南方深证成份ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10462.17 |
| 存出保证金 |
5226.58 |
| 交易性金融资产 |
158904022.29 |
| 股票投资 |
1529135.8 |
| 基金投资 |
156152017.96 |
| 债券投资 |
1222868.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
447842.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12935.22 |
| 资产总计 |
166871877.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
506762.48 |
| 应付管理人报酬 |
5785.48 |
| 应付托管费 |
1157.07 |
| 应付销售服务费 |
9271.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151107.57 |
| 负债合计 |
674084.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192768750.25 |
| 所有者权益合计 |
166197792.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
166871877.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7713359.68 |
| 结算备付金 |
37267.4 |
| 存出保证金 |
2755.17 |
| 交易性金融资产 |
161529198.25 |
| 股票投资 |
6485950.9 |
| 基金投资 |
153221546.79 |
| 债券投资 |
1821700.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132629.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169415209.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000338.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
135926.01 |
| 应付管理人报酬 |
6029.46 |
| 应付托管费 |
1205.9 |
| 应付销售服务费 |
5804.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85461.77 |
| 负债合计 |
1234765.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169699382.3 |
| 所有者权益合计 |
168180444.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
169415209.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6698221.49 |
| 结算备付金 |
2735.9 |
| 存出保证金 |
1766.69 |
| 交易性金融资产 |
153167696.48 |
| 股票投资 |
5629073.54 |
| 基金投资 |
145512438.61 |
| 债券投资 |
2026184.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106060.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159976481.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
156200.91 |
| 应付管理人报酬 |
5693.58 |
| 应付托管费 |
1138.74 |
| 应付销售服务费 |
4423.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150529.62 |
| 负债合计 |
317986.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162167800.51 |
| 所有者权益合计 |
159658495.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
159976481.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4760938.86 |
| 结算备付金 |
20021.28 |
| 存出保证金 |
3116.24 |
| 交易性金融资产 |
176091114.05 |
| 股票投资 |
6509635.37 |
| 基金投资 |
164297237.02 |
| 债券投资 |
5284241.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
252600.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181127790.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
734.5 |
| 应付赎回款 |
488247.89 |
| 应付管理人报酬 |
6518.27 |
| 应付托管费 |
1303.64 |
| 应付销售服务费 |
3899.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85391.24 |
| 负债合计 |
1086094.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157722600.72 |
| 所有者权益合计 |
180041696.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
181127790.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6144946.12 |
| 结算备付金 |
55032.03 |
| 存出保证金 |
7269.09 |
| 交易性金融资产 |
197602451.29 |
| 股票投资 |
9761498.43 |
| 基金投资 |
183033126.86 |
| 债券投资 |
4807826.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91351.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34650.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203935700.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2400000.0 |
| 应付证券清算款 |
2687.13 |
| 应付赎回款 |
264877.47 |
| 应付管理人报酬 |
7892.76 |
| 应付托管费 |
1578.54 |
| 应付销售服务费 |
4521.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-1007.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160340.57 |
| 负债合计 |
2842430.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154788834.69 |
| 所有者权益合计 |
201093269.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
203935700.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11744860.22 |
| 结算备付金 |
2786.63 |
| 存出保证金 |
12568.22 |
| 交易性金融资产 |
216957572.99 |
| 股票投资 |
6181317.31 |
| 基金投资 |
210273305.68 |
| 债券投资 |
502950.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2139.58 |
| 应收利息 |
3265.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
162494.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228885687.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2877.1 |
| 应付赎回款 |
1168160.47 |
| 应付管理人报酬 |
9758.59 |
| 应付托管费 |
1951.73 |
| 应付销售服务费 |
5105.43 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86147.25 |
| 负债合计 |
1275096.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173754997.26 |
| 所有者权益合计 |
227610591.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
228885687.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13764706.78 |
| 结算备付金 |
3266.05 |
| 存出保证金 |
21380.83 |
| 交易性金融资产 |
243588539.91 |
| 股票投资 |
11082714.94 |
| 基金投资 |
232364324.97 |
| 债券投资 |
141500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1602335.84 |
| 应收利息 |
1332.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201296.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259182858.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2961614.13 |
| 应付管理人报酬 |
10152.31 |
| 应付托管费 |
2030.46 |
| 应付销售服务费 |
5756.9 |
| 应付税费 |
0.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174259.05 |
| 负债合计 |
3158488.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207058563.57 |
| 所有者权益合计 |
256024370.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
