| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.8835 | 1.39% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.8692 | 1.38% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.7076 | 0.98% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.7036 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.6188 | 2.29% |
| 长城收益宝货币C | 0.6187 | 2.29% |
| 长城收益宝货币A | 0.5722 | 2.12% |
| 长城收益宝货币D | 0.5534 | 2.05% |
| 长城货币B | 0.51034 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -142640427.61 |
| 1.利息收入 | 449595.68 |
| 存款利息收入 | 449595.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158607942.18 |
| 股票投资收益 | -164770854.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6162912.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14775916.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
742002.69 |
| 减：二、费用 | 25254007.42 |
| 1.管理人报酬 | 17743844.42 |
| 2.托管费 | 2957307.54 |
| 3.销售服务费 | 4381645.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171210.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-167894435.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-167894435.03 |
| 一、收入： | -40968097.86 |
| 1.利息收入 | 282644.49 |
| 存款利息收入 | 282644.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68218425.14 |
| 股票投资收益 | -73233147.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5014722.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26449640.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
518042.78 |
| 减：二、费用 | 17275397.99 |
| 1.管理人报酬 | 12089856.78 |
| 2.托管费 | 2014976.19 |
| 3.销售服务费 | 3085400.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85165.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58243495.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58243495.85 |
| 一、收入： | -71609810.93 |
| 1.利息收入 | 176841.14 |
| 存款利息收入 | 176841.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8575559.15 |
| 股票投资收益 | -10528469.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1952909.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63659072.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447979.35 |
| 减：二、费用 | 9887139.79 |
| 1.管理人报酬 | 7341379.91 |
| 2.托管费 | 1223563.35 |
| 3.销售服务费 | 1166368.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155828.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81496950.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81496950.72 |
| 一、收入： | -4191296.39 |
| 1.利息收入 | 46418.43 |
| 存款利息收入 | 46418.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21468948.93 |
| 股票投资收益 | -22712832.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1243883.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16960761.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270472.4 |
| 减：二、费用 | 1959489.95 |
| 1.管理人报酬 | 1607466.53 |
| 2.托管费 | 267911.12 |
| 3.销售服务费 | 6668.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77443.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6150786.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6150786.34 |
| 一、收入： | 13723680.95 |
| 1.利息收入 | 63658.16 |
| 存款利息收入 | 63506.26 |
| 债券利息收入 | 151.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15417050.22 |
| 股票投资收益 | 14226197.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 286680.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 904172.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2031752.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274725.01 |
| 减：二、费用 | 5312958.79 |
| 1.管理人报酬 | 2042392.87 |
| 2.托管费 | 340398.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2765576.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164590.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8410722.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8410722.16 |
| 一、收入： | -25486177.16 |
| 1.利息收入 | 32906.23 |
| 存款利息收入 | 32810.04 |
| 债券利息收入 | 96.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21481898.76 |
| 股票投资收益 | -22257753.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 775855.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4193397.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156212.54 |
| 减：二、费用 | 2534421.83 |
| 1.管理人报酬 | 1030365.53 |
| 2.托管费 | 171727.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1249865.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82463.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28020598.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28020598.99 |
| 一、收入： | 2219738.12 |
| 1.利息收入 | 186350.1 |
| 存款利息收入 | 186350.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22393887.44 |
| 股票投资收益 | 21430338.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 963548.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20620061.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259562.47 |
| 减：二、费用 | 11735577.49 |
| 1.管理人报酬 | 3508395.79 |
| 2.托管费 | 584732.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7461788.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180660.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9515839.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9515839.37 |
| 一、收入： | -19344645.21 |
| 1.利息收入 | 135163.68 |
| 存款利息收入 | 135163.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15008216.23 |
| 股票投资收益 | -15533207.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 524991.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4607367.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135775.08 |
| 减：二、费用 | 6156327.83 |
| 1.管理人报酬 | 2055848.86 |
| 2.托管费 | 342641.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3667981.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89856.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25500973.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25500973.04 |
| 一、收入： | 128680149.95 |
| 1.利息收入 | 511238.91 |
| 存款利息收入 | 367807.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90831914.68 |
| 股票投资收益 | 87795794.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3036120.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37084455.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252540.67 |
| 减：二、费用 | 10247866.65 |
| 1.管理人报酬 | 4707300.36 |
| 2.托管费 | 784550.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4577223.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178792.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118432283.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118432283.3 |
| 一、收入： | 78876130.34 |
| 1.利息收入 | 332289.15 |
| 存款利息收入 | 188858.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46487670.85 |
| 股票投资收益 | 44969611.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1518059.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31838779.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217390.96 |
| 减：二、费用 | 5279903.38 |
| 1.管理人报酬 | 2307395.51 |
| 2.托管费 | 384565.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2484478.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103463.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73596226.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73596226.96 |
