长城双动力混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1339258.35 |
| 存出保证金 |
336916.67 |
| 交易性金融资产 |
650307575.31 |
| 股票投资 |
650307575.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7000732.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99302.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
710399676.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2066654.96 |
| 应付赎回款 |
4566756.11 |
| 应付管理人报酬 |
793252.07 |
| 应付托管费 |
132208.7 |
| 应付销售服务费 |
195721.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1157720.85 |
| 负债合计 |
8912313.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
512127387.65 |
| 所有者权益合计 |
701487362.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
710399676.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100535791.85 |
| 结算备付金 |
1951198.72 |
| 存出保证金 |
784330.0 |
| 交易性金融资产 |
946348748.57 |
| 股票投资 |
946348748.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10108949.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
311938.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1060040956.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46910.68 |
| 应付赎回款 |
30065596.16 |
| 应付管理人报酬 |
1362461.75 |
| 应付托管费 |
227076.97 |
| 应付销售服务费 |
318843.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2530544.41 |
| 负债合计 |
34551433.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
667499458.56 |
| 所有者权益合计 |
1025489523.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1060040956.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83730468.57 |
| 结算备付金 |
5973936.07 |
| 存出保证金 |
373863.39 |
| 交易性金融资产 |
1082062529.77 |
| 股票投资 |
1082062529.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2195676.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1174336474.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3853783.44 |
| 应付赎回款 |
3462407.39 |
| 应付管理人报酬 |
1523769.6 |
| 应付托管费 |
253961.6 |
| 应付销售服务费 |
375300.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2138402.75 |
| 负债合计 |
11607625.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
782629745.79 |
| 所有者权益合计 |
1162728848.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1174336474.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18055253.82 |
| 结算备付金 |
1333535.22 |
| 存出保证金 |
136611.4 |
| 交易性金融资产 |
282599535.76 |
| 股票投资 |
282599535.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
590225.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
891336.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303606498.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1488332.24 |
| 应付赎回款 |
348175.8 |
| 应付管理人报酬 |
339017.23 |
| 应付托管费 |
56502.88 |
| 应付销售服务费 |
4784.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
796504.24 |
| 负债合计 |
3033316.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196751457.9 |
| 所有者权益合计 |
300573181.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
303606498.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12523830.94 |
| 结算备付金 |
719441.55 |
| 存出保证金 |
71451.1 |
| 交易性金融资产 |
176616118.34 |
| 股票投资 |
176616118.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
525334.22 |
| 应收利息 |
1768.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2674727.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193132671.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73313.62 |
| 应付赎回款 |
636929.44 |
| 应付管理人报酬 |
205154.94 |
| 应付托管费 |
34192.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161530.66 |
| 负债合计 |
1516814.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117718626.91 |
| 所有者权益合计 |
191615857.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
193132671.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13439971.75 |
| 结算备付金 |
603188.98 |
| 存出保证金 |
104074.92 |
| 交易性金融资产 |
111870891.02 |
| 股票投资 |
110524391.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1346500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9731.19 |
| 应收利息 |
1543.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
536325.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126565726.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
420.24 |
| 应付赎回款 |
936422.16 |
| 应付管理人报酬 |
153717.72 |
| 应付托管费 |
25619.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82824.26 |
| 负债合计 |
1537389.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101929676.73 |
| 所有者权益合计 |
125028336.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
126565726.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36485862.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
214719.12 |
| 交易性金融资产 |
166680246.12 |
| 股票投资 |
166680246.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2450.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189875.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203573153.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17010665.69 |
| 应付赎回款 |
930489.8 |
| 应付管理人报酬 |
228115.61 |
| 应付托管费 |
38019.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172301.64 |
| 负债合计 |
18836539.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128652012.25 |
| 所有者权益合计 |
184736613.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
203573153.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12276365.92 |
| 结算备付金 |
841126.33 |
| 存出保证金 |
282685.88 |
| 交易性金融资产 |
199937946.81 |
| 股票投资 |
199937946.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24980374.43 |
| 应收利息 |
