南方上证380ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32022.47元 |
| 本期利润 |
-6293925.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57029288.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7463元 |
| 期末基金资产净值 |
133437314.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
746033.13元 |
| 本期利润 |
3277157.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56597261.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8038元 |
| 期末基金资产净值 |
132493367.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2216496.46元 |
| 本期利润 |
-21373455.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56913306.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7933元 |
| 期末基金资产净值 |
131894522.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1790944.73元 |
| 本期利润 |
-10697423.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55401118.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7872元 |
| 期末基金资产净值 |
140270436.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22062760.45元 |
| 本期利润 |
27749507.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47761744.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7598元 |
| 期末基金资产净值 |
136424290.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13780307.95元 |
| 本期利润 |
13484729.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43405618.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6361元 |
| 期末基金资产净值 |
133529466.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8891780.05元 |
| 本期利润 |
36095977.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34755498.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4443元 |
| 期末基金资产净值 |
138184894.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
663799.44元 |
| 本期利润 |
16738366.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35339228.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3498元 |
| 期末基金资产净值 |
158771765.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
749307.67元 |
| 本期利润 |
44905915.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43982580.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3434元 |
| 期末基金资产净值 |
181665293.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1186443.93元 |
| 本期利润 |
31609950.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44922002.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.319元 |
| 期末基金资产净值 |
185753303.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1312663.74元 |
| 本期利润 |
-54851705.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13462239.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0965元 |
| 期末基金资产净值 |
152941655.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-307536.81元 |
| 本期利润 |
-23304058.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42903940.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3345元 |
| 期末基金资产净值 |
171165059.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2074104.24元 |
| 本期利润 |
10492482.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45213741.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.348元 |
| 期末基金资产净值 |
197915941.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
627722.75元 |
| 本期利润 |
1984679.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50545614.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3374元 |
| 期末基金资产净值 |
220085688.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1217668.06元 |
| 本期利润 |
-37579099.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52150565.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3333元 |
| 期末基金资产净值 |
228805831.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1258538.61元 |
| 本期利润 |
-47959100.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52987515.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.333元 |
| 期末基金资产净值 |
222440074.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53425744.31元 |
| 本期利润 |
49545763.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51075671.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3412元 |
| 期末基金资产净值 |
258451525.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47524461.62元 |
| 本期利润 |
111440035.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48264181.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2983元 |
| 期末基金资产净值 |
330859490.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15287654.86元 |
| 本期利润 |
57891785.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1453894.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
268624663.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-547635.03元 |
| 本期利润 |
889974.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15928290.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0934元 |
| 期末基金资产净值 |
157475954.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2235731.0元 |
| 本期利润 |
15817170.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13312804.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0901元 |
| 期末基金资产净值 |
135716583.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1415102.73元 |
| 本期利润 |
-3154260.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30536656.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2161元 |
| 期末基金资产净值 |
110749792.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7878092.42元 |
| 本期利润 |
-3656860.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28775142.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1897元 |
| 期末基金资产净值 |
122904634.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3816866.18元 |
| 本期利润 |
3806037.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24553853.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1428元 |
| 期末基金资产净值 |
147444735.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4294181.99元 |
| 本期利润 |
-31679842.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28618887.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1788元 |
| 期末基金资产净值 |
131478889.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.88% |
