南方沪深300ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1502116.99元 |
| 本期利润 |
-119963311.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
417771965.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5111元 |
| 期末基金资产净值 |
1235027806.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4709040.0元 |
| 本期利润 |
5865032.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
512891535.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6634元 |
| 期末基金资产净值 |
1285928763.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6133012.24元 |
| 本期利润 |
-263675003.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
499403448.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6555元 |
| 期末基金资产净值 |
1261201391.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1408867.56元 |
| 本期利润 |
-100232170.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
636308402.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8823元 |
| 期末基金资产净值 |
1357452697.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60530502.16元 |
| 本期利润 |
-39223953.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
703654447.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
1380250751.37元 |
| 期末基金份额净值 |
2.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12657971.79元 |
| 本期利润 |
18158410.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
687169726.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.074元 |
| 期末基金资产净值 |
1357733394.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168079856.15元 |
| 本期利润 |
346827607.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
592702232.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
1176653708.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121534970.84元 |
| 本期利润 |
56862241.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
402321134.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6166元 |
| 期末基金资产净值 |
1054739355.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32232954.26元 |
| 本期利润 |
394292605.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
529494079.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5694元 |
| 期末基金资产净值 |
1459440373.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21445362.69元 |
| 本期利润 |
268952147.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2947元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
420185737.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4386元 |
| 期末基金资产净值 |
1378146475.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5877117.57元 |
| 本期利润 |
-230397709.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119268357.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1366元 |
| 期末基金资产净值 |
992502073.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2493456.85元 |
| 本期利润 |
-109179677.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197629201.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3003元 |
| 期末基金资产净值 |
855806159.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8261500.72元 |
| 本期利润 |
180257917.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
292396354.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4694元 |
| 期末基金资产净值 |
915341715.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1855057.1元 |
| 本期利润 |
92222042.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211836538.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3291元 |
| 期末基金资产净值 |
855506353.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32731789.52元 |
| 本期利润 |
-74685175.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124707549.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1884元 |
| 期末基金资产净值 |
786743854.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24258756.23元 |
| 本期利润 |
-136445724.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83989537.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1078元 |
| 期末基金资产净值 |
862878796.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
870279655.18元 |
| 本期利润 |
281437510.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220644232.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2924元 |
| 期末基金资产净值 |
975328991.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
876926022.5元 |
| 本期利润 |
465128401.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
398851578.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5485元 |
| 期末基金资产净值 |
1125968793.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63546586.7元 |
| 本期利润 |
568803794.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-191412809.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1286元 |
| 期末基金资产净值 |
1850603024.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3590363.51元 |
| 本期利润 |
-75452122.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-375025771.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2264元 |
| 期末基金资产净值 |
1281242434.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-384764956.94元 |
| 本期利润 |
-151159771.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-287317453.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1788元 |
| 期末基金资产净值 |
1319186579.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-192264760.32元 |
| 本期利润 |
-318283504.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-696311933.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2282元 |
| 期末基金资产净值 |
2355480993.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-244499944.38元 |
| 本期利润 |
188853787.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-387224578.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1253元 |
| 期末基金资产净值 |
2703969918.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-126219815.08元 |
| 本期利润 |
122930328.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-429107716.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1483元 |
| 期末基金资产净值 |
2463939259.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57902295.75元 |
| 本期利润 |
-658738003.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-526850638.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1922元 |
| 期末基金资产净值 |
2213760344.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1735219.7元 |
| 本期利润 |
-74439846.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93702819.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
2685260215.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60896112.44元 |
| 本期利润 |
-183336828.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238829939.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1398元 |
| 期末基金资产净值 |
1982042662.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10428933.51元 |
| 本期利润 |
-533762606.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53707516.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0386元 |
| 期末基金资产净值 |
1337853258.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
228246986.85元 |
| 本期利润 |
485876898.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174194555.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1071元 |
| 期末基金资产净值 |
2151873479.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65477343.59元 |
| 本期利润 |
283063116.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66120070.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0592元 |
| 期末基金资产净值 |
1377011857.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.4% |
