南方中证小康产业ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2905668.62元 |
| 本期利润 |
-618674.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8243369.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0575元 |
| 期末基金资产净值 |
213854899.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2453205.58元 |
| 本期利润 |
13302549.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8977486.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0606元 |
| 期末基金资产净值 |
235548832.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
782861.19元 |
| 本期利润 |
-25148851.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11922206.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0767元 |
| 期末基金资产净值 |
234222697.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
421278.47元 |
| 本期利润 |
-9911510.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12599395.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.079元 |
| 期末基金资产净值 |
255682788.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21315824.67元 |
| 本期利润 |
35299086.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13389990.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0816元 |
| 期末基金资产净值 |
272896818.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11493471.5元 |
| 本期利润 |
9310189.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27421734.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1363元 |
| 期末基金资产净值 |
307888795.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8766613.05元 |
| 本期利润 |
61768332.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49837109.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1858元 |
| 期末基金资产净值 |
402931409.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12942146.95元 |
| 本期利润 |
-38268799.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0994元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70796615.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2005元 |
| 期末基金资产净值 |
422133643.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18357759.42元 |
| 本期利润 |
115262323.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71919280.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1669元 |
| 期末基金资产净值 |
555172189.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11300784.48元 |
| 本期利润 |
87640489.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73171656.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1514元 |
| 期末基金资产净值 |
592299936.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4794309.66元 |
| 本期利润 |
-156123119.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67547018.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1281元 |
| 期末基金资产净值 |
559872510.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3546392.24元 |
| 本期利润 |
-106754962.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67173452.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1258元 |
| 期末基金资产净值 |
616981214.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6436353.27元 |
| 本期利润 |
133496986.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72841742.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1192元 |
| 期末基金资产净值 |
826402307.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-994750.52元 |
| 本期利润 |
87043240.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78618337.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1113元 |
| 期末基金资产净值 |
909791640.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63500827.09元 |
| 本期利润 |
-16759378.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79645450.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1099元 |
| 期末基金资产净值 |
846519602.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49748345.44元 |
| 本期利润 |
-136762828.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60230034.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0893元 |
| 期末基金资产净值 |
660367030.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
233931794.04元 |
| 本期利润 |
-37329034.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18228577.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
825380942.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
365595158.5元 |
| 本期利润 |
321554294.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131837590.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1265元 |
| 期末基金资产净值 |
1580626908.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8488028.47元 |
| 本期利润 |
98875474.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46907816.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1128元 |
| 期末基金资产净值 |
473168414.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4413800.77元 |
| 本期利润 |
-10430581.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79869019.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3441元 |
| 期末基金资产净值 |
152257732.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9670941.53元 |
| 本期利润 |
-20260807.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76109800.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3025元 |
| 期末基金资产净值 |
175472451.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3145645.5元 |
| 本期利润 |
-33248601.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99431023.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3475元 |
| 期末基金资产净值 |
186686718.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3218557.01元 |
| 本期利润 |
10861978.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72747156.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2311元 |
| 期末基金资产净值 |
242072554.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-752233.6元 |
| 本期利润 |
4561538.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82845976.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2525元 |
| 期末基金资产净值 |
245207726.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26633284.78元 |
| 本期利润 |
-71868745.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89034461.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2649元 |
| 期末基金资产净值 |
247106396.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4698553.04元 |
| 本期利润 |
-880115.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22009388.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0627元 |
| 期末基金资产净值 |
328888081.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27044915.39元 |
| 本期利润 |
23341383.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8355538.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
454904962.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