| 一、收入： | -101583354.12 |
| 1.利息收入 | 1462728.57 |
| 存款利息收入 | 566003.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84367079.34 |
| 股票投资收益 | -86410574.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2043495.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18962635.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283632.29 |
| 减：二、费用 | 9673878.26 |
| 1.管理人报酬 | 4589720.26 |
| 2.托管费 | 764953.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3965973.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353230.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111257232.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111257232.38 |
| 一、收入： | -32853005.8 |
| 1.利息收入 | 381334.81 |
| 存款利息收入 | 145206.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6708155.76 |
| 股票投资收益 | -8156245.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1448089.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26763441.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237256.77 |
| 减：二、费用 | 4087255.73 |
| 1.管理人报酬 | 1520077.82 |
| 2.托管费 | 253346.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2140059.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173772.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36940261.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36940261.53 |
| 一、收入： | 23672711.87 |
| 1.利息收入 | 1299334.76 |
| 存款利息收入 | 857192.49 |
| 债券利息收入 | 30.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46424610.96 |
| 股票投资收益 | -49111091.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -232.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2686712.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67075391.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1722596.62 |
| 减：二、费用 | 22601722.38 |
| 1.管理人报酬 | 10332958.82 |
| 2.托管费 | 1722159.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10174265.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372338.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1070989.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1070989.49 |
| 一、收入： | 19095121.02 |
| 1.利息收入 | 753251.58 |
| 存款利息收入 | 545423.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57743263.13 |
| 股票投资收益 | -60018288.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2275025.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75261398.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
823734.01 |
| 减：二、费用 | 13084200.93 |
| 1.管理人报酬 | 6158684.71 |
| 2.托管费 | 1026447.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5715452.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183616.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6010920.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6010920.09 |
| 一、收入： | -157676465.86 |
| 1.利息收入 | 1716921.55 |
| 存款利息收入 | 1294303.67 |
| 债券利息收入 | 408184.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97455039.03 |
| 股票投资收益 | -103048023.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5590283.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63529097.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1590748.98 |
| 减：二、费用 | 45923440.76 |
| 1.管理人报酬 | 19931747.07 |
| 2.托管费 | 3321957.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22292321.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377414.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203599906.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203599906.62 |
| 一、收入： | -226690799.05 |
| 1.利息收入 | 958851.86 |
| 存款利息收入 | 536233.98 |
| 债券利息收入 | 408184.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-179826002.85 |
| 股票投资收益 | -184640103.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4811400.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48822932.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
999284.66 |
| 减：二、费用 | 22608620.49 |
| 1.管理人报酬 | 10563330.27 |
| 2.托管费 | 1760555.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10097366.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187368.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-249299419.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-249299419.54 |
| 一、收入： | 337888151.78 |
| 1.利息收入 | 833564.6 |
| 存款利息收入 | 833564.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
318215888.65 |
| 股票投资收益 | 315310650.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2905237.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17579258.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1259439.97 |
| 减：二、费用 | 36257270.96 |
| 1.管理人报酬 | 12828566.93 |
| 2.托管费 | 2138094.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20923664.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366945.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
301630880.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
301630880.82 |
| 一、收入： | 190016657.28 |
| 1.利息收入 | 393652.54 |
| 存款利息收入 | 393652.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
388106184.21 |
| 股票投资收益 | 385598365.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2507818.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-199129366.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
646186.59 |
| 减：二、费用 | 14966460.73 |
| 1.管理人报酬 | 5127528.67 |
| 2.托管费 | 854588.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8799597.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184746.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175050196.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175050196.55 |
| 一、收入： | 52255746.52 |
| 1.利息收入 | 325470.89 |
| 存款利息收入 | 216352.32 |
| 债券利息收入 | 109118.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74262593.19 |
| 股票投资收益 | 71530368.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32063.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2700160.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22626018.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293700.75 |
| 减：二、费用 | 7463801.14 |
| 1.管理人报酬 | 3611045.26 |
| 2.托管费 | 601840.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2887993.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362921.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44791945.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44791945.38 |
| 一、收入： | 7933121.33 |
| 1.利息收入 | 131509.78 |
| 存款利息收入 | 91422.29 |
| 债券利息收入 | 40087.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21304870.91 |
| 股票投资收益 | 19324527.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1980343.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13582791.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79532.23 |
| 减：二、费用 | 2622853.44 |
| 1.管理人报酬 | 1540241.74 |
| 2.托管费 | 256706.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 646331.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179573.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5310267.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5310267.89 |
| 一、收入： | 37913619.11 |
