名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指计算机E… | 0.9704 | 4.31% |
南方7-10年国开债… | 1.2466 | 3.93% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证国新央企科技… | 0.7536 | 3.45% |
南方国证在线消费ET… | 0.7107 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5875 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.5232 | 2.35% |
南方天天利货币C | 0.6259 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
南方宝元债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 0.002 |
2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.02 |
2020 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.02 |
2019 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.02 |
2018 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 0.02 |
2017 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 0.02 |
2016 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.02 |
2015 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 0.02 |
2014 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 0.02 |
2013 | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 0.02 |
2012 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 2012-01-16 | 0.02 |
2011 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.02 |
2010 | 2010-03-17 | 2010-03-17 | 2010-03-18 | 0.02 |
2008 | 2008-04-25 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 0.05 |
2007 | 2007-06-13 | 2007-06-13 | 2007-06-14 | 0.95 |
2006 | 2006-04-18 | 2006-04-19 | 2006-04-20 | 0.05 |
2005 | 2005-12-20 | 2005-12-21 | 2005-12-22 | 0.058 |
2005 | 2005-08-22 | 2005-08-23 | 2005-08-24 | 0.05 |
2004 | 2004-04-05 | 2004-04-06 | 2004-04-09 | 0.03 |
2003 | 2003-06-06 | 2003-06-09 | 2003-06-12 | 0.032 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |