南方沪深300ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5740897.89 |
| 存出保证金 |
52378.04 |
| 交易性金融资产 |
1333456811.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1287533069.52 |
| 债券投资 |
45923741.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
499534.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1641477.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1366983965.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8503617.8 |
| 应付证券清算款 |
2260170.4 |
| 应付赎回款 |
969305.76 |
| 应付管理人报酬 |
28946.58 |
| 应付托管费 |
5789.31 |
| 应付销售服务费 |
43559.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197669.86 |
| 负债合计 |
12009059.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
897818274.49 |
| 所有者权益合计 |
1354974906.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1366983965.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13002341.39 |
| 结算备付金 |
6211820.09 |
| 存出保证金 |
21131.32 |
| 交易性金融资产 |
1399354909.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1316415866.55 |
| 债券投资 |
82939043.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
619763.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1419209965.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31008301.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1067555.73 |
| 应付管理人报酬 |
28470.47 |
| 应付托管费 |
5694.09 |
| 应付销售服务费 |
32784.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89532.82 |
| 负债合计 |
32232339.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
834569366.6 |
| 所有者权益合计 |
1386977626.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1419209965.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29834884.34 |
| 结算备付金 |
6143735.97 |
| 存出保证金 |
40826.4 |
| 交易性金融资产 |
1353280189.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1312603200.67 |
| 债券投资 |
40676989.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
835753.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1390135389.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3800589.55 |
| 应付证券清算款 |
2001768.77 |
| 应付赎回款 |
742584.07 |
| 应付管理人报酬 |
29786.91 |
| 应付托管费 |
5957.37 |
| 应付销售服务费 |
41092.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193750.38 |
| 负债合计 |
6815530.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
836367980.77 |
| 所有者权益合计 |
1383319859.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1390135389.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21816794.54 |
| 结算备付金 |
16558405.57 |
| 存出保证金 |
7545678.19 |
| 交易性金融资产 |
1452634747.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1361451720.65 |
| 债券投资 |
91183026.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1146793.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1499702419.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.1 |
| 应付赎回款 |
2939147.13 |
| 应付管理人报酬 |
52845.57 |
| 应付托管费 |
10569.1 |
| 应付销售服务费 |
43943.3 |
| 应付税费 |
0.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108916.72 |
| 负债合计 |
3155422.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
795696267.47 |
| 所有者权益合计 |
1496546996.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1499702419.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2688690.12 |
| 结算备付金 |
16435961.4 |
| 存出保证金 |
5065115.85 |
| 交易性金融资产 |
1512704278.17 |
| 股票投资 |
1936.0 |
| 基金投资 |
1406637522.87 |
| 债券投资 |
106064819.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1756775.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
772293.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1539423114.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12200000.0 |
| 应付证券清算款 |
602789.38 |
| 应付赎回款 |
1970151.14 |
| 应付管理人报酬 |
54455.96 |
| 应付托管费 |
10891.15 |
| 应付销售服务费 |
49163.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2373.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213697.82 |
| 负债合计 |
15100006.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
747708577.14 |
| 所有者权益合计 |
1524323107.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1539423114.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3039236.67 |
| 结算备付金 |
8779844.47 |
| 存出保证金 |
1176362.47 |
| 交易性金融资产 |
1456079842.83 |
| 股票投资 |
3480.8 |
| 基金投资 |
1353177836.93 |
| 债券投资 |
102898525.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2500000.0 |
| 应收利息 |
1445659.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
923257.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1473944203.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1300163.84 |
| 应付赎回款 |
4594698.34 |
| 应付管理人报酬 |
30495.12 |
| 应付托管费 |
6099.01 |
| 应付销售服务费 |
22008.02 |
| 应付税费 |
0.79 |
| 应付利息 |
10504.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118905.02 |
| 负债合计 |
48573099.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
671826305.44 |
| 所有者权益合计 |
1425371103.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1473944203.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16260587.64 |
| 结算备付金 |
7619815.26 |
| 存出保证金 |
51083.23 |
| 交易性金融资产 |
1247367197.81 |
| 股票投资 |
15148.8 |
| 基金投资 |
1194582482.41 |
| 债券投资 |
52769566.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
999091.27 |
| 应收利息 |
812438.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1461490.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
323038.5 |
| 资产总计 |
1274894742.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6002814.31 |
| 应付管理人报酬 |
25810.79 |
| 应付托管费 |
5162.17 |
| 应付销售服务费 |
22080.42 |
| 应付税费 |
1.61 |
| 应付利息 |
3866.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220219.36 |
| 负债合计 |
31267585.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
596289443.39 |
| 所有者权益合计 |
1243627157.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1274894742.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160051740.2 |
| 结算备付金 |
11902051.6 |
| 存出保证金 |