3079.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1316688.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239638267.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2272207.69 |
| 应付赎回款 |
3072673.06 |
| 应付管理人报酬 |
270748.09 |
| 应付托管费 |
45124.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91910.78 |
| 负债合计 |
6602947.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170484607.67 |
| 所有者权益合计 |
233035319.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
239638267.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34572371.02 |
| 结算备付金 |
787113.18 |
| 存出保证金 |
184000.65 |
| 交易性金融资产 |
301803611.66 |
| 股票投资 |
301803611.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3864907.35 |
| 应收利息 |
8732.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17444.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341238180.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
612124.29 |
| 应付管理人报酬 |
403367.76 |
| 应付托管费 |
67227.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50435.94 |
| 负债合计 |
1656589.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240324719.09 |
| 所有者权益合计 |
339581591.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
341238180.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30239045.75 |
| 结算备付金 |
294532.84 |
| 存出保证金 |
329452.25 |
| 交易性金融资产 |
254127510.04 |
| 股票投资 |
254127510.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3840783.59 |
| 应收利息 |
8400.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18092.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
288857817.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
133295.96 |
| 应付管理人报酬 |
338790.3 |
| 应付托管费 |
56465.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98476.69 |
| 负债合计 |
1073868.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234412366.62 |
| 所有者权益合计 |
287783948.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
288857817.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35648536.85 |
| 结算备付金 |
2222135.34 |
| 存出保证金 |
189279.24 |
| 交易性金融资产 |
236855617.36 |
| 股票投资 |
236855617.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
107382.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36397.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355059348.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1355736.36 |
| 应付赎回款 |
10937.73 |
| 应付管理人报酬 |
467408.87 |
| 应付托管费 |
77901.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340010.64 |
| 负债合计 |
2963462.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340194958.39 |
| 所有者权益合计 |
352095886.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
355059348.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171221493.14 |
| 结算备付金 |
3483364.86 |
| 存出保证金 |
208807.99 |
| 交易性金融资产 |
313453821.08 |
| 股票投资 |
313453821.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34230.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32353.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
588434070.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
132480687.99 |
| 应付赎回款 |
134677.59 |
| 应付管理人报酬 |
541643.46 |
| 应付托管费 |
90273.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168832.97 |
| 负债合计 |
134050076.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
339655785.22 |
| 所有者权益合计 |
454383993.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
588434070.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25509514.56 |
| 结算备付金 |
1401448.57 |
| 存出保证金 |
338487.52 |
| 交易性金融资产 |
314416151.34 |
| 股票投资 |
314416151.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3494996.74 |
| 应收利息 |
6235.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28231.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
345195065.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1524933.28 |
| 应付赎回款 |
114409.07 |
| 应付管理人报酬 |
474936.55 |
| 应付托管费 |
79156.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360190.46 |
| 负债合计 |
3452069.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201535542.72 |
| 所有者权益合计 |
341742995.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
345195065.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
490308383.68 |
| 结算备付金 |
2972167.48 |
| 存出保证金 |
501374.12 |
| 交易性金融资产 |
679944892.83 |
| 股票投资 |
679944892.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
99415.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108454.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1173934688.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67314041.42 |
| 应付赎回款 |
235787.67 |
| 应付管理人报酬 |
864885.42 |
| 应付托管费 |
144147.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179316.47 |
| 负债合计 |
70382802.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
640853731.33 |
| 所有者权益合计 |
1103551885.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1173934688.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156290679.08 |
| 结算备付金 |
4788930.28 |
| 存出保证金 |
1039153.39 |
| 交易性金融资产 |
992126747.61 |
| 股票投资 |
992126747.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4585766.62 |
| 应收利息 |
35413.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
324210.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1159190900.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
405461.19 |
| 应付管理人报酬 |
1509437.63 |
| 应付托管费 |
251572.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61054.31 |
| 负债合计 |
4464319.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
607052718.31 |
| 所有者权益合计 |
1154726581.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1159190900.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108195726.85 |
