长城双动力混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79209528.71元 |
| 本期利润 |
-55514163.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68357645.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26元 |
| 期末基金资产净值 |
361819359.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30683302.86元 |
| 本期利润 |
-8321398.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122709396.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4197元 |
| 期末基金资产净值 |
450861813.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16517461.33元 |
| 本期利润 |
-23938031.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146790955.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4779元 |
| 期末基金资产净值 |
457394548.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23375365.78元 |
| 本期利润 |
-7570580.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82415321.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4404元 |
| 期末基金资产净值 |
285905012.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10442474.6元 |
| 本期利润 |
8410722.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71456435.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.607元 |
| 期末基金资产净值 |
191615857.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23827201.82元 |
| 本期利润 |
-28020598.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23098660.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2266元 |
| 期末基金资产净值 |
125028336.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11104222.52元 |
| 本期利润 |
-9515839.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56084601.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4359元 |
| 期末基金资产净值 |
184736613.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20893605.3元 |
| 本期利润 |
-25500973.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41067193.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2409元 |
| 期末基金资产净值 |
233035319.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81347827.61元 |
| 本期利润 |
118432283.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87347894.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3635元 |
| 期末基金资产净值 |
339581591.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41757447.58元 |
| 本期利润 |
73596226.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46050562.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1965元 |
| 期末基金资产净值 |
287783948.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92294596.74元 |
| 本期利润 |
-111257232.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11900927.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.035元 |
| 期末基金资产净值 |
352095886.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10176819.91元 |
| 本期利润 |
-36940261.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114728208.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3378元 |
| 期末基金资产净值 |
454383993.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66004401.96元 |
| 本期利润 |
1070989.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124856116.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6195元 |
| 期末基金资产净值 |
341742995.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69250478.47元 |
| 本期利润 |
6010920.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
382482208.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5968元 |
| 期末基金资产净值 |
1103551885.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-140070809.26元 |
| 本期利润 |
-203599906.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
547673863.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9022元 |
| 期末基金资产净值 |
1154726581.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-200476486.82元 |
| 本期利润 |
-249299419.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
707342824.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.043元 |
| 期末基金资产净值 |
1385529726.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
284051622.26元 |
| 本期利润 |
301630880.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
88.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
805829182.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.358元 |
| 期末基金资产净值 |
1447187554.36元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
374179562.61元 |
| 本期利润 |
175050196.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
630515007.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.156元 |
| 期末基金资产净值 |
1175941538.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67417963.69元 |
| 本期利润 |
44791945.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50901738.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2918元 |
| 期末基金资产净值 |
225331178.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18893059.48元 |
| 本期利润 |
5310267.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37818211.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2097元 |
| 期末基金资产净值 |
218196168.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26178606.21元 |
| 本期利润 |
33751125.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26052851.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1541元 |
| 期末基金资产净值 |
195114064.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14332611.77元 |
| 本期利润 |
12450491.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
373335.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
136368792.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11070260.6元 |
| 本期利润 |
8929775.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12407044.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0965元 |
| 期末基金资产净值 |
116150998.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6989700.27元 |
| 本期利润 |
6670339.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15240731.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1144元 |
| 期末基金资产净值 |
117948107.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31683220.28元 |
| 本期利润 |
-46781829.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22451297.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.163元 |
| 期末基金资产净值 |
115247395.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8330965.42元 |
| 本期利润 |
-11476882.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0783元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12868223.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0902元 |
| 期末基金资产净值 |
155488308.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1024495.63元 |
| 本期利润 |
-6470181.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23021512.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1814元 |
| 期末基金资产净值 |
149937603.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20327779.12元 |
| 本期利润 |
-37150758.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36599046.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1194元 |
| 期末基金资产净值 |
343082443.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22349539.39元 |
| 本期利润 |
34100951.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15841348.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2946元 |
| 期末基金资产净值 |
69997268.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4353231.78元 |
| 本期利润 |
16420741.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4042279.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0575元 |
| 期末基金资产净值 |
82276352.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.99% |