259182858.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15293635.37 |
| 结算备付金 |
14977.22 |
| 存出保证金 |
37818.14 |
| 交易性金融资产 |
269456576.61 |
| 股票投资 |
12071059.78 |
| 基金投资 |
256579816.83 |
| 债券投资 |
805700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
228182.51 |
| 应收利息 |
27124.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2331260.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287389574.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1777043.24 |
| 应付赎回款 |
2065797.75 |
| 应付管理人报酬 |
10246.96 |
| 应付托管费 |
2049.4 |
| 应付销售服务费 |
3404.27 |
| 应付税费 |
0.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86459.45 |
| 负债合计 |
3949185.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279785444.86 |
| 所有者权益合计 |
283440388.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
287389574.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11361011.61 |
| 结算备付金 |
8572.99 |
| 存出保证金 |
7458.6 |
| 交易性金融资产 |
258913965.04 |
| 股票投资 |
10273996.67 |
| 基金投资 |
245575632.52 |
| 债券投资 |
3064335.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1799016.94 |
| 应收利息 |
82232.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173741.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272345999.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2424882.94 |
| 应付管理人报酬 |
8929.17 |
| 应付托管费 |
1785.83 |
| 应付销售服务费 |
3200.49 |
| 应付税费 |
0.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171395.07 |
| 负债合计 |
2611468.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306604241.17 |
| 所有者权益合计 |
269734530.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
272345999.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14027347.43 |
| 结算备付金 |
47568.45 |
| 存出保证金 |
12995.53 |
| 交易性金融资产 |
255625657.04 |
| 股票投资 |
10138664.3 |
| 基金投资 |
245486992.74 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2562.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204926.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269921057.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1233595.27 |
| 应付管理人报酬 |
10247.88 |
| 应付托管费 |
2049.59 |
| 应付销售服务费 |
4142.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93348.23 |
| 负债合计 |
1345309.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346184095.68 |
| 所有者权益合计 |
268575748.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
269921057.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3583157.6 |
| 结算备付金 |
21977.35 |
| 存出保证金 |
6718.62 |
| 交易性金融资产 |
227441925.02 |
| 股票投资 |
8663290.17 |
| 基金投资 |
208734634.85 |
| 债券投资 |
10044000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
280324.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
216962.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2379.41 |
| 资产总计 |
231553444.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57115.12 |
| 应付管理人报酬 |
9572.39 |
| 应付托管费 |
1914.46 |
| 应付销售服务费 |
2361.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354074.95 |
| 负债合计 |
426024.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375886140.83 |
| 所有者权益合计 |
231127420.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
231553444.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4426094.07 |
| 结算备付金 |
37905.7 |
| 存出保证金 |
11200.02 |
| 交易性金融资产 |
268704706.94 |
| 股票投资 |
10697835.59 |
| 基金投资 |
247968871.35 |
| 债券投资 |
10038000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
89945.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
215770.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18837.4 |
| 资产总计 |
273504460.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
200418.43 |
| 应付管理人报酬 |
11361.05 |
| 应付托管费 |
2272.18 |
| 应付销售服务费 |
922.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175816.02 |
| 负债合计 |
393713.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349616717.0 |
| 所有者权益合计 |
273110746.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
273504460.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16414227.92 |
| 结算备付金 |
1137.05 |
| 存出保证金 |
6787.33 |
| 交易性金融资产 |
288235322.91 |
| 股票投资 |
5174950.96 |
| 基金投资 |
283053271.95 |
| 债券投资 |
7100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3238.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106179.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304766893.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
337299.29 |
| 应付管理人报酬 |
9370.37 |
| 应付托管费 |
1874.09 |
| 应付销售服务费 |
213.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354316.92 |
| 负债合计 |
704718.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335364316.58 |
| 所有者权益合计 |
304062175.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
304766893.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15744970.92 |
| 结算备付金 |
942189.83 |
| 存出保证金 |
3860.83 |
| 交易性金融资产 |
301687473.19 |
| 股票投资 |
1365462.15 |
| 基金投资 |
300322011.04 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
881.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38055.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
332417431.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14000596.66 |
| 应付赎回款 |
536816.07 |
| 应付管理人报酬 |
8402.31 |
| 应付托管费 |
1680.46 |
| 应付销售服务费 |
413.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180330.59 |
| 负债合计 |