1887421.4 |
| 交易性金融资产 |
1073201939.56 |
| 股票投资 |
919113.19 |
| 基金投资 |
1033239952.37 |
| 债券投资 |
39042874.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25025412.31 |
| 应收利息 |
771960.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3894122.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18773089.55 |
| 资产总计 |
1295507736.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1120.69 |
| 应付赎回款 |
176188656.41 |
| 应付管理人报酬 |
38309.37 |
| 应付托管费 |
7661.85 |
| 应付销售服务费 |
13227.96 |
| 应付税费 |
37631.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134035.52 |
| 负债合计 |
201418800.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
676780562.55 |
| 所有者权益合计 |
1094088936.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1295507736.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35384796.96 |
| 结算备付金 |
1109332.38 |
| 存出保证金 |
20958.73 |
| 交易性金融资产 |
1478744542.35 |
| 股票投资 |
9454863.43 |
| 基金投资 |
1425780354.02 |
| 债券投资 |
43509324.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2998505.22 |
| 应收利息 |
778485.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1258294.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1520294915.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7092805.58 |
| 应付管理人报酬 |
34500.78 |
| 应付托管费 |
6900.15 |
| 应付销售服务费 |
12127.35 |
| 应付税费 |
0.51 |
| 应付利息 |
-1212.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234200.56 |
| 负债合计 |
25366745.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
952534748.23 |
| 所有者权益合计 |
1494928170.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1520294915.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65122007.04 |
| 结算备付金 |
821456.19 |
| 存出保证金 |
150014.16 |
| 交易性金融资产 |
1345019810.93 |
| 股票投资 |
53826218.91 |
| 基金投资 |
1283201402.42 |
| 债券投资 |
7992189.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1501267.07 |
| 应收利息 |
111021.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1628125.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
22158.62 |
| 资产总计 |
1414375860.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2000027.33 |
| 应付赎回款 |
2653318.51 |
| 应付管理人报酬 |
51603.73 |
| 应付托管费 |
10320.77 |
| 应付销售服务费 |
9271.93 |
| 应付税费 |
0.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133091.11 |
| 负债合计 |
6850306.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
978319593.53 |
| 所有者权益合计 |
1407525554.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1414375860.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53849409.96 |
| 结算备付金 |
2259893.18 |
| 存出保证金 |
460379.19 |
| 交易性金融资产 |
953642328.72 |
| 股票投资 |
43371694.82 |
| 基金投资 |
910261633.9 |
| 债券投资 |
9000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12261.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
700783.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
22158.62 |
| 资产总计 |
1010947214.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1833445.85 |
| 应付管理人报酬 |
43525.16 |
| 应付托管费 |
8705.06 |
| 应付销售服务费 |
4996.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408925.4 |
| 负债合计 |
2304704.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
887363151.28 |
| 所有者权益合计 |
1008642510.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1010947214.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48400200.73 |
| 结算备付金 |
4056530.95 |
| 存出保证金 |
1356275.46 |
| 交易性金融资产 |
813487972.34 |
| 股票投资 |
30373692.4 |
| 基金投资 |
783092101.08 |
| 债券投资 |
22178.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10662.43 |
| 应收利息 |
11082.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1197216.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
29660.72 |
| 资产总计 |
868549601.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
165926.94 |
| 应付赎回款 |
1904141.03 |
| 应付管理人报酬 |
36355.97 |
| 应付托管费 |
7271.19 |
| 应付销售服务费 |
3340.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200095.69 |
| 负债合计 |
2304930.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
666148502.3 |
| 所有者权益合计 |
866244671.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
868549601.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20300979.24 |
| 结算备付金 |
3688111.41 |
| 存出保证金 |
1570155.96 |
| 交易性金融资产 |
911222015.22 |
| 股票投资 |
29266685.06 |
| 基金投资 |
844463429.16 |
| 债券投资 |
37491901.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
926615.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1110342.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
938818219.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7154194.23 |
| 应付赎回款 |
1343855.39 |
| 应付管理人报酬 |
39041.79 |
| 应付托管费 |
7808.36 |
| 应付销售服务费 |
4612.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379736.43 |
| 负债合计 |
8917651.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
632764598.08 |
| 所有者权益合计 |
929900567.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
938818219.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15036686.17 |
| 结算备付金 |
36569537.01 |
| 存出保证金 |
1631980.57 |
| 交易性金融资产 |
805428164.08 |
| 股票投资 |
12029813.94 |
| 基金投资 |
793398350.14 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19957.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
673240.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
859359565.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2892766.7 |
| 应付管理人报酬 |
28300.94 |
| 应付托管费 |
5660.2 |
| 应付销售服务费 |
544.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199025.74 |
| 负债合计 |
3122911.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
644213262.52 |
| 所有者权益合计 |
856236654.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
859359565.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2669859.72 |
| 结算备付金 |
37153241.2 |
| 存出保证金 |
56569.0 |
| 交易性金融资产 |
747653996.36 |
| 股票投资 |
36826758.59 |
| 基金投资 |
710827237.77 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5548.93 |