| 结算备付金 |
2657986.49 |
| 存出保证金 |
869455.5 |
| 交易性金融资产 |
1204065784.51 |
| 股票投资 |
1204065784.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76646453.91 |
| 应收利息 |
21045.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124803.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1392581257.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1594163.28 |
| 应付管理人报酬 |
1690663.65 |
| 应付托管费 |
281777.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284965.53 |
| 负债合计 |
7051530.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
678186902.21 |
| 所有者权益合计 |
1385529726.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1392581257.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
172223967.26 |
| 结算备付金 |
10144671.01 |
| 存出保证金 |
1202319.43 |
| 交易性金融资产 |
1335476598.99 |
| 股票投资 |
1335476598.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29731.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2519519.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1521596807.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66053143.93 |
| 应付赎回款 |
1274846.2 |
| 应付管理人报酬 |
1632438.85 |
| 应付托管费 |
272073.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144110.13 |
| 负债合计 |
74409253.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
593374534.04 |
| 所有者权益合计 |
1447187554.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1521596807.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
192411371.96 |
| 结算备付金 |
8638349.71 |
| 存出保证金 |
462094.43 |
| 交易性金融资产 |
1001938968.71 |
| 股票投资 |
1001938968.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45274.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101434192.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1304930251.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99046647.89 |
| 应付赎回款 |
23465228.52 |
| 应付管理人报酬 |
1680894.87 |
| 应付托管费 |
280149.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352669.31 |
| 负债合计 |
128988713.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
545426530.95 |
| 所有者权益合计 |
1175941538.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1304930251.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28414722.56 |
| 结算备付金 |
1255526.32 |
| 存出保证金 |
134205.89 |
| 交易性金融资产 |
202329283.75 |
| 股票投资 |
202329283.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2270970.73 |
| 应收利息 |
5987.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
503143.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234913839.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6507088.7 |
| 应付赎回款 |
1751468.88 |
| 应付管理人报酬 |
331456.79 |
| 应付托管费 |
55242.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149875.85 |
| 负债合计 |
9582661.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174429440.03 |
| 所有者权益合计 |
225331178.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
234913839.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29596491.08 |
| 结算备付金 |
194212.4 |
| 存出保证金 |
73981.18 |
| 交易性金融资产 |
197031960.44 |
| 股票投资 |
189801213.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7230747.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
221571.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
144607.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227262824.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8043215.35 |
| 应付赎回款 |
410535.6 |
| 应付管理人报酬 |
257229.39 |
| 应付托管费 |
42871.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174502.85 |
| 负债合计 |
9066655.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180377957.44 |
| 所有者权益合计 |
218196168.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
227262824.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54212236.25 |
| 结算备付金 |
336929.66 |
| 存出保证金 |
71509.71 |
| 交易性金融资产 |
145611458.81 |
| 股票投资 |
143745458.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1866000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41394.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
237345.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200510873.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3968706.76 |
| 应付赎回款 |
833130.01 |
| 应付管理人报酬 |
202473.28 |
| 应付托管费 |
33745.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147180.94 |
| 负债合计 |
5396809.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169061213.24 |
| 所有者权益合计 |
195114064.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
200510873.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21671567.86 |
| 结算备付金 |
609747.08 |
| 存出保证金 |
64871.6 |
| 交易性金融资产 |
116007168.08 |
| 股票投资 |
116007168.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
135883.97 |
| 应收利息 |
5485.75 |
| 应收股利 |
4389.0 |
| 应收申购款 |
404667.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50411.43 |
| 资产总计 |
138954192.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1809109.02 |
| 应付赎回款 |
254400.14 |
| 应付管理人报酬 |
173201.12 |
| 应付托管费 |
28866.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124306.87 |
| 负债合计 |
2585399.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135995457.09 |
| 所有者权益合计 |
136368792.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
138954192.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23957358.79 |
| 结算备付金 |
93622.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
92143490.35 |
| 股票投资 |
92143490.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
421314.83 |
| 应收利息 |