14729316.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366623595.05 |
| 所有者权益合计 |
317688114.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
332417431.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16664396.75 |
| 结算备付金 |
38.82 |
| 存出保证金 |
3114.56 |
| 交易性金融资产 |
297700966.53 |
| 股票投资 |
1092548.52 |
| 基金投资 |
296608418.01 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1691.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32373.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
28436.06 |
| 资产总计 |
314431017.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
196708.11 |
| 应付赎回款 |
129571.84 |
| 应付管理人报酬 |
8933.44 |
| 应付托管费 |
1786.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355232.78 |
| 负债合计 |
695044.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378088340.31 |
| 所有者权益合计 |
313735973.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
314431017.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19108568.25 |
| 结算备付金 |
25659.28 |
| 存出保证金 |
4751.51 |
| 交易性金融资产 |
317257364.32 |
| 股票投资 |
4416685.52 |
| 基金投资 |
312840378.8 |
| 债券投资 |
300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3071.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38186.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
336437601.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
581092.28 |
| 应付管理人报酬 |
8321.35 |
| 应付托管费 |
1664.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182529.85 |
| 负债合计 |
774476.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
396528155.72 |
| 所有者权益合计 |
335663125.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
336437601.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21735714.3 |
| 结算备付金 |
92121.16 |
| 存出保证金 |
92121.16 |
| 交易性金融资产 |
370974921.47 |
| 股票投资 |
2168706.18 |
| 基金投资 |
368806215.29 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4971.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40921.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392848649.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
445188.7 |
| 应付管理人报酬 |
11402.64 |
| 应付托管费 |
2280.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74378.52 |
| 负债合计 |
535720.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388780178.24 |
| 所有者权益合计 |
392312929.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
392848649.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25045767.49 |
| 结算备付金 |
8710234.61 |
| 存出保证金 |
236532.59 |
| 交易性金融资产 |
478419645.22 |
| 股票投资 |
8099729.44 |
| 基金投资 |
470319915.78 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4586007.18 |
| 应收利息 |
6995.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
870878.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
517876061.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13236792.75 |
| 应付管理人报酬 |
17210.25 |
| 应付托管费 |
3442.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206801.25 |
| 负债合计 |
13930334.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
455299871.0 |
| 所有者权益合计 |
503945726.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
517876061.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66307891.27 |
| 结算备付金 |
305000.0 |
| 存出保证金 |
44749.89 |
| 交易性金融资产 |
1105711729.2 |
| 股票投资 |
4436120.04 |
| 基金投资 |
1101275609.16 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12870.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
687422.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1173069663.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
123232.05 |
| 应付赎回款 |
4230082.27 |
| 应付管理人报酬 |
28522.13 |
| 应付托管费 |
5704.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270865.93 |
| 负债合计 |
4837823.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1332798617.99 |
| 所有者权益合计 |
1168231840.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1173069663.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54810544.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
78179.9 |
| 交易性金融资产 |
967224966.26 |
| 股票投资 |
2498250.12 |
| 基金投资 |
964726716.14 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10129.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26900.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1022150720.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1049668.95 |
| 应付管理人报酬 |
23187.47 |
| 应付托管费 |
4637.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195801.54 |
| 负债合计 |
1312683.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1708240970.92 |
| 所有者权益合计 |
1020838036.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1022150720.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71460079.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26631.45 |
| 交易性金融资产 |
1197400846.28 |
| 股票投资 |
3269021.88 |
| 基金投资 |
1194126876.32 |
| 债券投资 |
4948.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14190.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145753.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1269047501.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1237556.45 |
| 应付管理人报酬 |
31961.03 |
| 应付托管费 |
6392.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184146.98 |
| 负债合计 |
1473749.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1959330249.57 |
| 所有者权益合计 |
