名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指计算机E… | 0.9704 | 4.31% |
南方7-10年国开债… | 1.2466 | 3.93% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证国新央企科技… | 0.7536 | 3.45% |
南方国证在线消费ET… | 0.7107 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5875 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.5232 | 2.35% |
南方天天利货币C | 0.6259 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 397.02 | 16.09 | 4.05% | 0.66 | 0.17% | 8.94 | 2.25% |
2022-12-31 | -2539.11 | -70.58 | 2.78% | 6.06 | -0.24% | 4.58 | -0.18% |
2022-06-30 | -1330.24 | -83.68 | 6.29% | 4.30 | -0.32% | 3.12 | -0.23% |
2021-12-31 | 2916.11 | 290.01 | 9.94% | 3.11 | 0.11% | 15.89 | 0.54% |
2021-06-30 | 1413.48 | 138.58 | 9.80% | 0.20 | 0.01% | 9.67 | 0.68% |
2020-12-31 | 3695.97 | 128.73 | 3.48% | -0.46 | -0.01% | 3.37 | 0.09% |
2020-06-30 | 1719.13 | 47.02 | 2.74% | 0.39 | 0.02% | 1.53 | 0.09% |
2019-12-31 | 4522.27 | 131.13 | 2.90% | -2.29 | -0.05% | 9.35 | 0.21% |
2019-06-30 | 3175.34 | 117.12 | 3.69% | -2.31 | -0.07% | 5.78 | 0.18% |
2018-12-31 | -5439.29 | -135.30 | 2.49% | 0.03 | 0.00% | 5.81 | -0.11% |
2018-06-30 | -2307.38 | -47.28 | 2.05% | 0.01 | 0.00% | 3.14 | -0.14% |
2017-12-31 | 1101.15 | 24.88 | 2.26% | 0.04 | 0.00% | 4.89 | 0.44% |
2017-06-30 | 224.48 | 11.12 | 4.95% | 0.01 | 0.00% | 3.96 | 1.76% |
2016-12-31 | -3707.98 | -73.22 | 1.97% | 0.03 | 0.00% | 1.22 | -0.03% |
2016-06-30 | -4769.77 | -90.17 | 1.89% | 0.03 | 0.00% | 0.79 | -0.02% |
2015-12-31 | 5090.95 | -694.49 | -13.64% | 0.10 | 0.00% | 3.54 | 0.07% |
2015-06-30 | 11208.60 | 23.07 | 0.21% | 0.10 | 0.00% | 0.62 | 0.01% |
2014-12-31 | 5899.34 | 139.96 | 2.37% | -- | -- | 1.86 | 0.03% |
2014-06-30 | 115.51 | 6.59 | 5.70% | -- | -- | 1.39 | 1.21% |
2013-12-31 | 1634.65 | 43.21 | 2.64% | 0.01 | 0.00% | 2.22 | 0.14% |
2013-06-30 | -292.06 | 20.84 | -7.13% | -- | -- | 1.51 | -0.52% |
2012-12-31 | -308.98 | -27.36 | 8.85% | -- | -- | 1.82 | -0.59% |
2012-06-30 | 411.42 | -10.96 | -2.66% | -- | -- | 0.69 | 0.17% |
2011-12-31 | -3102.07 | -180.87 | 5.83% | -- | -- | -- | -- |