46 |
| 结算备付金 |
5254607.97 |
| 存出保证金 |
679833.99 |
| 交易性金融资产 |
12481960234.6 |
| 股票投资 |
12481960234.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
594000.0 |
| 应收利息 |
602571.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24654812.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15828975535.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16893894.13 |
| 应付管理人报酬 |
18157647.12 |
| 应付托管费 |
3026274.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1000225.58 |
| 负债合计 |
40714613.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18330747032.5 |
| 所有者权益合计 |
15788260922.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
15828975535.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2453404108.45 |
| 结算备付金 |
676698.49 |
| 存出保证金 |
323413.13 |
| 交易性金融资产 |
7311956158.48 |
| 股票投资 |
7311956158.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43963351.07 |
| 应收利息 |
547093.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1146172.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9812016994.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2229961.88 |
| 应付管理人报酬 |
13199671.67 |
| 应付托管费 |
2199945.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
609521.46 |
| 负债合计 |
20018837.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18373371888.3 |
| 所有者权益合计 |
9791998157.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
9812016994.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4120900149.02 |
| 结算备付金 |
2601463.03 |
| 存出保证金 |
7011252.95 |
| 交易性金融资产 |
9538455436.35 |
| 股票投资 |
9538455436.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
889433420.0 |
| 应收利息 |
1279379.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5055513.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14564736614.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2076093.58 |
| 应付赎回款 |
4653655.8 |
| 应付管理人报酬 |
19396316.07 |
| 应付托管费 |
3232719.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
720893.92 |
| 负债合计 |
33367255.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18864572175.8 |
| 所有者权益合计 |
14531369358.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
14564736614.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9168930016.52 |
| 结算备付金 |
19754086.14 |
| 存出保证金 |
10145804.76 |
| 交易性金融资产 |
16012748943.6 |
| 股票投资 |
16012748943.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3060497.5 |
| 应收利息 |
2640670.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
334722.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25217614741.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
157190244.06 |
| 应付管理人报酬 |
31252215.1 |
| 应付托管费 |
5208702.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
922426.02 |
| 负债合计 |
210234522.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21113893147.4 |
| 所有者权益合计 |
25007380219.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
25217614741.7 |