5713.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15237.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116636736.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
143877.85 |
| 应付管理人报酬 |
140439.68 |
| 应付托管费 |
23406.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114722.94 |
| 负债合计 |
485737.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128558043.47 |
| 所有者权益合计 |
116150998.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
116636736.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36883667.8 |
| 结算备付金 |
140740.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
84844171.43 |
| 股票投资 |
84844171.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6986.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25793.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121901359.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3394260.32 |
| 应付赎回款 |
188345.31 |
| 应付管理人报酬 |
144440.83 |
| 应付托管费 |
24073.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129031.54 |
| 负债合计 |
3953251.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133188838.92 |
| 所有者权益合计 |
117948107.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
121901359.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27831604.7 |
| 结算备付金 |
69953.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
88821850.67 |
| 股票投资 |
85905850.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2916000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9778.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44501.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116777688.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1148140.11 |
| 应付赎回款 |
43238.4 |
| 应付管理人报酬 |
154620.89 |
| 应付托管费 |
25770.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44650.32 |
| 负债合计 |
1530293.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137698692.54 |
| 所有者权益合计 |
115247395.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
116777688.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15078373.75 |
| 结算备付金 |
143972.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
145222022.77 |
| 股票投资 |
145222022.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5783.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
254908.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160705060.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4424391.39 |
| 应付赎回款 |
227514.29 |
| 应付管理人报酬 |
185736.24 |
| 应付托管费 |
30956.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173913.53 |
| 负债合计 |
5216752.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142620084.46 |
| 所有者权益合计 |
155488308.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
160705060.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14033102.83 |
| 结算备付金 |
2161878.12 |
| 存出保证金 |
238511.59 |
| 交易性金融资产 |
133582832.24 |
| 股票投资 |
133582832.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1094998.8 |
| 应收利息 |
3930.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197216.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151312470.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39523.46 |
| 应付管理人报酬 |
191382.85 |
| 应付托管费 |
31897.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44648.93 |
| 负债合计 |
1374867.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126916091.0 |
| 所有者权益合计 |
149937603.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
151312470.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120198031.94 |
| 结算备付金 |
6717250.59 |
| 存出保证金 |
312109.27 |
| 交易性金融资产 |
211996192.99 |
| 股票投资 |
211996192.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14043.86 |
| 应收股利 |
115199.96 |
| 应收申购款 |
7120734.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
346473562.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
273394.97 |
| 应付管理人报酬 |
427301.46 |
| 应付托管费 |
71216.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173924.29 |
| 负债合计 |
3391119.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306483397.39 |
| 所有者权益合计 |
343082443.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
346473562.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3969619.83 |
| 结算备付金 |
32941.0 |
| 存出保证金 |
2270778.62 |
| 交易性金融资产 |
64353921.48 |
| 股票投资 |
64353921.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
907.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38589.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70666758.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
400660.28 |
| 应付管理人报酬 |
89244.43 |
| 应付托管费 |
14874.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56010.1 |
| 负债合计 |
669489.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53772341.81 |
| 所有者权益合计 |
69997268.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
70666758.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13677870.23 |
| 结算备付金 |
80497.17 |
| 存出保证金 |
63817.83 |
| 交易性金融资产 |
64611870.77 |
| 股票投资 |
64611870.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2475.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7043753.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85480284.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1281216.03 |
| 应付赎回款 |
1561797.36 |
| 应付管理人报酬 |
95551.97 |
| 应付托管费 |
15925.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176910.22 |
| 负债合计 |
3203932.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70325536.86 |
| 所有者权益合计 |
82276352.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
85480284.38 |
