南方深证成份ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-963953.47元 |
| 本期利润 |
-18476414.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21237499.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1339元 |
| 期末基金资产净值 |
137344263.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49836.53元 |
| 本期利润 |
1050603.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-958302.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
149898148.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1900950.32元 |
| 本期利润 |
-45330514.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1999021.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
145538091.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2344290.09元 |
| 本期利润 |
-22548281.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20969417.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1431元 |
| 期末基金资产净值 |
167503936.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41343698.25元 |
| 本期利润 |
11516931.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43562530.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3006元 |
| 期末基金资产净值 |
188473228.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23499402.16元 |
| 本期利润 |
13300544.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50371934.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3113元 |
| 期末基金资产净值 |
212144768.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37174688.1元 |
| 本期利润 |
93206236.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45998108.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2375元 |
| 期末基金资产净值 |
239598942.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10223228.85元 |
| 本期利润 |
39273662.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3638373.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
272629418.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3082283.71元 |
| 本期利润 |
94992692.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35664102.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12元 |
| 期末基金资产净值 |
261571053.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.88元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1461850.48元 |
| 本期利润 |
62235505.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74040608.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2239元 |
| 期末基金资产净值 |
256633296.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2493859.77元 |
| 本期利润 |
-100615240.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-139975504.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.385元 |
| 期末基金资产净值 |
223603135.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-193424.03元 |
| 本期利润 |
-42110571.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75505576.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2188元 |
| 期末基金资产净值 |
269602248.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2104724.75元 |
| 本期利润 |
28409575.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31210610.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0933元 |
| 期末基金资产净值 |
303191555.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
329.21元 |
| 本期利润 |
13886151.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48740094.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1335元 |
| 期末基金资产净值 |
316419929.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-428728.69元 |
| 本期利润 |
-68378453.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64352367.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1702元 |
| 期末基金资产净值 |
313735973.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-995838.71元 |
| 本期利润 |
-62666444.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60865029.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1535元 |
| 期末基金资产净值 |
335663125.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
295299154.33元 |
| 本期利润 |
299221069.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3532751.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
392312929.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
285187861.76元 |
| 本期利润 |
346270926.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48645855.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1068元 |
| 期末基金资产净值 |
503945726.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-117709516.18元 |
| 本期利润 |
318515098.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-310213587.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2328元 |
| 期末基金资产净值 |
1168231840.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70300926.38元 |
| 本期利润 |
-97221207.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-687402934.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4024元 |
| 期末基金资产净值 |
1020838036.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-124089938.55元 |
| 本期利润 |
-117375682.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-691756497.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3531元 |
| 期末基金资产净值 |
1267573752.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93027953.13元 |
| 本期利润 |
-200862487.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-839004262.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3901元 |
| 期末基金资产净值 |
1311868073.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-135296395.89元 |
| 本期利润 |
-7353360.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-826373191.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2912元 |
| 期末基金资产净值 |
2011413768.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4815772.22元 |
| 本期利润 |
77685138.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-753243383.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2649元 |
| 期末基金资产净值 |
2090593964.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4726794.91元 |
| 本期利润 |
-598634571.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-732244528.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3093元 |
| 期末基金资产净值 |
1635486591.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8930552.28元 |
| 本期利润 |
-52875954.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-186196374.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0781元 |
| 期末基金资产净值 |
2196636864.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-234526724.6元 |
| 本期利润 |
-164338050.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-180057960.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0711元 |
| 期末基金资产净值 |
2396184990.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-274092269.1元 |
| 本期利润 |
-914236870.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-883725429.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2835元 |
| 期末基金资产净值 |
2233804070.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.3% |