| 1.利息收入 | 174294.8 |
| 存款利息收入 | 155833.19 |
| 债券利息收入 | 18461.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30110158.49 |
| 股票投资收益 | 28535564.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66964.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1507629.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7572519.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56646.37 |
| 减：二、费用 | 4162493.45 |
| 1.管理人报酬 | 2112584.81 |
| 2.托管费 | 352097.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1336343.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361467.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33751125.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33751125.66 |
| 一、收入： | 14380651.93 |
| 1.利息收入 | 82870.49 |
| 存款利息收入 | 82870.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16155859.82 |
| 股票投资收益 | 15332855.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 823004.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1882119.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24041.58 |
| 减：二、费用 | 1930160.12 |
| 1.管理人报酬 | 976100.34 |
| 2.托管费 | 162683.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 611909.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179467.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12450491.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12450491.81 |
| 一、收入： | 11798226.69 |
| 1.利息收入 | 239178.37 |
| 存款利息收入 | 235154.26 |
| 债券利息收入 | 4024.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8460425.78 |
| 股票投资收益 | -9475404.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19975.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 995003.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20000036.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19438.06 |
| 减：二、费用 | 2868451.25 |
| 1.管理人报酬 | 1739011.84 |
| 2.托管费 | 289835.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 568926.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270677.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8929775.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8929775.44 |
| 一、收入： | 8139530.1 |
| 1.利息收入 | 108195.26 |
| 存款利息收入 | 104171.15 |
| 债券利息收入 | 4024.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5636989.91 |
| 股票投资收益 | -6227143.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19975.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 570178.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13660040.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8284.69 |
| 减：二、费用 | 1469190.31 |
| 1.管理人报酬 | 863471.92 |
| 2.托管费 | 143912.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 327088.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134718.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6670339.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6670339.79 |
| 一、收入： | -42101066.2 |
| 1.利息收入 | 221754.41 |
| 存款利息收入 | 218677.15 |
| 债券利息收入 | 3077.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27326412.36 |
| 股票投资收益 | -27929494.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 603082.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15098609.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102201.41 |
| 减：二、费用 | 4680763.74 |
| 1.管理人报酬 | 2271380.19 |
| 2.托管费 | 378563.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1759161.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271658.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46781829.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46781829.94 |
| 一、收入： | -9069367.42 |
| 1.利息收入 | 139723.8 |
| 存款利息收入 | 139723.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6147191.59 |
| 股票投资收益 | -6565156.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 417964.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3145917.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84017.8 |
| 减：二、费用 | 2407515.43 |
| 1.管理人报酬 | 1259825.61 |
| 2.托管费 | 209971.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 757991.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179727.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11476882.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11476882.85 |
| 一、收入： | 8002955.4 |
| 1.利息收入 | 338054.25 |
| 存款利息收入 | 338054.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14319737.85 |
| 股票投资收益 | 12442231.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1877506.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7494676.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
839840.15 |
| 减：二、费用 | 14473136.62 |
| 1.管理人报酬 | 3140329.44 |
| 2.托管费 | 523388.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10440173.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369245.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6470181.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6470181.22 |
| 一、收入： | -30554987.44 |
| 1.利息收入 | 149154.46 |
| 存款利息收入 | 149154.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14213488.13 |
| 股票投资收益 | -14914441.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 700953.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16822979.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332326.09 |
| 减：二、费用 | 6595771.54 |
| 1.管理人报酬 | 1244108.32 |
| 2.托管费 | 207351.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4961007.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183304.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37150758.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37150758.98 |
| 一、收入： | 37443278.2 |
| 1.利息收入 | 1534208.76 |
| 存款利息收入 | 377614.7 |
| 债券利息收入 | 1127452.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23154052.65 |
| 股票投资收益 | 22901837.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -264500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 516714.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11751411.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1003604.92 |
| 减：二、费用 | 3342326.94 |
| 1.管理人报酬 | 2123948.97 |
| 2.托管费 | 353991.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 548690.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315695.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34100951.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34100951.26 |
| 一、收入： | 18369281.5 |
| 1.利息收入 | 1464667.38 |
| 存款利息收入 | 308073.32 |
| 债券利息收入 | 1127452.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4185110.78 |
| 股票投资收益 | 4016578.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -264500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 433032.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12067510.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
651993.34 |
| 减：二、费用 | 1948539.72 |
| 1.管理人报酬 | 1380892.31 |
| 2.托管费 | 230148.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 159501.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177996.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16420741.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16420741.78 |