| 应收利息 |
8295.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
540018.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
788087529.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
123.37 |
| 应付赎回款 |
1029385.01 |
| 应付管理人报酬 |
31265.17 |
| 应付托管费 |
6253.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284201.54 |
| 负债合计 |
1343675.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
662036304.72 |
| 所有者权益合计 |
786743854.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
788087529.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5550084.29 |
| 结算备付金 |
59324530.4 |
| 存出保证金 |
176425.79 |
| 交易性金融资产 |
800712873.21 |
| 股票投资 |
9499607.81 |
| 基金投资 |
791212079.1 |
| 债券投资 |
1186.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5065.41 |
| 应收利息 |
24855.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
629181.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
866423016.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1452766.16 |
| 应付管理人报酬 |
30351.58 |
| 应付托管费 |
6070.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204577.35 |
| 负债合计 |
3544220.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
778889259.03 |
| 所有者权益合计 |
862878796.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
866423016.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15767938.83 |
| 结算备付金 |
39939530.62 |
| 存出保证金 |
5272783.28 |
| 交易性金融资产 |
908992718.3 |
| 股票投资 |
22015928.2 |
| 基金投资 |
886976790.1 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10510796.57 |
| 应收利息 |
17587.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116812.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
980618167.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3365296.87 |
| 应付管理人报酬 |
56675.22 |
| 应付托管费 |
11335.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195721.84 |
| 负债合计 |
5289175.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
754684759.42 |
| 所有者权益合计 |
975328991.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
980618167.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43066830.8 |
| 结算备付金 |
17590567.55 |
| 存出保证金 |
719457.24 |
| 交易性金融资产 |
1088124270.92 |
| 股票投资 |
33006454.7 |
| 基金投资 |
1055075676.32 |
| 债券投资 |
42139.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
115482.0 |
| 应收利息 |
16516.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13323004.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1162956129.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33882926.85 |
| 应付管理人报酬 |
81676.37 |
| 应付托管费 |
16335.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355494.72 |
| 负债合计 |
36987335.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
727117215.46 |
| 所有者权益合计 |
1125968793.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1162956129.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101747872.31 |
| 结算备付金 |
8373234.96 |
| 存出保证金 |
217660.89 |
| 交易性金融资产 |
1759790469.05 |
| 股票投资 |
19097118.55 |
| 基金投资 |
1740693350.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23657.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11917700.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1882070594.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7725603.63 |
| 应付赎回款 |
21814892.78 |
| 应付管理人报酬 |
67302.05 |
| 应付托管费 |
13460.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459599.62 |
| 负债合计 |
31467570.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1488479410.58 |
| 所有者权益合计 |
1850603024.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1882070594.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60593807.25 |
| 结算备付金 |
6932475.44 |
| 存出保证金 |
229998.56 |
| 交易性金融资产 |
1215402827.07 |
| 股票投资 |
43671139.42 |
| 基金投资 |
1171731687.65 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
687984.61 |
| 应收利息 |
14906.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199005.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1284061004.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1768065.76 |
| 应付管理人报酬 |
51979.87 |
| 应付托管费 |
10395.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198224.62 |
| 负债合计 |
2818569.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1656268206.79 |
| 所有者权益合计 |
1281242434.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1284061004.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59750394.5 |
| 结算备付金 |
13023844.54 |
| 存出保证金 |
441150.03 |
| 交易性金融资产 |
1247331455.7 |
| 股票投资 |
54509762.81 |
| 基金投资 |
1192794333.49 |
| 债券投资 |
27359.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21169.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
724661.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1321292675.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1402329.47 |
| 应付管理人报酬 |
53162.99 |
| 应付托管费 |
10632.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197387.16 |
| 负债合计 |
2106096.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1606504032.41 |
| 所有者权益合计 |
1319186579.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1321292675.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140188450.86 |
| 结算备付金 |
22521.05 |
| 存出保证金 |
492834.46 |
| 交易性金融资产 |
2213669222.7 |
| 股票投资 |
1479612531.79 |
| 基金投资 |
734056690.91 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6422132.55 |
| 应收利息 |
23147.79 |
| 应收股利 |
6320356.28 |
| 应收申购款 |
1151569.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2368290235.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4939786.3 |
| 应付赎回款 |
6025151.35 |
| 应付管理人报酬 |
1046568.11 |
| 应付托管费 |
209313.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216191.41 |
| 负债合计 |
12809241.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3051792926.88 |
| 所有者权益合计 |
