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| 赎回费（日常赎回费） |
| 持有期限 |
费率 |
| 2<=X年 |
X=0.00% |
| 1<=X<2年 |
X=0.30% |
| 0<X<1年 |
X=0.50% |
| 管理,托管费率 |
| 名称 |
费率 |
| 基金管理费 |
0.65% |
| 基金托管费 |
0.15% |
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投资目标: 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过０．３％，年跟踪误差不超过４％，以实现对沪深３００指数的有效跟踪。
投资风格: 指数型
投资方向: 沪深３００指数的成份股及其备选成份股、新股、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。
投资理念: 我国国民经济增长将保持长期稳定的发展，这就为指数化操作优势的发挥和指数投资长期稳定收益的获取奠定了良好的宏观经济基础。本基金跟踪市场代表性强的沪深３００指数，就是跟踪中国经济长期稳定的发展，从而为投资者提供一个通过投资沪深３００指数分享中国经济中长期增长的有效投资工具。
投资策略: 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在沪深３００指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
（一）资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值９０％的资产投资于沪深３００指数成份股和备选成份股。
（二）股票投资策略 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据沪深３００指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。
１．股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将按照沪深３００指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。
２．股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据沪深３００指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对其进行适时调整，力争基金净值增长率与业绩比较基准间的跟踪误差最小化。
（三）债券投资策略 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择，同时着重考虑基金的流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。
（四）金融衍生产品投资策略 本基金采用市场公认的定价技术，适当参与金融衍生产品的投资，以实现以下目的： １、对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险； ２、适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用； ３、利用金融衍生产品的杠杆作用，减少现金及债券对跟踪指数的拖累。
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潘海宁 学士
潘海宁先生,会计学学士,具有基金从业资格。曾先后任职于兴业证券股份有限公司、富国基金管理有限公司。2003年3月加入南方基金,历任行业研究员、基金开元经理助理、投资部总监助理等职务。2009年3月至今,任南方沪深300指数基金经理;2009年12月至今,任南方深成ETF及联接基金基金经理。
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潘海宁 学士
潘海宁先生,会计学学士,具有基金从业资格。曾先后任职于兴业证券股份有限公司、富国基金管理有限公司。2 …
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