| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 1.0126 | 4.45% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 1.0134 | 4.44% |
| 鹏华全球高收益债(QDII) | 0.7851 | 3.15% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.8654 | 2.93% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.8659 | 2.92% |
| 国泰消费优选股票 | 1.6391 | 2.91% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 1.4930 | 2.89% |
| 广发恒生科技指数(QDII)C | 1.0462 | 2.88% |
| 广发恒生科技指数(QDII)A | 1.0465 | 2.88% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.6420 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8779 | 2.43% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天利货币B | 0.6512 | 2.49% |
| 南方天天利货币E | 0.6266 | 2.40% |
| 南方收益宝货币B | 0.6395 | 2.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.68% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.15% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6324 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.64% | 0.40% | 0.35% | 0.62% | 1.35% | 5.80% | 19.88% | 35.86% |
| 沪深300 | -6.79% | -0.61% | 1.83% | -3.98% | -3.48% | 3.25% | 26.52% | 56.63% |
| 同类平均[债券型] | 4.44% | 0.56% | -0.33% | 1.43% | 3.99% | 6.14% | 14.63% | 23.32% |
| 同类排名[债券型] |
444|666 | 326|789 | 123|781 | 444|746 | 542|697 | 291|641 | 121|553 | 81|509 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
 领先 |
中下 |
 落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-10-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-10-19 | 2.559 | 4.019 | 0.22% | |
| 2021-10-18 | 2.5533 | 4.0133 | -0.02% | |
| 2021-10-15 | 2.5537 | 4.0137 | 0.13% | |
| 2021-10-14 | 2.5503 | 4.0103 | -0.16% | |
| 2021-10-13 | 2.5545 | 4.0145 | 0.22% |
截至2021-06-30 南方宝元债券A期末总份额为66.66亿份，相比增加5.40亿份 (本季申购数为13.57亿份，赎回数为8.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 680.00 | 13974.00 | 0.70% |
| 600741 | 华域汽车 | 530.00 | 13923.14 | 0.70% |
| 002142 | 宁波银行 | 300.00 | 11691.30 | 0.59% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 11319.67 | 0.57% |
| 300124 | 汇川技术 | 150.00 | 11139.16 | 0.56% |
| 600887 | 伊利股份 | 300.00 | 11049.17 | 0.55% |
| 600886 | 国投电力 | 1100.00 | 10571.06 | 0.53% |
| 600036 | 招商银行 | 190.00 | 10296.58 | 0.52% |
| 600690 | 海尔智家 | 370.00 | 9586.92 | 0.48% |
| 601128 | 常熟银行 | 1500.00 | 9300.01 | 0.47% |