1267573752.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1269047501.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84058381.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
190225.25 |
| 交易性金融资产 |
1230069039.07 |
| 股票投资 |
8824177.16 |
| 基金投资 |
1221244861.91 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15032.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
281461.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1314614140.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
167.91 |
| 应付赎回款 |
2416251.79 |
| 应付管理人报酬 |
37158.24 |
| 应付托管费 |
7431.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201182.67 |
| 负债合计 |
2746067.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2150872336.08 |
| 所有者权益合计 |
1311868073.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1314614140.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139077294.8 |
| 结算备付金 |
1706240.77 |
| 存出保证金 |
1688568.58 |
| 交易性金融资产 |
1919735452.52 |
| 股票投资 |
30150629.47 |
| 基金投资 |
1889584823.05 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20119.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194238.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2062421914.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16327905.22 |
| 应付赎回款 |
33822459.02 |
| 应付管理人报酬 |
45738.61 |
| 应付托管费 |
9147.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
486310.82 |
| 负债合计 |
51008146.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2837786959.43 |
| 所有者权益合计 |
2011413768.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2062421914.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98586629.15 |
| 结算备付金 |
4662030.71 |
| 存出保证金 |
2656462.34 |
| 交易性金融资产 |
1974502793.21 |
| 股票投资 |
8725244.41 |
| 基金投资 |
1965777548.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12249992.66 |
| 应收利息 |
20495.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
459599.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2093138002.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1951688.61 |
| 应付管理人报酬 |
49780.0 |
| 应付托管费 |
9956.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192905.35 |
| 负债合计 |
2544038.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2843837348.24 |
| 所有者权益合计 |
2090593964.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2093138002.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84703254.64 |
| 结算备付金 |
99638.17 |
| 存出保证金 |
2418788.46 |
| 交易性金融资产 |
1549060290.49 |
| 股票投资 |
2657414.17 |
| 基金投资 |
1546402876.32 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16575.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54024.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
46971.11 |
| 资产总计 |
1636399542.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
185478.17 |
| 应付赎回款 |
238285.3 |
| 应付管理人报酬 |
39434.12 |
| 应付托管费 |
7886.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367813.32 |
| 负债合计 |
912951.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2367731119.87 |
| 所有者权益合计 |
1635486591.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1636399542.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111511577.78 |
| 结算备付金 |
420214.38 |
| 存出保证金 |
2527547.59 |
| 交易性金融资产 |
2084505085.06 |
| 股票投资 |
7825298.05 |
| 基金投资 |
2076679787.01 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19610.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
256019.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2199240054.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
579291.15 |
| 应付赎回款 |
1624113.74 |
| 应付管理人报酬 |
48694.68 |
| 应付托管费 |
9738.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208169.94 |
| 负债合计 |
2603189.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2382833238.86 |
| 所有者权益合计 |
2196636864.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2199240054.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119380480.74 |
| 结算备付金 |
189957.4 |
| 存出保证金 |
2660140.02 |
| 交易性金融资产 |
2270753286.81 |
| 股票投资 |
22040326.51 |
| 基金投资 |
2248712960.3 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3258194.7 |
| 应收利息 |
25076.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1434283.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2397701419.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
722557.28 |
| 应付管理人报酬 |
62429.85 |
| 应付托管费 |
12485.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204260.23 |
| 负债合计 |
1516429.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2530832663.88 |
| 所有者权益合计 |
2396184990.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2397701419.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120868499.77 |
| 结算备付金 |
1261404.5 |
| 存出保证金 |
4439042.53 |
| 交易性金融资产 |
2117275996.5 |
| 股票投资 |
24867965.48 |
| 基金投资 |
2092408031.02 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21780.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1183102.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2245049826.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9027905.41 |
| 应付赎回款 |
1765318.2 |
| 应付管理人报酬 |
53994.06 |
| 应付托管费 |
10798.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233714.13 |
| 负债合计 |
11245755.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3117529499.54 |
| 所有者权益合计 |
2233804070.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2245049826.21 |