2355480993.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2368290235.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235308245.75 |
| 结算备付金 |
187207.47 |
| 存出保证金 |
435616.51 |
| 交易性金融资产 |
2562975697.17 |
| 股票投资 |
2562975697.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5412657.05 |
| 应收利息 |
32096.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17691574.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2822043094.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27766775.29 |
| 应付赎回款 |
87310185.03 |
| 应付管理人报酬 |
1434173.97 |
| 应付托管费 |
330963.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
594447.07 |
| 负债合计 |
118073175.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3091194496.7 |
| 所有者权益合计 |
2703969918.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2822043094.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118895478.37 |
| 结算备付金 |
1724532.91 |
| 存出保证金 |
589519.06 |
| 交易性金融资产 |
2333588325.29 |
| 股票投资 |
2333588325.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14411162.33 |
| 应收利息 |
21407.13 |
| 应收股利 |
4662087.88 |
| 应收申购款 |
1197992.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2475090505.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7172193.15 |
| 应付赎回款 |
779497.33 |
| 应付管理人报酬 |
1309593.8 |
| 应付托管费 |
302213.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204080.9 |
| 负债合计 |
11151245.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2893046976.07 |
| 所有者权益合计 |
2463939259.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2475090505.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114428994.42 |
| 结算备付金 |
272557.2 |
| 存出保证金 |
391448.19 |
| 交易性金融资产 |
2101182686.51 |
| 股票投资 |
2101182686.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23659.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
514377.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2216813722.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
290504.31 |
| 应付管理人报酬 |
1216171.77 |
| 应付托管费 |
280655.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400082.78 |
| 负债合计 |
3053378.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2740610982.25 |
| 所有者权益合计 |
2213760344.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2216813722.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140106516.46 |
| 结算备付金 |
3541824.88 |
| 存出保证金 |
590948.52 |
| 交易性金融资产 |
2547534721.01 |
| 股票投资 |
2547534721.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6873457.92 |
| 应收利息 |
24512.27 |
| 应收股利 |
3114265.69 |
| 应收申购款 |
888529.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2702674776.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12409353.8 |
| 应付赎回款 |
1188402.93 |
| 应付管理人报酬 |
1393542.45 |
| 应付托管费 |
321586.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210479.0 |
| 负债合计 |
17414560.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2591557396.29 |
| 所有者权益合计 |
2685260215.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2702674776.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109911529.64 |
| 结算备付金 |
1303719.29 |
| 存出保证金 |
536224.61 |
| 交易性金融资产 |
1873088659.0 |
| 股票投资 |
1873088659.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23233.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2380556.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1987243921.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2127710.54 |
| 应付管理人报酬 |
886040.69 |
| 应付托管费 |
204470.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206732.78 |
| 负债合计 |
5201259.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1708467053.03 |
| 所有者权益合计 |
1982042662.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1987243921.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73528234.38 |
| 结算备付金 |
659427.18 |
| 存出保证金 |
408026.19 |
| 交易性金融资产 |
1257413994.31 |
| 股票投资 |
1257413994.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8368560.94 |
| 应收利息 |
12901.91 |
| 应收股利 |
624686.3 |
| 应收申购款 |
3200302.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1344216133.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2910487.78 |
| 应付赎回款 |
732449.25 |
| 应付管理人报酬 |
755434.12 |
| 应付托管费 |
174330.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206146.12 |
| 负债合计 |
6362875.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1391560774.72 |
| 所有者权益合计 |
1337853258.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1344216133.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114214266.36 |
| 结算备付金 |
1378564.76 |
| 存出保证金 |
1060650.85 |
| 交易性金融资产 |
2024690883.62 |
| 股票投资 |
2024690883.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20330.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102277405.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2243642102.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80770931.39 |
| 应付赎回款 |
8424510.16 |
| 应付管理人报酬 |
1108933.12 |
| 应付托管费 |
255907.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118170.95 |
| 负债合计 |
91768622.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1625937096.08 |
| 所有者权益合计 |
2151873479.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2243642102.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91476030.69 |
| 结算备付金 |
500424.66 |
| 存出保证金 |
691239.21 |
| 交易性金融资产 |
1294960353.69 |
| 股票投资 |
1294960353.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13060042.52 |
| 应收利息 |
17253.69 |
| 应收股利 |
741233.26 |
| 应收申购款 |
10011163.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1411457741.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31599508.63 |
| 应付管理人报酬 |
642769.46 |
| 应付托管费 |
148331.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252378.8 |
| 负债合计 |
34445883.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1116344585.3 |
| 所有者权益合计 |
1377011857.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1411457741.18 |
